Компания Coca-Cola (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 97 + 0. 20% Создана с Highstock 4. 2. 6 ) - это мировая крупнейшая компания по производству безалкогольных напитков с рыночной капитализацией в размере 184 долл. США. 57 млрд. По состоянию на 5 февраля 2016 года. В феврале 2015 года Coca-Cola продала 8,5 млрд евро в облигациях, что стало самой большой продажей, выпущенной американской компанией в истории. Срок погашения этих нот варьировался от двух до 20 лет. Эта огромная продажа нот очень выгодна для такой компании, как Coca-Cola; он имеет большое присутствие в Европе, поэтому он позволит компании смягчить некоторый валютный риск.

В октябре 2015 года Moody's присвоило кредитный рейтинг Aa3 конокарам со сроком погашения в двух-, пяти- и десятилетних траншах. Это указывает на то, что заметки Coca-Cola носят высококачественный характер и в долгосрочной перспективе несут кредитный риск. В краткосрочной перспективе Coca-Cola обладает удовлетворительной способностью погашать свои долговые обязательства. Ноты, принадлежащие двух-, пяти- и десятилетним траншам, составляют почти 4 миллиарда долларов. Чтобы дополнительно определить финансовое здоровье и риск Coca-Cola, необходимо проанализировать некоторые ключевые коэффициенты долга, такие как отношение долга, соотношение денежных потоков к долгам и соотношение долгового капитала (D / E).

Коэффициент долговой задолженности Coca-Cola

Основываясь на последних квартальных финансовых отчетах, у Coca-Cola были общие активы в размере 93 млрд. Долл. США, что ниже 96 долл. США. 31 миллиард в течение финансового периода, заканчивающегося в сентябре 2014 года. Кока-кола имела общие обязательства в размере 66 долларов США. 96 миллиардов для финансового квартала, заканчивающегося в сентябре 2015 года, что увеличилось с 62 долларов США. 89 млрд. Долл. США по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Кока-кола имел коэффициент задолженности в размере 65. 3% для финансового квартала, заканчивающегося в сентябре 2014 года. В течение финансового квартала, заканчивающегося в сентябре 2015 года, кока-кола имел коэффициент задолженности 72%. Это указывает на то, что Coca-Cola зависит от кредитного плеча и может иметь умеренную степень риска, поскольку основная часть его активов финансируется за счет долга.

Коэффициент денежного потока кока-колы

По состоянию на февраль 2016 года Coca-Cola не опубликовала финансовые отчеты за весь 2015 год. Основываясь на отчете о движении денежных средств Coca-Cola за 2014 год, он имел общий денежный поток от операционной деятельности в размере 10 долларов США. 62 миллиарда за финансовый период, заканчивающийся в декабре 2014 года. Он имел общий денежный поток от операционной деятельности в размере 10 долларов США. 54 миллиарда за финансовый период, заканчивающийся в декабре 2013 года. Coca-Cola сообщила об общих обязательствах в размере 61 доллара США. 7 миллиардов в течение 2014 финансового года и 56 долларов США. 88 миллиардов в течение 2013 финансового года.

Чтобы рассчитать соотношение денежных потоков к долгу, разделите общий денежный поток от операционной деятельности на общие обязательства. В течение финансового года, закончившегося в декабре 2014 года, у Coca-Cola соотношение денежных потоков к долгу составило 17.12%. Кока-кола имел коэффициент денежного потока к долгу 18,67% за финансовый год, заканчивающийся в декабре 2013 года. Хотя коэффициенты денежных потоков Coca-Cola в долг и долговые обязательства в 2013 и 2014 годах могут показаться низкими с первого взгляда, эти уровни не являются экстраординарными. За последние пять лет компания имеет среднегодовое соотношение денежных потоков к долгу в размере 19. 61%. Тем не менее, соотношение котировок и кока-кола Кока-Колы сократилось за последние пять лет, вызванное агрессивным ростом его общих обязательств и замедленным ростом операционных денежных потоков.

Коэффициент котировки акций Coca-Cola

Coca-Cola сообщила об общем акционерном капитале в размере 26 долларов США. 05 млрд. За финансовый квартал, заканчивающийся в сентябре 2015 года. Компания сообщила об общем собственном капитале в размере 33 долларов США. 43 миллиарда в том же квартале в течение 2014 финансового года. Таким образом, кока-кола в третьем квартале 2014 года составлял коэффициент D / E в размере 188%. В третьем квартале 2015 финансового года соотношение Д / Е составляло 257%. Это указывает на то, что Coca-Cola увеличила свои кредитные плечи и имеет более слабый собственный капитал в третьем квартале по сравнению с показателем за тот же квартал в предыдущем году. Кроме того, его высокий коэффициент D / E показывает, что кредиторы имеют большую часть денег, чем акционеры.