Инвестирование в любой рынок может быть неустойчивым. Минимизация риска с сохранением потенциала роста имеет первостепенное значение для большинства инвесторов, поэтому все большее число трейдеров и инвесторов диверсифицируют и хеджируют валюты. Различные валюты извлекают выгоду из одних и тех же вещей, которые могут нанести ущерб фондовым индексам, облигациям или товарам и могут стать отличным способом диверсификации портфеля. Однако выкапывание в валюту трейдера или инвестора может быть сложным.

Учебник: The Ultimate Forex Guide

Новые обменные валютные фонды (ETF) упрощают понимание рынка форекс (самого крупного, наиболее ликвидного рынка на планете) и используют его диверсифицировать риск.

Теперь вы можете иметь General Electric (NYSE: GE) и британский фунт в своем портфеле, удерживая в этом же счете британский фунт ETF (PSE: FXB) CurrencyShares. Есть ли ИРА? Посыпьте несколько евро там, проведя CurrencyShares Euro ETF (PSE: FXE), и компенсируйте некоторый риск снижения ваших холдингов S & P 500. Читайте дальше, чтобы узнать больше об этом уникальном способе использования валют, чтобы разнообразить свои запасы. (Подробнее об ETF см. В разделе Введение в фонды, торгуемые на бирже и Преимущества обменных фондов .)

Хеджирование против риска Каждый инвестор подвергается двум видам риска: идиосинкразическому риску и системному риску. Идиосинкразический риск - это риск того, что цена отдельного запаса упадет, что приведет к накоплению больших потерь на этом запасе. Коррекция такого риска из вашего портфеля довольно проста. Все, что вам нужно сделать, это диверсифицировать свою учетную запись в широком спектре акций или фондовых ETF, тем самым уменьшая количество ваших акций. (Чтобы узнать больше, прочитайте Значение диверсификации и Вы понимаете инвестиционный риск? )

Однако диверсификация в широком спектре запасов касается исключительно специфического риска. Вам все еще приходится сталкиваться с системным риском вашей учетной записи.

Системный риск - это воздействие, которое вы оказываете на весь фондовый рынок, что приводит к накоплению убытков по всему вашему диверсифицированному портфелю. Сведение к минимуму воздействия вашего портфеля на медвежий рынок было трудным. Вам нужно было открыть фьючерсную учетную запись или учетную запись форекс и попытаться одновременно управлять ею и вашими учетными записями. При открытии счета в форексе и торговле он может быть чрезвычайно прибыльным, если вы применяете себя, многие инвесторы не готовы принять этот шаг. Вместо этого они решают оставить все свои яйца в своей корзине на фондовом рынке и надеяться, что быки победят. Не позволяй этому быть. (Хотите, чтобы дать валюты выстрел? Прочитайте Wading на валютном рынке .)

Валютные ETF открывают двери для инвесторов для диверсификации. Теперь вы можете легко смягчить систематический риск в своем аккаунте и использовать крупные макроэкономические тенденции во всем мире, вкладывая свои деньги не только на фондовый рынок, но и на валютный рынок через эти средства.(Подробнее см. Руководство для начинающих по хеджированию .)

Как работают валютные ETF Управляющие фирмы ETF покупают и удерживают валюты в фонде. Затем они продают акции этого фонда общественности. Вы можете покупать и продавать акции ETF так же, как вы покупаете и продаете акции. Инвесторы оценивают акции ETF в 100 раз по текущему обменному курсу для удерживаемой валюты. Например, предположим, что CurrencyShares Euro Trust (PSE: FXE) в настоящее время оценивается в 136 долларов. 80 на акцию, потому что базовый обменный курс для евро по отношению к доллару США (EUR / USD) равен 1. 3680 (1. 3680 × 100 = $ 136. 80).

Вы можете использовать ETF для получения прибыли от курса доллара по отношению к евро, британскому фунту, канадскому доллару, японской иене, швейцарскому франку, австралийскому доллару и нескольким основным валютам. (Подробнее об этом рынке см. Общие вопросы о торговле валютой .)

Что делает валюты движением? В отличие от фондового рынка, который имеет долгосрочную склонность к повышению стоимости, валюты будут часто направляться в очень долгосрочной перспективе. Запасы обусловлены экономическим ростом и ростом бизнеса и имеют тенденцию к тенденции. И наоборот, инфляция и проблемы вокруг денежно-кредитной политики могут помешать росту стоимости валюты на неопределенный срок.

Валютные пары также могут иметь тенденцию, и есть простые факторы, которые влияют на их стоимость и движение. Эти факторы включают процентные ставки, доходность фондового рынка, экономический рост и государственную политику. Большинство из них можно прогнозировать и использовать для руководства трейдерами, поскольку они хеджируют риск на остальной части рынка и получают прибыль на валютном рынке.

Экономические факторы и валютные тренды Вот два примера экономических факторов и тенденций в валюте, которые они вдохновляют.

Нефть и канадский доллар Каждая валюта представляет собой индивидуальную экономику. Если экономика является товаропроизводителем и экспортером, цены на сырьевые товары будут определять валютные ценности. Существуют три основные валюты, которые известны как «товарные» валюты, которые демонстрируют очень сильные корреляции с нефтью, золотом и другим сырьем. Канадский доллар (CAD) является одним из них. (Подробнее о том, как это работает, читайте Цены на сырьевые товары и валютные движения .)

Одним из ETF, который можно обменять на прибыль от ходов пары CAD / USD, является CurrencyShares Canadian (PSE: FXC) , Поскольку канадский доллар находится на базовой стороне этой валютной пары, он потянет ETF вверх, когда цены на нефть будут расти, и это упадет, когда цены на нефть снизятся. Конечно, в этой валюте есть и другие факторы, но цены на энергоносители являются серьезным влиянием и могут быть на удивление прогностическими тенденциями.

Это особенно полезно для биржевых торговцев из-за того, что более высокие цены на энергию могут иметь значения запасов. Кроме того, это позволяет другим трейдерам спекулировать на повышении цен на сырьевые товары, не допуская выхода на рынок фьючерсов. (Для этой темы вы можете проверить Перемещения валют выделяют возможности для участия в акционерном капитале .)

На рисунках 1 и 2 вы можете увидеть 18-месячные цены на канадский доллар по сравнению с ценами на нефть за тот же период.

Рисунок 1: Сырая нефть (непрерывная)

Источник: MetaStock Pro FX

Рисунок 2: Канадский доллар

Источник: MetaStock Pro FX

Как видите, существует сильная положительная корреляция между эти два рынка. Это полезно как хеджирование волатильности акций, а также реальные ежедневные затраты на более высокие цены на энергоносители.

Краткосрочные трейдеры могут искать прорыв в ценах на нефть, что не сразу отражается на стоимости канадского доллара. Когда эти дисбалансы происходят, есть возможность воспользоваться движением, которое рынок сделает, поскольку он «догоняет» нефть.

Долгосрочные трейдеры могут использовать это как способ диверсифицировать свои запасы и спекулировать на повышении цен на энергоносители. Также возможно сократить ETF, чтобы воспользоваться падением цен на нефть.

Процентные ставки и Швейцарский франк Существует несколько валютных отношений, на которые влияют процентные ставки, но существует драматическая корреляция между доходностью облигаций и швейцарским франком. Один ETF, который можно использовать для получения прибыли от швейцарского франка, или «Swissie», является TrustShares Swiss Franc Trust (PSE: FXF). Валютная пара обозначается как CHF / USD. Когда швейцарцы растут в цене, ЕФО также растет, так как он стоит больше долларов США, чтобы купить швейцарский франк.

Корреляция, описанная здесь, включает в себя 10-летний выход облигаций. На рисунках 3 и 4 вы заметите, что когда доходность облигаций растет, швейцарский падает, и наоборот. В зависимости от процентных ставок стоимость швейцарца будет часто повышаться и снижаться с доходностью облигаций.

Рисунок 3: 10-летние доходности облигаций (TNX)

Источник: MetaStock Pro FX

Рисунок 4: Швейцарский франк

Источник: MetaStock Pro FX

Эта связь полезна не только как способ найти новые торговые возможности, но как хеджирование против падения цен на акции. Фондовый рынок имеет положительную корреляцию с доходностью облигаций; поэтому, если урожайность падает, фондовый рынок также должен падать. Подкованный инвестор, долгое время являющийся швейцарским ETF, может компенсировать некоторые из этих потерь.

Заключение Валютные ETF открыли рынок форекс для инвесторов, ориентированных на акции. Они добавляют дополнительный уровень диверсификации и могут также эффективно использоваться краткосрочными трейдерами для быстрой прибыли. Есть даже варианты, доступные для большинства этих ETF. (Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим Пошаговым инструкциям по Форекс , это от новичка до продвинутого.)