30 июня 1993 года был образован Фонд роста цен на чип-фон «T. Rowe Price» («TRBCX»). Он инвестирует в акции с крупными шапками и крупными капюшонами с синими фишками, хорошо зарекомендовали себя в своих отраслях для долгосрочного роста и доходов. $ 29. 93 миллиарда фондов инвестировано в 134 холдинга и управляет 29 долларами. 93 миллиарда в чистых активах по состоянию на 29 февраля 2016. Он имеет соотношение цены и прибыли (P / E) 20,4 с 1,11 бета и 4,1% оборота. Средняя рыночная капитализация портфельных холдингов составляет 62 доллара. 77 миллиардов.

У фонда есть коэффициент расходов в размере 0. 72% с минимальными инвестициями в размере 2, 500 и 1 000 долларов США для индивидуальных пенсионных счетов (IRA). Средний годовой доход за 10 лет (AAR) составляет 7,9%, его пятилетний AAR - 11,7%, его трехлетний AAR - 13,4%, а его годовой ААР составляет -6. 4% по состоянию на 29 февраля 2016 года.

Тенденции портфеля

Состав трех крупнейших холдингов сектора изменился с марта 2015 года по март 2016 года. Фонд увеличил инвестиции в сектор технологических услуг на 4-2% до 19 8% в годовом исчислении (YOY), что делает его самым весомым сектором в 2016 году. В прошлом году верхний сектор упал до третьего места, так как фонд сократил инвестиции в технологии здравоохранения на 2,4% до 16,9%. Инвестиции в сектор розничной торговли заняли второе место, увеличившись на 3% до 17,5%. Фонд взял на себя больший риск, сократив выделение в более консервативном транспортном секторе на 1,9% до 3,4%, а почти утроив инвестиции в сектор здравоохранения на 2,1% до 3,3%.

Продажи на рынке середины 2015 года, вызванные беспорядками на китайских фондовых рынках, побудили фонд реализовать оборонительную позицию с комбинацией активов. Это привело к полету безопасности в крупнейших и наиболее хорошо зарекомендовавших себя отечественных компаниях, о чем свидетельствуют 10% роста на 2% до 60. 1% в мега-кепках, при этом сокращение капиталовложений на 5,7% до 36,7%. Он сократил фондовые запасы средней капитализации на 3,2% до всего лишь 9% портфеля. Инвестиции в США выросли на 3. 1% до 92. 4% YOY, тогда как распределение в Китай упало на 1,6% до 3,6%. Канада снизилась на 0,09% до 0,9%.

Тенденции в верхних холдингах

Фонд роста цен на чистые цены T. Rowe подорожал на основе риска, переместив больше ресурсов на лидеров интернет-услуг, о чем свидетельствует вышеупомянутый рост технологии сектор услуг. Фонд поднимает ставки в своем верхнем фондовом холдинге Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на 2. 6% до 7% от общих активов. Alphabet Inc. Акции класса C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) получили дополнительно 1.8% увеличились до 4,4%, за которым последовало увеличение на 1,3% лидера социальных сетей Facebook Incorporated Акции класса А (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) до 4% и Priceline, Group Inc. (NASDAQ: PCLN PCLNThe Priceline Group Inc1, 903. 00 + 0. 45% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на 0,7% до 3,6%.

Фонд инициировал новую долю в Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0,39% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), начиная 2016 г. из 2. 3 %. Наиболее заметными уменьшенными ставками были гигантский гигант информационных технологий McKesson Corporation (NYSE: MCK MCKMcKesson Corp135. 21-1. 74% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), что на 1% ниже 1. 9% и Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD GILDGilead Sciences Inc72. 38-1. 47% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) вниз 0. 05% до 1 7% за темное облако споров о ценообразовании на фармацевтические препараты.

Основываясь на наблюдаемых тенденциях портфеля, Фонд роста цен на чистую прибыль T. Rowe Price Blue Chip Growing Fund, похоже, настроен на подход с учетом риска в 2016 году, что может привести к превышению роста на растущих рынках, но может привести к увеличению выплат на падающих рынках. Об этом свидетельствует годовая текущая (YTD) производительность по сравнению с эталонным индексом, например, широко используемым индексом Standard and Poor's (S & P) 500. Возврат в 2016 году для фонда составляет -10. 33% по сравнению с S & P 500 с производительностью -5. 09% на 11 марта 2016 года, что почти вдвое превышает показатель. Однако, если рынки продолжат восстанавливаться и расти в 2016 году, Фонд роста цен на чистую прибыль T. Rowe Price будет расти еще быстрее.