Фондовый фонд Fidelity Low-Priced Stock («FLPSX») является фондовым паевым фондом, который инвестирует в основном в компании с запасами по цене менее 35 долларов США за акцию. Это значительно увеличивает фонд в сторону компаний малого и среднего бизнеса и предлагает воздействие как ценностных, так и растущих запасов, с большим упором на ценность. Фонд имеет 879 холдингов по состоянию на конец 2015 года и сильно диверсифицирован по размеру сектора, страны и капитализации.

Эффективность фонда за последнее десятилетие была сильной, опережая самые широкие рыночные индексы. Сумма в размере 10 000 долларов, вложенная в FLPSX в марте 2006 года, будет стоить почти 20 000 долларов США в марте 2016 года по сравнению с чуть более 16 000 долларов США, если она будет инвестирована в фонд, отслеживающий Russell 2000, популярный индекс, включающий в себя 2 000 мелких шапок и компании среднего уровня. Фонд требует минимальных инвестиций в размере 2 500 долларов США и имеет коэффициент расходов 0,79%.

Тенденция портфеля сектора

Хотя FLPSX сильно диверсифицирована по секторам, три сектора выделяются как получающие крупнейшие средства фонда. По состоянию на март 2016 года сектор розничной торговли распределен на уровне 20,9%, что немного снизилось с 21. 7% в марте 2015 года. Этот сектор включает в себя многие из крупнейших холдингов фонда, таких как Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64. 14 + 0. 02% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Best Buy Company Inc. (NYSE: BBY BBYBest Buy Co Inc56 39-0 93% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и AutoZone Inc. (NYSE: AZO AZOAutozone Inc607. 00 + 0. 10% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Финансовый сектор следующий на 11,4%, по сравнению с 12,9% в марте 2015 года. Помимо розничной торговли и финансов, только один дополнительный сектор, технологические услуги получает распределение более 10%. Этот сектор составляет 11,2% от фонда, немного снизившись с 11. 3% в марте 2015 года. Следует отметить, что денежные запасы фонда были высокими с июня 2015 года. По состоянию на май 2016 года фонд удерживает 12. 76% его активы в денежной форме или краткосрочные инвестиции.

Тенденция портфеля стран

Распределение фонда для компаний США колеблется около 50%, а другая половина - в международных акциях. Поскольку зарубежные рынки часто не двигаются взад-вперед с рынками США, портфели, которые географически разнообразны, менее подвержены влиянию локализованной рыночной турбулентности. По состоянию на март 2016 года в США было инвестировано 49,7% активов фонда, по сравнению с 53,9% в марте 2015 года. Япония находится на 7,4%, по сравнению с 8% в марте 2015 года. Великобритания занимает третье место на 6,6%, по сравнению с 7,3% год назад. Несколько других стран представлены на уровне 5% или ниже, включая Ирландию, Канаду, Бермудские острова, Нидерланды и Южную Корею.

Топ-15 трендов холдингов

По состоянию на март 2016 года FLPSX имеет больше активов, предназначенных для денежных средств, чем вкладывается в какую-либо отдельную компанию.После своего 10% -ного наличного холдинга очередное по величине распределение направляется в медицинскую и страховую компанию UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Group Inc212. 12-0. 35% Создано с Highstock 4. 2 6 ) на 5,6%, что немного снизилось с 5,7% в марте 2015 года. Следующий PLC (LSE: NXT), многонациональный розничный продавец одежды со штаб-квартирой в Великобритании, имеет 3,6% по сравнению с 3.9% в марте 2015 года. Тенденция распределения портфеля

FLPSX очень сбалансирован размером кепки. Mid-caps набирает около трети фонда с распределением 33. 8%, по сравнению с 36. 9% в марте 2015 года. Затем большие колпачки и маленькие шапки представлены почти одинаково, с большими колпачками на 20. 3% , по сравнению с 21. 6% год назад и небольшими шапками на 19. 9%, по сравнению с 22%. Мега-колпачки распределены на 11,2%, немного снизившись с 11,4% в марте 2015 года. Микромашины имеют небольшое представительство, которое снизилось с 5,4% год назад до 4,1% в марте 2016 года.