Индекс инвестора Fidelity Spartan 500 Index Index («FUSEX») - это индексный фонд, созданный для отслеживания доходности индекса Standard & Poor's (S & P) 500, широкого индекса фондового рынка США с 500 крупные американские компании, взвешенные по рыночной капитализации. FUSEX держит акции S & P 500 примерно в том же весе, что и индекс. Этот фонд обеспечивает прочную основу для диверсифицированного портфеля, так как он предлагает широкий доступ ко всему фондовому рынку США в одном взаимном фонде. Минимальная сумма инвестиций составляет всего лишь 2 500 долларов США. Благодаря вашей базе FUSEX вы можете построить всеобъемлющий диверсифицированный портфель, добавив международные фондовые индексы или фонды с ограниченным капиталом и фондами обмена (ETF). Еще одним преимуществом FUSEX является его низкая стоимость управления. Он имеет коэффициент расходов всего 0,1%, что даже ниже, чем тот, который всегда конкурирует с Vargard за конкурентные преимущества для своих аналогичных акций Vanguard 500 Index Fund Investor Shares («VFINX»).

Тенденция Портфолио сектора

По состоянию на июнь 2016 года верхние веса секретов составляют информационные технологии с 19. 52%, финансовый сектор с 15. 55% и здравоохранение с 14 83%. Среди менее цикличных секторов коммунальные предприятия вели путь в FUSEX с распределением 3. 58.

Тенденция портфеля стран

Фонд хранит как минимум 80%, но, как правило, гораздо больше, своих активов, вложенных в акции S & P 500 , В результате это в подавляющем большинстве является фондом, основанным на США. По состоянию на март 2016 года объем размещения FUSEX в США составлял 96. 2%, по сравнению с 95. 1% в марте 2015 года. Фонд имеет место для небольшого количества международных инвестиций, в том числе 2. 3% в Ирландии, 0,7% в Объединенном Королевство, 0,2% в Сингапуре и 0,1% на Бермудских островах. Ни одна из этих цифр существенно не изменилась в период с марта 2015 года по март 2016 года.

Топ-15 Holdings Portfolio Trend

Неудивительно, что топ-компании, представленные в FUSEX, являются теми же, что вы видите на вершине списка S & P 500. При распределении 3,2%, по сравнению с 3,9% в марте 2015 года, Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 43 + 1. 12% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Далее Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 140. 00% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), что увеличило его распределение с 1. 8% в марте 2015 до 2. 4 % в марте 2016 года. В-третьих, Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 47 + 0. 35% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с распределением 2% что незначительно по сравнению с 1,9% в марте 2015 года. Помимо трех лучших, ни одна отдельная компания из 511 фондов фонда не получила распределения на 2% или выше по состоянию на март 2016 года.

Тенденция портфеля дистрибутива

По мере того как он отслеживает индекс S & P 500, состоящий из многих крупнейших компаний в Соединенных Штатах, FUSEX сильно скатывается к компаниям с большой и большой капитализацией.На март 2016 года на долю Mega пришлось 61. 2% фонда, по сравнению с 58% в марте 2015 года. Большие колпачки получили ассигнования в размере 33,4%, что немного снизилось с 33,5% в марте 2015 года. небольшая и сокращающаяся щепа фонда, их размещение в марте 2016 года составило 5,3%, по сравнению с 6,2% в марте 2015 года. Небольшие колпачки обычно представлены в незначительных количествах, если вообще. По состоянию на март 2016 года FUSEX ничего не выделял для небольших шапок. В марте 2015 года малые шапки составили 0. 2% фонда.