Хедж-фонды - это портфель инвестиций в продвинутый уровень, содержащий сочетание заемных производных инструментов, а также длинные и короткие позиции на внутреннем и международном рынках на основе передовых методологий. Эти средства предназначены для сложных высокорискованных инвесторов с высоким уровнем дохода.

В этой статье рассматриваются основные фирмы хедж-фондов, основанные на совокупных активах под управлением (AUM), и оценивают их в порядке убывания. Проблема с данными хедж-фондов заключается в том, что большинство фондов находятся в частной собственности, и только клиентам предоставляется доступ к подробным отчетам. Цифры, указанные здесь, из официальных источников (веб-сайты / отчеты компании), имеющиеся на момент написания этой статьи, были взяты из других источников, включая Alpha Institutional Investor's Alpha.

1. Bridgewater Associates LP : Согласно его веб-сайту, эта компания Westport, расположенная в Коннектикуте с примерно 1400 сотрудниками, управляет глобальными инвестициями в размере 150 миллиардов долларов, которые распределяются между институциональными клиентами, центральными банками и правительствами , корпоративные фонды и пенсионные фонды. У этого есть 87 $. 1 млрд. В управлении хедж-фондами, что делает его крупнейшей компанией по управлению хедж-фондами.
2. J. P. Morgan Asset Management является подразделением более крупного JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co98. 73-2. 03% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) , Управление хедж-фондами входит в состав JPM Asset Management, а также управление другими классами активов. JPMorgan Chase имеет 2 доллара. 4 триллиона общих активов под управлением на декабрь 2013 года, из которых хедж-фонд Asset Management имеет AUM в размере 59 миллиардов долларов.
3. Och-Ziff Capital Management Group LLC : Основана в 1994 году и основана в Нью-Йорке, Och-Ziff (OZM OZMOch-Ziff Capital Management Group LLC3. 22-1. 83% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) имеет $ 47,1 млрд. AUM по состоянию на декабрь 2014 года. В качестве специалиста по хедж-фондам Och-Ziff имеет инвестиции, ориентированные на «многостраничные фонды, кредитные средства, обеспеченные кредитные обязательства (CLO) , фонды недвижимости, фонды акций и другие альтернативные транспортные средства для инвестиций », - говорится в его веб-сайте.
4. ТОО «Бреван Ховард Эссет Менеджмент» : Основанная в 2002 году, Бреван Ховард является частной фирмой, базирующейся в Лондоне, с глобальными офисами и активами хедж-фондов стоимостью около 40 млрд. Долл. Под управлением. Это крупнейший хедж-фонд в Европе для AUM. Его бизнес-центры хедж-фондов включают в себя несколько активов, включая валюты и товары, а также обычные акции, деривативы и ценные бумаги с фиксированным доходом. Его определенные стратегии ориентированы на краткосрочные возможности получения прибыли в течение шестимесячного периода времени, основанные на новых экономических тенденциях.
5. BlueCrest Capital Management : BlueCrest была основана в 2000 году и имеет офисы по всему миру. Он работает под двумя потоками: альтернативное управление инвестициями и управление хедж-фондами.Как сообщается, их хедж-фонд AUM составляет около 34 долларов. 2 миллиарда по состоянию на декабрь 2013 года, что делает его одним из ведущих европейских и глобальных компаний по управлению хедж-фондами.
6. BlackRock : эта нью-йоркская фирма, насчитывающая более 11 000 сотрудников, является одной из крупнейших компаний по управлению активами, имеющей диверсифицированный портфель финансовых услуг от сбережений до страхования до прямых инвестиций и других. У этого есть 4 $. 32 триллиона AUM в целом, с 31 долларом США. 323 миллиарда в управлении хедж-фондами.
7. AQR Capital Management LLC : Основанная в 1998 году в Гринвиче, штат Коннектикут, AQR имеет общую сумму AUM около 114 долларов США. 7 млрд. По состоянию на сентябрь 2014 года, из которых 29,9 млрд. Долл. США находятся в управлении хедж-фондами. Его инвестиционный стиль фокусируется на глобальных инвестициях в акционерный капитал, публичные фьючерсы и опционы, публичные облигации, частные облигации и внебиржевые деривативы.
8. Lone Pine Capital LLC : Основанный в 1997 году в Гринвиче, штат Коннектикут, инвестиционный стиль Lone Pine Capital сочетает фундаментальный анализ с восходящим подходом, используя как длинные, так и короткие подходы к инвестированию в глобальную публичную справедливость. Сообщается, что хедж-фонд AUM составляет 29 миллиардов долларов.
9. Man Group plc : зарегистрированная на Лондонской фондовой бирже лондонская Man Group, основанная в 1783 году, имеет 28 долларов США. 3 млрд. AUM в хедж-фондах (из общего объема AUM в размере 57,7 млрд. Долл. США) по состоянию на июнь 2014 года. Благодаря своим многочисленным отделам управления денежными средствами, а именно AHL (управляемые фьючерсы), GLG Partners (традиционное, альтернативное и гибридное управление инвестициями), FRM (хедж-фонды) и Man Numeric (количественное управление активами), он является одним из ведущих домов управления хедж-фондами.
10. Viking Global Investors : Гринвич, основанный на КТ Viking Global был основан в 1999 году и имеет хедж-фонд AUM от 27 долларов США. 1000000000.

Итог :

Хедж-фонды обычно находятся в частной собственности, а данные, связанные с фондами, доступны только для клиентов. Хотя многие хедж-фонды сумели превзойти другие инвестиционные средства, они лучше всего подходят для инвесторов с высоким уровнем риска и высокой доходности. Список ведущих компаний хедж-фондов продолжает меняться каждый год, указывая на высокую волатильность в производительности и в хедж-фонде AUM. Инвесторы должны проявлять осторожность при принятии решения об инвестициях в хедж-фонд, независимо от размера AUM или других параметров.