Fidelity Puritan Fund («FPURX») предлагает сочетание дохода и прироста капитала, сохраняя при этом портфельный риск на умеренном уровне. Фонд инвестирует около 60% своих активов в эмиссионные ценные бумаги, а остаток в долговых ценных бумагах. Его запасы сосредоточены главным образом на компаниях с большим ростом. Облигации фонда были консервативными: более 30% состояло из государственного долга, а еще 40% было выделено на корпоративный долг инвестиционного класса. Менее 20% фондов облигаций фонда состояли из неработающих облигаций.

Этот фонд идеально подходит для инвестора со средним временным горизонтом и с низкой до умеренной степенью риска. С 2011 года он немного отстает от более широкого индекса Standard & Poor's (S & P) 500, хотя снижение фонда было гораздо менее серьезным, чем снижение более широкого индекса во время спада 2008 и 2009 годов. По состоянию на март 2016 года требовался фонд Fidelity Puritan минимальные инвестиции в размере 2 500 долл. США и коэффициент расходов 0,6%.

Тенденция Портфолио сектора

С точки зрения справедливости фонд Fidelity Puritan в значительной степени выделяется в сектора, известные высоким ростом, а не для высоких дивидендов. При распределении 17. 4%, по сравнению с 15. 6% в марте 2015 года, финансовый сектор возглавил с марта 2016 года. Далее сектор технологий здравоохранения составляет 15. 7%, что немного повысилось с 15. 6 % в марте 2015 года. Сфера высоких технологий в сфере услуг увеличила свою долю в фонде почти на треть, с 8,5% в марте 2015 года до 12,5% в марте 2016 года и осталась на третьем месте по распределению. Электронные технологии, четвертый по величине сектор в фонде путем выделения, округляли те, которые получали ассигнования в размере 10% и более. Его доля в фонде составляла 10. 3%, что немного повысилось с 10. 2% в марте 2015 года.

Тенденция портфеля стран

Фонд пуританства Fidelity в основном является фондом, основанным на США, с небольшим количеством международного опыта, сосредоточенного в основном в Европе. По состоянию на март 2016 года ценные бумаги в США составляли 84,8% фонда, число которых неуклонно росло с 78% в марте 2015 года. Ирландия получила самую крупную не-U. S. 5,5% - это число, которое с марта 2015 года прошло довольно стабильно. После этого каждая отдельная страна получила распределение менее 2% фонда. К этим странам относятся Канада, Швейцария, Китай, Израиль и Соединенное Королевство. Начиная с декабря 2015 года Сингапур и Бельгия стали новыми поступлениями в фонд при ассигнованиях 0,3 и 0,2% соответственно.

Топ-15 тренда Holdings

Этот фонд сильно диверсифицирован компанией. Ни одна компания или группа компаний не доминируют в фонде, что сводит к минимуму риск несчастий одной компании, обрекающих весь фонд. По состоянию на март 2016 года Alphabet Inc.Класс C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), материнская компания Google, получила самое большое распределение фонда в 3 раза. 7%, по сравнению с 1-5% в марте 2015 года. Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) следующий с распределением 3. 3%, по сравнению с 4. 2% в марте 2015 года. Далее - Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), его распределение составляло 2. 3%, по сравнению с 1.7% в марте 2015 года. Остальная часть списка аналогично заполнена крупными компаниями роста, такими как Visa Inc. (NYSE: V < VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Allergan PLC (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174. 34-0. 33% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Тенденция портфеля дистрибутива

Как уже упоминалось, компании с большим ростом доминируют в фонде Fidelity Puritan. По состоянию на март 2016 года на Mega-caps приходилось 60,7% фонда, доля которого неуклонно росла с 47,1% в марте 2015 года. Крупные шапки составили еще 26,6%, что немного снизилось с 28. 2 % в марте 2015 года. Средние шапки получили скромную 8. 4% долю, по сравнению с 10. 2% в марте 2015 года. Маленькие колпачки и микрокапсули были минимально представлены на 1. 3 и 0. 1%.

Исторически сложилось так, что лучшая долгосрочная работа на фондовом рынке США происходила из небольших компаний с низкой стоимостью, которые минимально представлены в Fidelity Puritan Fund. Инвесторы, желающие получить большую отдачу в дополнение к гарантированному доходу и основной защите, должны рассмотреть возможность дополнения этого фонда предложением, таким как Fidelity Small Cap Discovery Fund («FSCRX»).