С момента своего создания в апреле 1947 года фонд Fidelity Puritan Fund («FPURX») поддерживал сильный, активно управляемый взаимный фонд, который ищет долгосрочные доходы за счет умеренного распределения в основном 60% акций и 40 % облигаций. Тем не менее, фонд может продолжить расширение своего долевого участия в периоды хорошего экономического роста и эффективности фондового рынка.

По состоянию на март 2016 года фонд Fidelity Puritan перечисляет общие активы по цене 25 долларов США. 8 млрд., Коэффициент расходов 0,56%, доходность 2,22% и коэффициент активного годового оборота - 106%. Он имеет пятизвездочный рейтинг и бронзовую медаль от Morningstar Investment Research.

У умеренного распределения взаимного фонда было 65. 03% его портфеля в США, 24. 09% в облигациях, 5. 56% наличными, 5. 12% в не-U. S. и 0,20% в других странах, по состоянию на январь 2016 года. В частности, фонд держал 275 акций, 866 облигаций и 45 других позиций в своем портфеле. Ниже перечислены пять крупнейших холдингов фонда с управляемым фондом по состоянию на январь 2016 года.

Alphabet Inc. Класс C (GOOG)

Материнская компания Google, Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) было верхний холдинг Fidelity Puritan Fund, с 862, 983 акциями или 2,89% от общего портфеля. В октябре 2015 года взаимный фонд сначала купил акции Alphabet C. Акции GOOGL снизились на 4. 03% по состоянию на март 2016 года.

Apple Inc. (AAPL)

Компания Consumer Electronics, Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Создано с Highstock 4. 2 6 ) занимает вторую по величине позицию в паевом фонде по состоянию на январь 2016 года. У умеренного фонда распределения было около 4,7 млн ​​акций Apple или 2,6% от общего портфеля. Фонд Fidelity Puritan впервые приобрел акции Apple в феврале 2007 года.

Facebook Inc (FB)

Гигант социальных сетей Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) занимает третье место по объему: 3, 42 миллиона акций или 1,73% от общего портфеля. Фонд впервые купил акции в апреле 2012 года. По состоянию на март 2016 года Facebook продолжает увеличиваться с прибылью в размере 74,7%.