В последние два года инвесторы понесли большие потери в энергетических играх, в яростном нисходящем тренде, который снизил сырую нефть до многолетнего минимума. Негативные рынки в природном газе, отопительном масле и неэтилированном бензине внесли свой вклад в снижение, что не свидетельствует о том, что в 2016 году не будет никаких препятствий. Между тем, трейдеры-поводыристы пользовались десятками выгодных возможностей, сокращаясь и сокращаясь при значительном восстановлении.

Swing трейдеры ищут технические настройки, в которых графики показывают благоприятную награду: риск на одной стороне рынка и четко определенные цены на вход, где могут быть размещены остановки, если рынок будет двигаться против них. Эта стратегия может быть лучше подходит для рынка энергетических медведей, чем долгосрочные инвестиции, и может стать самым выгодным способом для получения прибыли сектора в ближайшие годы.

Энергетические фонды для торговли свингом

Отраслевые биржевые фонды и фондовые биржи предлагают отличные торговые игры с колебаниями, благодаря высокой ликвидности, низким расценкам и широкому диапазону ценовых движений, которые могут обеспечить выдающуюся прибыль. Кроме того, ETF избегают новостных потрясений, которые могут посылать отдельные ценные бумаги в спириты контрагента, повышая вероятность больших потерь, несмотря на широкий попутный ветер.

25 ETF-фонды акций учитывают разнообразные потребности качели-трейдеров, но многие из этих инструментов относительно тонкие, с широкими спрэдами bid / ask, которые создают значительный риск для длинной и короткой сторон. Между тем, четыре фонда высоколиквидного сектора выделяются как лучшие ETF для этой стратегии. Эти инструменты распределены поровну между разведочными, производственными и нефтяными услугами, а также ресурсами сырой нефти и природного газа.

Кроме того, товарные фонды US Oil Fund (USO USOUS Unfiles of Unfiles). 18 + 1. 73% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Фонд США по природному газу (UNG UNGUS Natl Gas Fd Partnership Units6. 12 + 1. 49% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) обеспечивает относительно прямой доступ к базовым фьючерсным контрактам по очень низкой цене. В настоящее время USO торгует 27, 087, 711 акций в день, в то время как UNG торгуется 5, 619, 503. Оба инструмента делают отличные торговые машины, когда товарные рынки подталкивают контракты выше или ниже в трендовых волнах.

Однако contango и backwardation влияют на ценообразование этих инструментов, вызывая низкую производительность по сравнению с фьючерсными контрактами, срок действия которых истекает раньше. Это влияние имеет наибольшее значение в летучих условиях, когда короткий контрактный месяц движется более резко, чем долговременные фьючерсы. По этой причине необходима агрессивная стратегия торговли свингом, в которой прибыли и убытки принимаются быстро, по сравнению с долгосрочными позициями или инвестициями.

Лучшие 4 фондовые фонды энергетического сектора

Название (символ)	Средние объемы в тысячах, по состоянию на ноябрь 2015 г.
Сектор энергопотребления SPDR Fund (XLE)	18, 057 < SPDR S & P Разведка и добыча нефти и газа ETF (XOP)
12040	Векторы рынка Нефтяные услуги ETF (OIH)
6, 970	Первый траст Фонд индекса природного газа ISE-Revere (FCG)
2, 050	Сектор SPDR для сектора выбора энергии (XLE

XLESel Sct En68.68 + 0. 29% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) стоит на вершине кучи как самый популярный фонд акционерного капитала. Это пассивный ETF, который владеет активами более 11 миллиардов долларов и имеет низкий коэффициент расходов. 14%. Он стремится тиражировать индекс сектора выбора энергии, который использует модифицированную методологию рыночной капитализации и включает в себя нефть, газ, другие виды топлива, оборудование и сервисные компании. Фонд платит 2,96% дивидендной доходности. SPDR S & P Разработка и добыча нефти и газа ETF (XOP

XOPSPDR SP OlGs EP35. 35 + 1. 35% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) стремится соответствовать производительности с S & P Oil и индекс разведки и добычи газа. Он имеет более высокий коэффициент расходов. 35% и составляет 1 доллар США. 6 миллиардов в активах. Фонд, который появился в Интернете в 2006 году, теперь показывает второй по величине объем в этой категории и часто демонстрирует большее процентное движение, чем XLE. В настоящее время он выплачивает дивидендную доходность в размере 2,7%. Векторы рынка Нефтяные услуги ETF (OIH

OIHVanEck Vct Oil24. 76 + 1. 02% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) появилось публично в его нынешнем воплощении в декабре 2011 года, но торгуется под разными юридическими лицами с таким же тикером с 2001 года. Фонд имеет 1 доллар США. 2 миллиарда в активах с. 35% и очень плотный спрэд bid / ask. Он отслеживает рыночные векторы US Listed Oil Services 25 Index, в котором используется методология взвешивания рыночной капитализации. В настоящее время он выплачивает дивидендную доходность в размере 83%. Природный газ за последние два года занял более продолжительный и более глубокий медвежий рынок, чем сырая нефть. Первый траст Фонд индекса природного газа ISE-Revere (FCG

FCGFTr Natural Gas22. 06 + 1. 05% Создан с Highstock 4. 2. 6 ) следует идентично названному индексу, предлагая широкую экспозицию справедливую сторону бизнеса в едином взвешенном инструменте, состоящем из компаний по разведке и добыче, которые фокусируют ресурсы на природном газе. Это намного меньше ETF, чем записи SPDR и Market Vector, всего лишь $ 189. 30 миллионов в активах. Он также несет высокий коэффициент расходов, at. 60%, а также более широкое распространение bid / ask. Показатели фонда отражают долгосрочный рынок медведей, который стоит на -54. 46% за последние 5 лет. В настоящее время он выплачивает дивидендную доходность в размере 4 36%.

The Bottom Line

Swing трейдеры могут сосредоточиться на шести высоколиквидных биржевых фондах, чтобы играть взлеты и падения волатильных энергетических рынков. Популярные товарные фонды для сырой нефти и природного газа могут быть куплены и проданы, а пять секторных фондов делят энергетический комплекс на конкретные подсектора, которые могут действовать намного лучше или хуже, чем широкая группировка.