Диверсифицированные паевые инвестиционные фонды на развивающихся рынках предоставляют инвесторам профессионально управляемый доступ к активам в странах с формирующимся рынком. Диверсифицированные паевые инвестиционные фонды на развивающихся рынках инвестируют в обыкновенные акции компаний, проживающих в странах с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Тайвань, Бразилия, Россия и Индия. Этот тип фонда может также инвестировать в облигации, выпущенные правительствами, государственными учреждениями и корпорациями, расположенными в странах с формирующимся рынком.

Активы, домицилированные в странах с формирующейся рыночной экономикой, как правило, имеют более высокий уровень риска, чем активы в развитых странах. Риски, присущие многим диверсифицированным паевым фондам с формирующимся рынком, включают риск развивающихся рынков, риск на фондовом рынке, страновой риск, региональный риск, валютный риск, политический риск и, в некоторых случаях, активный риск управления и риск индексации. Чтобы компенсировать высокую степень риска и волатильности, паевые фонды с формирующимся рынком, как правило, предлагают более высокую прибыль.

Фонд «Новые фонды американских фондов» класса A

Фонд «Американский фонд нового мира» класса A (NASDAQ: NEWFX) стремится обеспечить долгосрочное повышение капитала, прежде всего инвестируя в обыкновенные акции компаний, проживающих в развивающиеся рыночные экономики. NEWFX был выпущен 17 июня 1999 года американскими дистрибьюторами акций, Inc. По состоянию на 31 июля 2015 года у NEWFX $ 23. 61 миллиард в общем чистом активе, и консультируется Capital Research and Management Company. NEWFX взимает коэффициент расхода 1. 03%.

В нормальных условиях NEWFX инвестирует не менее 35% своих чистых активов в акции и долговые ценные бумаги эмитентов, в основном в странах, которые советник фонда считает развивающейся рыночной экономикой. NEWFX может инвестировать в обыкновенные акции любой компании независимо от ее местонахождения, если не менее 20% ее доходов относятся к развивающимся странам. Фонд может выделять не более 25% своего портфеля на неконвертируемые долговые ценные бумаги эмитентов, проживающих в квалифицированных развивающихся странах. По состоянию на 30 июня 2015 года NEWFX выделяет 15% своего портфеля в Соединенные Штаты; 26% - в Европу; 36,6% - в Азиатско-Тихоокеанский регион; 7. 7% к денежным средствам и их эквивалентам; и 14,7% - в другие регионы, включая Канаду и Латинскую Америку.

По состоянию на 31 августа 2015 года, на основе последних пятилетних данных, NEWFX имеет стандартное отклонение или волатильность в размере 14 39%; коэффициент Шарпа 0,28; и соотношение Treynor 3. 45. В условиях современной теории портфеля (MPT) NEWFX лучше всего подходит для высокодоходных инвесторов с долгосрочным инвестиционным горизонтом, стремясь получить доступ к акциям и облигациям в странах с формирующейся рыночной экономикой.

Фондовый индекс Vanguard Emerging Markets Fund

Фондовый индекс Vanguard Emerging Markets (NASDAQ: VEIEX) был выпущен 4 мая 1994 года компанией Vanguard.Чтобы инвестировать в акции VEIEX, требуется минимум инвестиций в размере $ 3 000. Как и большинство фондов Vanguard, VEIEX взимает низкий коэффициент расходов по сравнению со средним коэффициентом расходов диверсифицированных фондов развивающихся рынков, равным 0,33%. Фонд управляется инвестиционной группой Vanguard Equity и стремится предоставить результаты инвестиций, соответствующие результатам FTSE Emerging Index, его базовому индексу.

Для достижения своей инвестиционной цели VEIEX реализует стратегию индексирования. В нормальных рыночных условиях фонд инвестирует около 95% своих чистых активов в обыкновенные акции компаний, входящих в FTSE Emerging Index. По состоянию на 31 июля 2015 года VEIEX владеет 1 023 акциями в своем портфеле и имеет чистые активы в размере 61 доллара США. 20 миллиардов. Фонд сильно привязан к Китаю, Тайваня и Индии и выделяет 27. 10%, 13. 9% и 12. 7% своего портфеля в эти страны, соответственно.

Основываясь на 10-летних данных, VEIEX имеет стандартное отклонение 24,28%, коэффициент Шарпа 0,28 и доходность 5,2%. Фонд представляет собой высокорисковые, высокооплачиваемые инвестиции, которые лучше всего подходят для долгосрочных инвесторов с высокой степенью терпимости к риску, стремясь получить доступ к обычным акциям компаний, проживающих в развивающихся странах. Кроме того, VEIEX подходит для инвесторов, которые стремятся диверсифицировать свои портфели.

Т. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Выпущенный 31 марта 1995 года компанией T. Rowe Price Фондовый фондовый рынок ценных бумаг T. Rowe (NASDAQ: PRMSX) стремится предоставить инвесторам долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в недооцененные общие акции компаний, проживающих в развивающихся странах. PRMSX рекомендуется T. Rowe Price Associates, Inc. и под руководством T. Rowe Price International Ltd. Фонд взимает годовой коэффициент расходов 1,24%.

При нормальных рыночных условиях PRMSX инвестирует не менее 80% своих чистых активов в обыкновенные акции компаний с формирующимся рынком. Фонд реализует стратегию роста и выбирает компании на основе их возможностей поддержания долгосрочного роста прибыли, денежных потоков и балансовой стоимости. По состоянию на 31 июля 2015 года PRMSX имеет общие чистые активы примерно в 8 долларов США. 41 миллиард и 101 запасы.

PRMSX сильно привязан к Китаю, Индии и Тайваня и выделяет 43,2% своего портфеля в эти страны. Несмотря на то, что фонд предлагает диверсифицированную аудиторию для многих секторов, он сильно утяжелен в отношении общих акций компаний в финансовом и информационном секторах, которые составляют более 50% своего портфеля.

PRMSX лучше всего подходит для долгосрочных, высокодоходных инвесторов, стремящихся получить доступ к недооцененным общим акциям компаний в развивающихся странах. Инвесторы могут рассмотреть PRMSX, если они хотят добавить диверсификацию к своим портфелям, в то же время потенциально обеспечивая высокую доходность в долгосрочной перспективе.

Oppenheimer Developing Markets Fund Class A

Фонд развивающихся рынков оппенгеймера класса A был выпущен 18 ноября 1996 года Фондами Оппенгеймера. Фонд советует OFI Global Asset Management, Inc.и под предлогом Oppenheimer Funds, Inc. Инвесторы должны инвестировать минимум 1 000 долларов США для хранения этого портфеля и начисляют годовой коэффициент чистой стоимости 1,32%. По состоянию на 30 июня 2015 года фонд имеет 38 долларов США. 40 миллиардов в портфельных активах, которые включают все классы акций.

Фонд развивающихся рынков оппенгеймеров класса A в основном инвестирует в обыкновенные акции компаний в развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой. Фонд обычно инвестирует не менее 80% своих чистых активов в эмиссионные ценные бумаги компаний, имеющих деловую активность на развивающихся рынках. Его менеджер стремится достичь своей инвестиционной цели, инвестируя в обыкновенные акции развивающихся компаний, которые, как ожидается, будут расти быстрее, чем мировой валовой внутренний продукт (ВВП).

По состоянию на 31 июля 2015 года, основываясь на данных за 15 лет, фонд имеет стандартное отклонение в 21,9%. Фонд компенсировал высокую степень волатильности со средней годовой доходностью в 10 41%. Он лучше всего подходит для долгосрочных инвесторов с долгосрочными инвестиционными горизонтами, стремящимися к повышению стоимости капитала путем инвестирования в портфель ценных бумаг в развивающихся и развивающихся странах с рыночной экономикой.