Что я могу узнать о компании, изучив отчет о доходах?

Что я могу узнать о компании, изучив отчет о доходах?
a:

Фундаментальные аналитики часто публикуют отчеты о квартальных доходах, когда поступают отчеты, в надежде получить внутреннюю оценку здоровья своих инвестиций. Поскольку каждая компания имеет некоторую свободу действий относительно того, какую информацию представить и как ее представить в отчетах компании, нет единого универсального процесса, с помощью которого можно будет анализировать отчеты. Однако, если вы можете выяснить, как исследовать, вы можете отслеживать темпы роста; отточить прибыль и денежный поток; и выявить основные признаки риска, прежде чем они материализуются.

Оглядываясь назад на прогнозные оценки

В большинстве отчетов о доходах предшествует оценка прибыли. Вы сталкиваетесь с множеством заголовков в финансовой прессе о том, что одна компания превышает оценки или другую, не оправдывая ожиданий. Инвесторы по акциям могут быть непостоянными, поэтому способность проектировать и оправдывать ожидания очень важна для тех, кто хочет выпрыгнуть, прежде чем все станет волосатым.

Всегда следите за существенными различиями между тем, что ожидает компания, или сметкой, и тем, что действительно имеет рынок, или отчетами о доходах. Просто не теряйте рассудок каждый раз, когда компания не оправдает ожиданий.

Прибыль, денежный поток и прибыль

Менеджеры выплачиваются за деньги. Компании должны получать прибыль. Вся причина, по которой вы инвестируете в первую очередь, - это заработать доход, и компании могут выплачивать дивиденды или поддерживать рост акций, если они зарабатывают деньги.

Интерпретация доходов, доходов, денежных потоков и прибыли зависит от ваших собственных целей, а также от того, как компания выбирает раскрыть свои цифры. В конечном итоге вы хотите увеличить рентабельность, увеличить доход, увеличить денежный поток и прибыль, которые выплачиваются в виде дивидендов.

Если компания решит выпустить отчет о движении денежных средств вместе с прибылью, продолжайте вычислять свободный денежный поток. Если компания просто не претерпела масштабного расширения капитала, вы хотите, чтобы денежный поток был положительным. Это показывает, что компания зарабатывает больше, чем платит, что очень важно, если она хочет остаться в бизнесе.