Процентные ставки снова растут. Это может произойти не быстро, но эффект повышения процентных ставок часто один и тот же, особенно в отношении краткосрочных доходностей, которые растут быстрее, чем долгосрочные доходности. Инвестирование в краткосрочные облигационные биржевые фонды (ETF) может стать отличным способом начать получать более высокую доходность, предоставляя хеджирование против повышения процентных ставок. Целью краткосрочных облигаций ETF является получение текущих доходов при сохранении капитала, что может сделать их жизнеспособной альтернативой малодоходным денежным эквивалентам.

Большинство краткосрочных облигаций ETF вкладывают свои активы в государственные облигации или долговые инструменты инвестиционного уровня, или некоторую комбинацию обоих, что существенно снижает их риск. Краткая длительность базовых ценных бумаг позволяет инвесторам извлекать выгоду из повышения доходности, если процентные ставки продолжают расти. Таким образом, инвесторы стекаются в краткосрочные ETF в ожидании роста краткосрочных ставок. Три крупнейшие краткосрочные облигации ETFs имеют более 40 миллиардов долларов, вложенных между ними.

Краткосрочная облигация Vanguard ETF

По состоянию на 8 марта 2016 года краткосрочная облигация Vanguard ETF (NYSEACRA: BSV BSVVng Shrt-TrmBnd79. 54 + 0. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) имеет 18 долларов. 2 миллиарда активов под управлением (AUM) со среднесуточным объемом торгов (ADTV) в размере 1,4 млн. Акций. Фонд использует алгоритмы выборочного контроля для собственных ценных бумаг, которые точно соответствуют составу и эффективности индекса Barclays U. S. 1-5 Year Government / Credit Floated Adjusted Index. Текущее распределение фонда состоит из 60% государственных облигаций США и США, а также 31% корпоративных облигаций. Фонд также владеет небольшим количеством ценных бумаг с иностранным долгом, срок погашения которых составляет от одного до пяти лет. 12-месячный доход фонда составляет 1,31%. Этот фонд вернул 1. 65% за последние пять лет и 1. 09% за последние три года, оба из которых описывают лучшие результаты в категориях. Коэффициент расходов фонда составляет 0,10%.

iShares 1-3 Year Treasury Bond

С 12 долларов США. 5 миллиардов в AUM, iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (NYSEACRA: SHY SHYiSh 1-3Y Trs Bd84. 23 + 0. 06% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) второй по величине краткосрочной облигации ETF. ADTV фонда составляет 2. 2 миллиона акций. Он стремится сопоставить свой портфель с индексом облигаций Treasury Bond Index Barclays U. S. 1-3 года, который состоит из государственных обязательств со сроком погашения от одного до трех лет. По состоянию на 8 марта 2016 года 96% активов фонда инвестировано в облигации США. В результате его текущая доходность ниже, чем краткосрочные облигационные фонды, которые включают корпоративные облигации в их портфелях. Его 12-месячный доход равен 0.55. Возврат фонда за пять и десять лет составляет 2,34 и 0,69% соответственно.

Краткосрочная корпоративная облигация Vanguard ETF

По состоянию на 8 марта 2016 года краткосрочная корпоративная облигация Vanguard ETF (NASDAQ: VCSH VCSHVng Shr-Tr Crp79. 84 + 0. 06% Созданный в Highstock 4. 2. 6 ) имеет 11 миллиардов долларов в AUM, с ADTV 1,1 миллиона акций. Фонд призван соответствовать составу и результативности индекса Barclays U. S. 1-5 Year Government / Credit Float Adjusted Bond Index, который включает государственные облигации США и инвестиционные корпоративные облигации. Текущее распределение фонда составляет 30% корпоративных облигаций и 70% государственных облигаций, а средний срок погашения его портфеля составляет 2,8 года. Его 12-месячный доход составляет 1,99%. Он вернул 2. 54 и 1. 52% за последние пять и три года, соответственно. Коэффициент расходов фонда составляет 0,10%.

iShares 1-3-летняя кредитная облигация ETF

iShares 1-3 Year Credit Bond ETF (NYSEACRA: CSJ CSJiSh 1-3 Cr Bd105. 000. 00% Создано с Highstock 4. 2 6 ) имеет 10 долларов США. 8 миллиардов в AUM и ADTV - 681 900 акций. Фонд предлагает широкий доступ к кредитным рынкам путем инвестирования в государственные корпорации США и инвестиционные корпоративные облигации. Его портфель обеспечивает небольшую подверженность внешнему долгу со стороны развитых и развивающихся рынков. Его текущее распределение сильно привязано к корпоративным облигациям на уровне 78%, что дает более высокий доход, чем другие фонды с более крупными отчислениями государственных облигаций. 12-месячный доход фонда составляет 1,1%. Он вернул 1. 38 и 0. 87% за последние пять и три года, соответственно.