a:

Некоторые из самых популярных и наиболее эффективных паевых инвестиционных фондов, которые не включают в себя комиссионные 12b-1 в расходах, взимаемых с средств для инвесторов, включают фонд Fidelity New Millennium Fund, Homestead Small Company Stock Фонд и Фонд стоимости цен T. Rowe.

12b-1 Тарифы

12b-1 сборы оплачиваются из активов взаимного фонда. Они покрывают расходы, связанные с компенсацией для финансовых специалистов, таких как брокеров; маркетинг и реклама; и печать и отправка литературы по продажам. Эти сборы классифицируются как операционные расходы и включаются в коэффициент расходов фонда. Годовая плата обычно составляет от 0,25 до 1% от активов фонда.

Фонд нового тысячелетия верности (FMILX)

Целью Фонда Нового тысячелетия является стремление к росту капитала. Прежде всего, фонд фокусируется на выявлении компаний, которые извлекают выгоду из экономических и социальных изменений. Фонд осуществляет это, частично, путем исследования законодательства и инноваций продуктов. Лучшие запасы этого фонда включают Wells Fargo, Johnson & Johnson и Microsoft. Фонд имеет коэффициент расходов 0,81% и дает дивидендную доходность 0,62%.

Фондовый фонд Homestead Small Company (HSCSX)

Фондовый фонд Homestead Small Company направлен на долгосрочный рост капитала за счет инвестиций в малые и средние компании и в акции менеджера портфеля считает, что недооценены. Цена акций фонда имеет тенденцию к значительным колебаниям в краткосрочной перспективе; таким образом, фонд лучше всего подходит тем, кто смотрит на долгосрочные выгоды. Лучшие фонды фонда включают Dycom Industries, Encore Capital и Knight Transportation. Фонд имеет коэффициент расходов 0,32% и дает дивидендную доходность 0,89%.

Ценовой фонд T. Rowe (TRVLX)

Фокус на ценностном фонде T. Rowe направлен на долгосрочное повышение стоимости капитала. Как минимум 65% всех активов фонда инвестируется в обыкновенные акции, которые менеджер портфеля считает недооцененными. Первичные холдинги представляют собой акции с крупной капитализацией, хотя некоторые небольшие компании также включены. Среди лучших фондов фонда - Pfizer, MetLife и Bank of America. Коэффициент расходов фонда составляет 0,82%, а дивидендная доходность составляет около 1,1%.