Латинская Америка, богатая природными ресурсами и относительно стабильная политическая и налогово-бюджетная политика, является одним из основных регионов развивающихся рынков, которые с начала века становятся все более популярными среди инвесторов. Страны Латинской Америки по-прежнему выглядят как перспективные инвестиционные возможности. В 2010 году Латинская Америка получила наибольшее количество обновлений рейтинга Moody's, в то время как еврозона получила более 10 понижений. Среднегодовой рост ВВП в Латинской Америке с 2000 года составляет 3,27%, опережая почти все другие регионы, развитые или развивающиеся рынки во всем мире. Объем торговли между Китаем, страной с формирующейся рыночной экономикой и Латинской Америкой увеличился в десять раз с 2003 года.

Есть несколько паевых инвестиционных фондов, которые предлагают инвесторам прямой акцент на латиноамериканских акциях. Хотя показатели этих фондов на 2010-2015 годы были в основном отрицательными, многие аналитики прогнозируют, что средства могут быть хорошо подготовлены для получения прибыли от экономического восстановления в регионе.

Стратегический латиноамериканский фонд класса A

Стратегический фонд Латинской Америки класса A, входящий в группу Fidelity, был запущен в 2010 году компанией Strategic Asset Management Ltd. Маурисио Альварес, ранее являвшийся главой стратегического управления активами, управляет фондом , Инвестиционные цели фонда - увеличение капитала и рост доходов. Он обычно инвестирует 80% или более своих активов в размере 25 млн. Долл. США в акции или долговые ценные бумаги компаний, базирующихся в Латинской Америке; инвестиционные компании с существенным инвестиционным фокусом на акции или долговые ценные бумаги латиноамериканских компаний; компании, которые стремятся отслеживать индексы латиноамериканских рынков; или в суверенный долг стран Латинской Америки. Фонд также инвестируется в акции компаний со штаб-квартирой в Соединенных Штатах или в других странах, которые имеют значительные бизнес-операции в Латинской Америке и получают значительные доходы от региона. Менеджер фонда определяет страны Латинской Америки как страны Центральной Америки, такие как Мексика и Южная Америка. Дивиденды распределяются ежеквартально, а прирост капитала распределяется ежегодно.

Финансовые услуги, базовые материалы и промышленные предприятия - это три сектора рынка, которые получают наибольшие ассигнования на активы фонда. Основные фонды в портфеле фонда включают Banco Santander S. A. ADR; Buenaventura Mining Company, Inc.; индекс iShares MSCI Brazil ETF; iPath S & P 500 VIX ST Futures ETN; и строительная фирма Tam Cap, Inc. Фонд имеет очень высокий коэффициент оборачиваемости портфеля в 435%.

Коэффициент расходов для Стратегического фонда Латинской Америки составляет 1,80%, что значительно выше среднего показателя по категории 1.48%. Фонд предлагает дивидендную доходность 0,39%. Его пятилетний годовой доход составляет -3. 20%. Morningstar оценивает фонд как высокий риск. Стратегический фонд Латинской Америки предлагает инвесторам широкий охват первичными отраслями промышленности во всем регионе Латинской Америки, и, в отличие от некоторых других фондов в этой категории, не имеет большого веса в Бразилии.

Т. Rowe Price Фонд Латинской Америки

Фонд Латинской Америки T. Rowe Price был создан в 1993 году. Verena Wachnitz, вице-президент T. Rowe Price Group и бывший аналитик по Латинской Америке, управляет фондом с инвестиционной целью долгосрочных инвестиций, долгосрочный прирост капитала. В нормальных условиях не менее 80% активов фонда в размере 575 млн. Долл. США инвестируются в акции компаний со штаб-квартирой или с основными операциями в странах Латинской Америки. Управляющий фондом выбирает акции на основе потенциала роста для повышения стоимости капитала или дохода. PRLAX обычно инвестирует в обыкновенные акции, но может инвестировать в привилегированные акции, когда делает это, предлагает заметно лучшую ликвидность. Любые дивиденды или прирост капитала распределяются ежегодно.

Бразилия и Мексика получают наивысшие страновые ассигнования на активы фонда, каждая из которых составляет примерно 20% от общих портфельных активов фонда. Финансовые услуги, потребительские оборонительные и потребительские циклические показатели - это самые тяжелые сегменты рынка. Управляющий фондом активно инвестирует в компании связи, полагая, что они жизненно важны для экономики Латинской Америки. Некоторые из основных портфельных портфелей фонда - Itau Unibanco Holding S. A. ADR; Крупнейшая пивоваренная компания в Латинской Америке Амбев С. А. ДОПОГ; главный универмаг Lojas Renner S. A.; Wal-Mart de Mexico и Centroamerica ADR; Мексиканская телекоммуникационная фирма America Movil SAB de CV ADR; и Banco Santander Chile ADR. Коэффициент оборачиваемости портфеля фонда очень низкий - 20%.

Коэффициент расходов фонда равен 1. 35%, что ниже среднего для категории. Фонд предлагает дивидендную доходность 1,74%. Его пятилетний годовой доход составляет -9. 70%; однако его 10-летнее возвращение является положительным 5. 70%. PRLAX оценивается как средний риск Morningstar. Этот фонд подходит инвесторам, стремящимся получить доступ к Латинской Америке, с более серьезным акцентом на Бразилию и которые согласны с инвестиционным стилем, ориентированным на рост фонда.

Фонд Латинской Америки BlackRock Class A

Предложение BlackRock в категории латиноамериканских фондовых фондов - это Фонд Латинской Америки BlackRock, выпущенный в 1991 году. Уильям Лэндерс, входящий в команду разработчиков BlackRock Developing Capital Markets, управляет фондом. Этот взаимный фонд направлен в первую очередь на долгосрочное повышение стоимости капитала. Он инвестирует в эмиссионные ценные бумаги и долговые ценные бумаги, выпущенные латиноамериканскими компаниями. В обычных условиях, как минимум 75% активов фонда стоимостью 200 миллионов долларов плюс любой заемный инвестиционный капитал, инвестируются в ценные бумаги компаний, основанных или осуществляющих основные бизнес-операции в странах Латинской Америки. Подавляющее большинство активов фонда инвестировано в компании с крупными или средними капиталами.Фонд ежегодно распределяет прирост капитала и дивиденды, если таковые имеются.

Почти половина инвестиционного портфеля фонда занята акциями в секторе финансовых услуг, коммунальном секторе или секторе основных материалов. MDLTX инвестирует в небольшое количество компаний США, которые имеют существенные деловые интересы в Латинской Америке и получают значительные доходы от региона. Основными холдингами фонда являются ADR Banco Bradesco; компания по распределению напитков Fomento Economico Mexicano S. A. B. de CV ADR; крупная перуанская банковская и финансовая служба Credicorp Ltd.; Grupo Televisa S. A. B. ADR; и Cielo S. A. ADR, крупнейшая компания по обработке платежей в Латинской Америке. Коэффициент оборачиваемости портфеля для фонда является относительно низким 41%.

Коэффициент расходов фонда составляет 1,63%. MDLTX предлагает выгодный дивидендный доход в размере 2,34%. Его ежегодный пятилетний доход составляет -8. 3%. Morningstar оценивает его как средний риск. Этот факт и концентрация фонда в крупных капитальных акциях делают его подходящим для инвесторов, стремящихся к воздействию латиноамериканских стран с формирующейся рыночной экономикой, но с относительно более консервативным и менее рискованным инвестиционным стилем.