Корни Fidelity Management & Research Company относятся к 1943 году, когда Эдвард Кросби Джонсон II стал ассоциироваться с Fidelity Fund. Джонсон основал Fidelity Management & Research Company, или FMR Co., в 1946 году, а FMR выступила в качестве инвестиционного консультанта Фонда Fidelity. Fidelity выросла до ведущей компании финансовых услуг с 2 трлн долларов в глобальных активах под управлением (AUM) и 24 миллионами клиентов по состоянию на 30 сентября 2015 года.

Fidelity предлагает различные взаимные фонды, которые удовлетворяют потребности большинства инвесторов. Одним из его самых популярных фондов является индекс Fidelity Spartan 500 Index Fund - класс инвесторов («FUSEX»), который выделяет 80% фонда S & P 500. Фонд требует минимальных инвестиций в размере 2 500 долларов США. Он имеет низкий коэффициент оборачиваемости 4%, что позволяет ему взимать низкий годовой коэффициент чистого расхода в размере 0, 095% или 95 центов за 1 000 000 долларов США. По состоянию на июль 2016 года индексный фонд Spartan 500 Index - Investor Class имеет чистые активы в размере 7 долларов США. 64 миллиарда, а весь фонд, включая все классы акций, имеет общие чистые активы в размере 101 миллиарда долларов.

Fidelity Spartan 500 Index Fund Investment Management Team

Инвестиционный советник фонда и инвестиционный менеджер - Fidelity Management & Research Company, а его суб-консультантами являются Geode Capital Management LLC и FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, который присоединился к Geode в 2014 году, и Патрик Уодделл, который работает с Geode более 10 лет, являются старшими портфельными менеджерами фонда. Louis Bottari работает в качестве менеджера портфеля и работает с Geode почти восемь лет. Прежде чем взять на себя роль управляющего портфелем в Fidelity Spartan 500 Index Fund, Боттари был сотрудником Fidelity с 1991 года. Питер Мэтью был помощником портфельного менеджера в фонде с 2012 года.

Снимок портфеля

Топ-10 фондов фонда составили 17. 6% своего портфеля. В его пятерку входят Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0,39% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Johnson & Johnson ( NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).

Фонд поддерживает разнообразный портфель, а его отраслевые ассигнования по состоянию на 31 января 2016 года составили 20. 39% информационных технологий, 15. 63% финансовых показателей, 14. 51% здравоохранения, 12. 65% потребителей дискреционных, 10. 47% потребительских товаров, 9.81% промышленности, 6. 53% энергии, 3. 25% коммунальные услуги, 2. 65% телекоммуникационных услуг и 2. 56% материалов.

В течение последних пяти лет фонд имеет средний годовой доход в размере 10 04% и стандартное отклонение в размере 11 94%. Основываясь на данных за 10 лет, фонд имеет среднюю годовую волатильность 15. 16% и доходность 6. 37%. В течение этих периодов фонд поддерживал R-квадрат 100% и бета 1 при измерении по сравнению с его контрольным индексом.