Fidelity Investments в одном из крупнейших управляющих активами в мире с 24 миллионами клиентов и 5 триллионами долларов в активах клиентов, включая 2 триллиона долларов США от международных инвесторов по состоянию на сентябрь 2015 года. Глядя конкретно на предложения Fidelity о взаимных фондах , компания по управлению активами обеспечила достойную общую доходность для инвесторов. В 2013 году общий доход Fidelity Investments от всех взаимных фондов составил 21,4%, прежде чем увидеть доходность 7,9% в 2014 году и 1,30% в 2015 году. С 2013 года по 2015 год Fidelity контролировала свои активы ( AUM) в паевых инвестиционных фондах растут от 1 доллара США. 35 триллионов до 1 доллара США. 44 трлн. Один Fidelity взаимный фонд, который был сильным долгосрочным исполнителем является Fidelity Puritan Fund (FPURX).

Обзор фонда

Фонд Fidelity Puritan начал торговаться 16 апреля 1947 года и классифицируется как средний инвестиционный фонд Morningstar Investment Research. Фонд был создан с целью предоставления прибыли с использованием портфеля портфелей 60/40 между акциями и облигациями. Кроме того, Fidelity Puritan Fund имеет коэффициент расходов 0,55% и дает доходность 2,2%. Он оценивается в четыре звезды и был награжден бронзовой медалью Morningstar.

По состоянию на июнь 2016 года фонд Fidelity Puritan Fund имел три менеджера, перечисленных для портфеля. Harley Lank является самым старшим менеджером, присоединившись к Fidelity Puritan Fund в августе 2003 года. Рамин Арани присоединился несколько лет спустя в феврале 2007 года, а Майкл Пладж присоединился к июлю 2015 года.

Спектакль

В течение последних трех лет взаимный фонд вернулся 7. 46%; он имеет пятилетнюю доходность 7,16%, 10-летнюю доходность 6,4% и 15-летнюю доходность 5,88%. С момента своего создания в 1947 году фонд вернулся 10. 86%. Рассматривая волатильность, фонд Fidelity Puritan имеет трехлетнее стандартное отклонение в размере 8. 1, пятилетнее стандартное отклонение на 8. 67, десятилетнее стандартное отклонение 10 85 и стандартное отклонение в 15 лет 10. 22.

Резюме распределения портфеля

Фонд Fidelity Puritan имеет 65. 03% выделяется для США. акции, 24. 09% к облигациям, 5. 56% к наличным деньгам, 5. 12% к неамериканским. акции и 0,2% к другим. Для участия в долевом фонде фонда 54. 13% находятся в запасах с гигантской капитализацией, 29. 91% приходится на акции с большой капитализацией, 12,8% - на акции средней капитализации, 2,9% - на акции с малой капитализацией и 0. 4% находится в запасах микрокап. В целом, три главных сектора по отрасли - это технологический сектор с 20. 81% портфеля, сектор здравоохранения - 18,6%, а сектор финансовых услуг - 15,9%.

При экспорте портфеля с фиксированным доходом размер облигационного займа фонда имеет среднюю эффективную продолжительность 4 68 лет и средний кредитный рейтинг BB на февраль 2016 года.Корпоративные облигации составляют большинство фиксированных доходов с 41. 33%, а 20,9% - в секьюритизированных облигациях, 14. 71% - в государственных облигациях и 4,4% - в муниципалитетах.

Топ-пять холдингов

По состоянию на февраль 2016 года фонд Fidelity Puritan имел 1 186 позиций в своем портфеле и является очень активно управляемым фондом, поскольку его коэффициент годового оборота составляет 106%. Пять лучших позиций в фонде: Alphabet, Inc. Class C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Apple ( NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% > Создано в Highstock 4. 2. 6 ), Medtronic (NYSE: MDT MDTMedtronic PLC77. 69-0. 94% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). В целом фонд Fidelity Puritan предоставляет отличный вариант для инвесторов, которые ищут активно управляемый фонд, в котором хранятся акции и облигации. Долгосрочный послужной список фонда и влияние облигаций должны быть полезными для обеспечения инвесторам защиты от спада.