Ниже приводится резюме трех взаимных фондов средней капитализации, которые могут удерживаться в долгосрочной перспективе как основные холдинги.

Фондовый фонд Fidelity Low-Priced («FLPSX»)

С процессом отбора, который подчеркивает фундаментальную ценность и потенциал для роста, Fidelity Low-Priced Stock Fund («FLPSX») предлагает портфель, который имеет доставлял двузначные доходы, демонстрируя сопротивление рыночным понижательным потокам. Фонд имеет возможность взять значительную часть портфеля за пределами Соединенных Штатов, что представлено его сочетанием 52. 29% в компаниях США и 36. 63% в не-U. S. фирмы. Фонд имеет 11. 06% своего портфеля наличными при управлении 39 млрд долларов.

Крупнейшими секторальными холдингами являются потребительские циклические с 29. 01%, технология на 17. 32% и здравоохранение с 13. 46%. Три крупнейшие позиции в фонде - UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212. 39-0. 23% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 5. 49%, далее Plc (OTC: NXGPY) с 3. 92% и Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64. 32 + 0,30% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 2 66%.

Фондовый фонд Fidelity Low-Priced не имеет нагрузки и имеет минимальные первоначальные инвестиции в размере 2 500 долларов США. Отношение цены к прибыли (P / E) составляет 12,81, цена (P / B) составляет 1,52, а выход распределения составляет 1,24%. При бета-версии 0,84 фонд демонстрирует уровень волатильности на 16% ниже, чем на широком рынке. С 2012 по 2015 год средняя годовая доходность фонда составляла 14. 97%

Созданный фонд ценных бумаг (VETAX) Victory Sycamore

С портфолио, основанным на традиционном фундаментальном анализе, Фонд основанной ценности Victory Sycamore («VETAX») начинается на уровне компании и работает над поиском недооцененных компаний с потенциалом, чтобы превзойти своих сверстников и широкий рынок. Результатом стал захват 93% прибыли на Standard & Poor's 500 (S & P 500) с 2012 года с волатильностью, превышающей рыночную.

Удельный вес сектора благоприятствует промышленным предприятиям с 21,95%, затем технология составляет 17 79%, а финансовые показатели - 14,9%. Крупнейший портфельный холдинг - Xylem Inc. (NYSE: XYL XYLXylem Inc66. 58 + 0. 02% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на 2. 26%, а затем Паркер-Ганнифин Корпорация (NYSE: PH PHParker-Hannifin Corp184. 66-0. 39% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 2. 18% и Alleghany Corp. (NYSE: Y YAlleghany Corp583. 49-0. 03% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 2. 08%.

У фонда с установленными значениями фонда Victory Sycamore составляет 5,75% и минимальные первоначальные инвестиции в размере 2 500 долларов США. P / E - 17. 51, а P / B - 2.17. Фонд имеет доходность распределения 0,78% и бета 0,95 при беге $ 4. 7 миллиардов. С 2012 по 2015 год фонд получал положительную доходность каждый год и имел четырехлетний средний годовой прирост в размере 14 78%.

Фонд опережающих возможностей («POPFX»)

Процесс отбора акций в Фонде возможностей Prospector («POPFX») начинается с процесса анализа снизу вверх, в котором подчеркиваются основные принципы компании, в частности, сила баланса. Затем портфельные менеджеры фонда ищут катализаторы, такие как новое управление, изменение светских основ или новых продуктов, которые могут стимулировать повышение цен на акции.

Фонд сильно привязан к финансовым услугам, которые представляют собой 46. 08% холдингов, за которыми следуют потребительские нециклические на уровне 10. 26% и технологии с 8. 96%. Три крупнейшие позиции находятся в секторе финансовых услуг под руководством HomeTrust Bancshares Inc. (NASDAQ: HTBI HTBIHomeTrust Bancshares Inc26. 10-1. 51% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на 3. 02%, а затем Endurance Specialty Holdings Inc. (NYSE: ENH) с 2. 93% и Brown & Brown Inc. (NYSE: BRO BROBrown & Brown Inc50. 56 + 0. 34% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) при 2.48%.

Фонд возможностей для оппортунистов не имеет нагрузки и требует минимальных первоначальных инвестиций в размере 10 000 долларов США. Фонд имеет P / E 17. 32, P / B 1.35 и дивидендная доходность 0. 78% при управлении $ 0. 09 миллиардов. Бета-рейтинг является самым низким в группе на уровне 0,82. Фонд получал положительную доходность каждый год с 2012 по 2015 год, при этом средний годовой доход составлял 12,64%.

Нижняя линия

Пенсионные фонды с промежуточной капитализацией на основе Momentum могут доставлять большую прибыль на рынках быков, но могут быть уязвимы во время нисходящих трендов на рынках медведей. С другой стороны, основные холдинги структурированы таким образом, чтобы фиксировать высокий процент прибыли, полученной на растущих рынках, и снижать волатильность нисходящего потока, когда цены падают. Все эти средства с двузначной доходности вернулись с 2012 года с волатильностью, превышающей рыночную, что делает их достойными внимания в качестве долгосрочных инвестиций.