Поиск потенциального ведущего роста акций, прежде чем большая часть Уолл-стрит может генерировать некоторые из самых больших достижений вашей инвестиционной карьеры. Один из лучших способов сделать это - найти компанию, которая стоит на пути существенной тенденции расходов, которая не признана институциональными управляющими деньгами. Одним из таких акций сейчас является защита и системы безопасности Kratos (KTOS KTOSKratos Defense & Security Solutions Inc11. 44 + 4. 10% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). В то время как традиционное восприятие состоит в том, что сокращение расходов на оборону повредит большинству оборонных компаний, правда в том, что деньги все равно будут потрачены, но они будут потрачены на более современные формы обороны и войны. Это изменение расходов, скорее всего, направит много денег, направляющихся в оборону Кратоса в предстоящие годы. Когда крупные институты, наконец, пойдут на эти мощные тенденции в расходах, их покупательное давление может значительно увеличить акции этой компании с малой капитализацией.

Kratos предлагает технологии и продукты, поддерживающие программы национальной безопасности, используя технологию сегодняшнего и завтрашнего дня, а не старые школьные подходы к национальной обороне. Они являются ведущим поставщиком таких вещей, как беспилотные летательные аппараты, воздушные беспилотные летательные аппараты и целевые системы, спутниковые наземные системы сбора и мониторинга разведывательных данных и решения кибервойны. Они также предоставляют продукты, используемые для защиты критической инфраструктуры, таких как аэропорты, больницы, электростанции и системы связи. Кратос также имеет бизнес-сегменты, которые обеспечивают тестирование баллистических ракет и управление и контроль спутников связи и разведки. Наконец, компания предлагает обучающие тренажеры для самолетов и наземных боевых машин, в том числе боевой автомобиль Брэдли и танки Абрамс. Это все области, которые должны видеть увеличение расходов со стороны оборонных ведомств и безопасности на родине, и в результате сокращения обороны не будет наблюдаться существенного снижения.

Подготовка к росту

Компания предпринимает шаги для улучшения своего баланса и подготовки к росту, который предусматривает управление. Он только что завершил продажу операций U. S. и U. K. своего подразделения электронных продуктов компании Ultra Electronics Holdings PLC за 260 миллионов долларов наличными. Компания использует денежные средства для проведения тендерного предложения на сумму до 175 долл. США из своих 7 000% старших обеспеченных облигаций в течение 2019 года. Кратос также выплатил все свои непогашенные остатки по линии кредита в размере 110 млн. Долл. США. Это уменьшит процентные расходы и даст Kratos гораздо большую финансовую гибкость в будущем.

В течение последних пяти лет Kratos растет на 13% в годовом исчислении, и есть признаки того, что рост прибыли будет ускорен.В последнем квартале прибыль выросла на 67% в годовом исчислении, а аналитики Уолл-Стрит, которые покрывают акции, ожидают, что прибыль вырастет более чем на 300% в 2016 году. Компания превзошла ожидания, и Кратос опубликовал три последовательных заработка сюрпризов в прошлом году. По мере того, как они продолжают выигрывать контракты, доходы должны расти в течение следующих нескольких лет.

Позиции для военных завтрашних дней

Эта компания идеально подходит для оборонных потребностей будущего. Мы уже видели обширные кибератаки, которые многие приписывают Китаю и России. Кибер-война будет большой частью будущих конфликтов, и огромные суммы денег будут потрачены на защиту наших кибер-активов и противодействие атакам, чтобы вторгнуться в наши системы. Аральские беспилотные летательные аппараты и беспилотные наземные транспортные средства уже являются значительной частью нынешних военных операций, и использование как наземных, так и воздушных беспилотных летательных аппаратов будет только увеличиваться.

Уолл-стрит может не увидеть его, но Insiders Do

Большая часть Уолл-стрит уделяет очень мало внимания впечатляющей коллекции военных и отечественных компаний, связанных с безопасностью в Kratos Defense and Security. Институциональная собственность составляет всего 51%, и большая часть из них приходится на все фондовые и малые капитальные фонды. Стоит отметить, что владельцам акций принадлежат два очень умных менеджера с небольшими капитальными знаками, Фонды Хартленда и Фонды Ройса, но большинство крупных фондов и учреждений еще не обнаружили его.

Уолл-стрит, возможно, еще не признает потенциал этой компании, но еще одна группа, похоже, убеждена в том, что будущее компании довольно яркое: офицеры и директора Kratos, включая как генерального директора, так и финансового директора, открыли свои чековые книжки и купили акции в августе.

Bottom Line

Кратос обороны и безопасности решений идеально позиционирует себя, чтобы занять свою долю в деньгах, которые будут потрачены на новые технологии для модернизации военных и улучшения обороны Родины в течение следующего десятилетия.

По состоянию на эту публикацию моя жена владеет акциями Системы защиты и безопасности Кратоса на своем пенсионном счете.