Авангардные биржевые фонды (ETF) и взаимные фонды известны своей низкой стоимостью для многих классов активов и секторов. По состоянию на октябрь 2015 года Vanguard предлагает один ETF и один взаимный фонд, который в первую очередь инвестирует в акции, занимающиеся деятельностью в энергетическом секторе, или компании, которые производят или поставляют энергию. Компании в энергетическом секторе могут участвовать в энергетической деятельности, такой как производство, разведка, исследования, сохранение и передача энергии или энергетического топлива.

Vanguard Energy ETF

Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE VDEVanguard Energy96. 18 + 2. 49% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) стремится предоставить инвесторам доступ к энергетическому сектору. Он был выпущен 23 сентября 2004 года при спонсорстве Vanguard. VDE сообщается Vanguard Equity Investment Group. Коэффициент оборачиваемости фонда составляет 4%, а стоимость годового расхода ниже среднего составляет 0,12%. Средний коэффициент расходов фондовых энергетических фондов равен 0,5%.

По состоянию на 16 октября 2015 года инвестиционный фонд Vanguard Energy ETF юридически структурирован как открытая инвестиционная компания с чистыми активами в размере 4 млрд. Долл. США. Он дает 30-дневную доходность SEC 3. 50%. Фонд реализует индексный подход для достижения своих инвестиционных результатов. Он отслеживал Индекс инвестиционного рынка MSCI США до 26 февраля 2010 года, а затем начал отслеживать индекс MSCI US Investable Market Energy 25/50. VDE реализует стратегию полной тиражирования и инвестирует все или практически все ее общие чистые активы в акции, составляющие ее базовый индекс, примерно в той же пропорции, что и индекс.

По состоянию на 30 сентября 2015 года VDE имеет средний годовой доход в размере 6. 72% с момента его создания, тогда как среднегодовая доходность Splied US IMI Energy 25/50 составляла 6,61 % за тот же период. Основываясь на статистике за 10 лет, VDE имеет стандартное отклонение или волатильность в размере 22 36%; среднегодовая доходность 2,62%; коэффициент Шарпа - 0,17; и коэффициент Treynor 1. 3. При измерении против MSCI ACWI NR USD, глобального стандартного индекса, он имеет бета-версию 1. 04 и альфа -0. 99. Статистика показывает, что VDE подходит для высокодоходных инвесторов, стремящихся инвестировать в энергетический сектор.

Акции инвестора Vanguard Energy Fund

Акции инвесторов Vanguard Energy Fund - это активно управляемый взаимный фонд, который предоставляет инвесторам недорогое воздействие на мировой энергетический сектор. Фонд был выпущен 23 мая 1984 года при спонсорстве Vanguard. Он управляется инвестиционной группой Vanguard Equity и ТОО «Веллингтон Менеджмент Компани Лтд.». Минимальные инвестиции в размере 3 000 долларов США требуются, а инвесторам начисляется годовой коэффициент расходов 0.37%.

По состоянию на 30 сентября 2015 года этот фонд имеет средний годовой доход в размере 10. 42% с момента его создания. Индекс объединенной энергии, состоящий из данных индекса S & P 500 до 30 ноября 2000 года, индекса сектора энергетики S & P до 31 мая 2010 года, а затем, индекса MSCI All Country World Energy Index, имеет средний ежегодный доход 11. 06% за тот же период.

Акционеры Vanguard Energy Fund Investors Shares используют активный подход к управлению и в нормальных рыночных условиях инвестируют не менее 80% своих общих чистых активов в обыкновенные акции, которые в основном занимаются деятельностью в энергетическом секторе. У фонда есть чистые активы в размере 8 долларов США. 3 миллиарда, в то время как доля акций инвестора имеет общие чистые активы в размере 2 долларов США. 7 миллиардов.

По состоянию на 30 сентября 2015 года пять крупнейших отраслевых ассигнований фонда составляют 39,1% в интегрированной нефти и газе; 35% - разведка и добыча нефти и газа; 8. 70% в нефтегазовом оборудовании и услугах; 6. 70% в нефтегазопереработке и сбыте; и 4% в хранении и транспортировке нефти и газа.

Основываясь на последних 10-летних данных, акции инвесторов Vanguard Energy Fund имеют среднюю годовую волатильность в размере 23 31%; среднегодовая доходность 1,38%; коэффициент Шарпа 0,12; и отношение Treynor 0,1%. При измерении против глобального стандартного индекса он имеет бета-версию 1. 14 и альфа -2. 45. Анализ этой современной статистики теории портфеля (MPT) показывает, что фонд лучше всего подходит для высокодоходных инвесторов, стремящихся к недорогому, активно управляемому воздействию глобального энергетического сектора.