Эта концепция будет лучше объяснена с помощью примера вычисления баланса маржи.
Давайте начнем с цены будущего в 200 долларов. Первоначальная потребность в марже составляет 10 долларов США, а маржа обслуживания - 6 долларов США. Трейдер покупает пять контрактов и вклады $ 50 (5 контактов x 10 долларов США)

День 0 - Конечный остаток составляет 50 долларов США.
День 1 - Цена движется до 199 долларов. 50. Корректировка, которая должна быть сделана, составляет - 2 долл. США. 50 (контракты на 200-199,5 х 5). Конечный баланс составляет теперь $ 47. 50 (50 - 50 долларов США). Поскольку это выше поддерживаемой маржи (30 долларов США), на счет не нужно добавлять средства.
День 2 - Цена снижается до $ 195. Убыток, основанный на пяти контрактах, составляет 22 доллара. 50, поэтому остаток на счете составляет 25 долларов США. Это ниже поля обслуживания. Трейдер получит маржинальный вызов и ему нужно будет внести 25 долларов США в счет, чтобы вернуть его обратно к первоначальной потребности в марже.

Это продолжается в течение торговли, пока не будет закрыто. Пожалуйста, следуйте следующим диаграммам:

Для длинной позиции из пяти контрактов начальная маржа = 5 долларов США, маржа обслуживания = $ 3

День	Начальный остаток	Депонированные средства	Расчетная цена	Будущая цена Изменить	Усиление / Потеря	Конечный баланс
0	0	25	50
1	25	0	49. 6	-0. 4	-2	23
2	23	0	48	-1. 6	-8	15
3	15	0	48. 5	0. 5	2. 5	17. 5
4	17. 5	0	49. 25	0. 75	3. 75	21. 25
5	21. 25	0	51	1. 75	8. 75	30

AD:

Для короткой позиции пяти контрактов начальная маржа = 5 долларов США, запас обслуживания = $ 3

День	Начало Баланс	Средства Депонированные	Расчет Цена	Будущая цена Изменить	Прибыль / Потеря	Окончание Баланс
0	0	25	50
1	25	0	49. 6	0. 4	2	27
2	27	0	48	1. 6	8	35
3	35	0	48. 5	-0. 5	-2. 5	32. 5
4	32. 5	0	49. 25	-0. 75	-3. 75	28. 75
5	28. 75	0	51	-1. 75	-8. 75	20

AD:

Узнайте больше о том, какая маржа, как работают маржинальные вызовы, как рычаги могут иметь преимущества и почему использование маржи может быть рискованным в нашем учебнике Margin Trading.