Торговля - это одна из областей, где меньше работы часто означает больше денег для трейдера. Многие биржевые трейдеры проводят часы, проводя исследования, но тратят такое количество времени, необходимое среднему трейдеру? Руководители хедж-фондов и трейдеры, которые контролируют большой объем капитала, должны проводить исследования, чтобы найти места с высокой вероятностью для инвестирования всего этого капитала, но отдельные трейдеры гораздо более проворны, и на самом деле многие исследования могут нанести ущерб независимых трейдеров. Хотя исследования могут принести пользу некоторым трейдерам, во многих случаях существуют альтернативы. Узнайте, почему, когда дело доходит до исследований, меньше часто бывает больше. (Подробнее см. Можете ли вы инвестировать, как хедж-фонд .)

Помогают ли исследования краткосрочному трейдеру?
Swing трейдеры и дневные трейдеры часто проводят много времени и просматривают графики для акций, которые собираются переехать. Независимо от того, ищет ли он прорывы, диапазоны, диаграммы, уровни индикаторов или текущие тенденции, которые, как ожидается, будут продолжаться или отменяться, поиск правильной настройки может занять много времени. Для краткосрочных трейдеров - и даже долгосрочных инвесторов - нет никаких гарантий того, что это исследование принесет выгодные результаты или даже выгодные сделки. В конце концов, акции, которые, как ожидается, будут двигаться, могут не двигаться в течение нескольких дней, недель или даже месяцев.

Исследования часто строятся и в направленном смещении. Это может означать, что трейдер будет торговать только в одном направлении, основываясь на своих исследованиях, даже когда цена указывает на противоположность. Хотя разумно «торговать с трендом», только просмотр одной стороны рынка может привести к упущенным возможностям или, что еще хуже, к невозможности реализовать, когда мы находимся на неправильной стороне торговли.

Краткосрочные трейдеры имеют возможность быть проворными, и это их преимущество на рынке. Они могут свободно перемещаться и выходить из положения и с легкостью. Слишком много исследований и предвзятость, исходящая от него, могут заставить трейдера быть менее проворным и могут заставить его или ее придерживаться позиции на основе этих исследований, даже если ожидаемый результат не оправдался. (Чтобы узнать больше, см. Несколько временных рамок могут умножать возвращаемые значения .)

Альтернатива Альтернативой постоянному сканированию и просмотру диаграмм является поиск запасов, которые торгуются почти каждый день на основе их ежедневной статистики. Например, если трейдер ищет запасы, которые готовы двигаться, он или она могут каждую ночь выходить на экраны, чтобы запасы могли вырваться. Некоторые из этих запасов могут на самом деле вырваться на следующий день, но многие могут этого не сделать. Как альтернатива «меньше работы», трейдер может запускать экран один раз в неделю по акциям, которые перемещаются каждый день. Таким образом, трейдер не имеет направленного смещения, может торговать несколькими ходами в обнаруженных запасах и может быть почти определенными торгуемыми движениями.

Примером такого экрана может быть:

Цена Диапазон цен на акции, которые трейдер хотел бы торговать. Трейдер должен иметь в виду объем имеющегося капитала; высокоценный запас в сочетании с волатильностью может подвергнуть трейдера слишком большому риску. Например, критерий цены может найти запасы в диапазоне от $ 10 до $ 50.

Объем
Независимые трейдеры должны быть проворными и, следовательно, иметь возможность входа и выхода по желанию. Для этого объем должен быть достаточным. Критерием для объема может быть поиск только акций, торгующих не менее миллиона акций в день. (Подробнее см. Поддержка и сопротивление с ценой по объему .)

Средняя дневная процентная ставка на основе цены открытия
Цель этого экрана - отображать только акции с высоким процентом в день перемещается после открытого. Это позволяет дневным трейдерам и торговцам колебаниями использовать внутридневную волатильность без учета пробелов. Примером может служить экранирование запасов, которые имеют дневной диапазон не менее 5% в зависимости от их ежедневного открытия за последний месяц.

Если трейдер может торговать акциями, которые ходят регулярно, нет необходимости искать «следующий большой двигатель». Этот экран можно настроить, чтобы найти запасы, которые также имеют узкие диапазоны и подходят для ловли небольших последовательных движений; это будет достигнуто путем скрининга на акции с гораздо меньшим суточным диапазоном (%) в зависимости от их открытой цены.

Поскольку мы смотрим на средние значения в зависимости от последнего месяца (мы можем использовать более длинный или более короткий фильтр, если это необходимо), экран может запускаться каждую неделю. Акции, которые приходят, могут быть отфильтрованы трейдером, и наиболее предпочтительными являются акции от трех до пяти, которые должны быть проданы на этой неделе. Нет необходимости в дальнейших исследованиях. Также довольно часто можно найти акции, которые можно торговать в течение длительных периодов времени; в этом случае дальнейшая «домашняя работа» не требуется для поиска других акций.

Если экран не дает каких-либо результатов, вы можете слегка изменить наши критерии. Если на экране появляется слишком много результатов, сделайте критерии более строгими, чтобы вы остались только с несколькими акциями. Программное обеспечение для скрининга широко доступно и может быть найдено на многих веб-сайтах. (Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с Как инвесторы могут отображать идеи запаса .)

Опять же, наша цель здесь - найти акции, которые всегда перемещаются внутри дня или соответствуют определенный внутридневной шаблон, который дополняет ваш торговый стиль и имеет в целом согласованный диапазон движения. Это даст вам торгуемые акции каждый день с минимальными усилиями.

Резюме Объем исследований, которые должен сделать трейдер, может быть уменьшен путем торговли акциями, которые имеют тенденцию делать большие внутридневные движения (с точки зрения процента) на постоянной основе. Трейдеры также могут отслеживать акции, которые очень мало движутся и хороши для скальпирования небольших последовательных прибылей. Такие акции можно найти, запустив еженедельный экран (если необходимо) для акций, которые соответствуют нашим требованиям к ценам, объему и ежедневному перемещению.Это те запасы, которые вы торгуете на неделю, устраняя необходимость в дальнейших исследованиях.

Лучшее в том, чтобы быть трейдером - это ваша способность быть проворной - нагромождение слишком большого количества исследований приведет вас только к болоту. (Подробнее см. Знакомство с просеивателями материалов .)