Сокращение рынка - это ставка на то, что рынок утонет. Вы можете получить прибыль, если у вас короткая позиция. Вы можете сделать это с отдельными запасами, но вы должны быть безупречны в своих вариантах. Биржевой фонд (ETF) позволяет вам сократить сегмент рынка вместо отдельных акций. Имейте в виду, что «рынок» фактически состоит из отдельных сегментов.

Мы выбрали ETF для коротких значительных сегментов, которые имеют разумные шансы на спад по состоянию на 7 сентября 2017 года. Мы исключили ETF, которые используются заемщиками, поскольку они значительно повышают риск для инвесторов.

Так называемые обратные ETF имеют гораздо больший риск, чем ETF, которые занимают длинные позиции в акциях, поэтому имейте в виду, что это скорее торговая стратегия, чем долгосрочный инвестиционный подход. Вы можете потерять деньги, если есть короткое сжатие.

Рынки часто отскакивают от новостей, поэтому, если вы успешно закоротили рынок и получили прибыль на столе, соблюдайте дисциплинированные правила получения прибыли. Такие правила могут отменить эмоции жадности. (См. Также: Риски короткой продажи .)

Некоторые из этих фондов новы. Они не были выбраны из-за их долговечности, но из-за их сосредоточенности на определенном сегменте рынка. Средний объем может быть низким из-за того, что не многие инвесторы замыкают эти рынки. Новые фонды, возможно, начались в ожидании закрытия рынков, которые готовятся к спаду. В таких случаях расходы и показатели годовой доходности могут быть низкими.

Один из способов предвидеть хорошие рынки - это следить за уровнем громкости в этих ETF. Если вы видите средний дневной рост объема, это может указывать на то, что инвесторы видят слабость в сегменте рынка. Увеличение интереса может означать, что консенсус строится.

1. ProShares Trust - ProShares Short S & P 500 (SH SHPrShs Sh S & P50031. 26-0. 13% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 )

S & P 500 является мерилом большой крышки Производительность на фондовом рынке США. Этот фонд занимает короткие позиции в индексе, что делает его широкомасштабным методом для ограничения рынка акций США в целом.

• Avg. Объем: 2, 263, 823
• Чистые активы: 2 млрд. Долл. США
• Доходность: 0. 00%
• Срочная доходность: -10. 26%
• Соотношение расходов (нетто): 0. 89%
• Дата начала: 19 июня 2006 г.

2. Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X ETF (CHAD CHADDx Dly CSI Cn31. 92-1. 02% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

Если вы ожидаете, что экономика Китая и рынок, чтобы споткнуться, вы можете использовать этот ETF для сокращения индекса CSI 300. Этот фонд шорт крупнейших акций на китайском рынке. (См. Также: Shorting China: Лучшие способы использования ETF .)

• Сред. Объем: 9, 343
• Чистые активы: 70 долларов США. 24 миллиона
• Отношение PE (TTM): N / A
• YTD Return: -21.85%
• Соотношение расходов (нетто): 0. 80%
• Дата начала: 17 июня 2015 г.

3. Direxion Daily Total Bond Market Bear 1X ETF (SAGG)

ФРС указала, что будет регулярно повышать процентные ставки. Более высокие процентные ставки, как правило, ухудшают цены на облигации. Вы можете списать SAGG на Baragays Capital US Aggregate Bond Index.

• Avg. Объем: 148
• Чистые активы: $ 3. 1 млн.
• Отношение PE (ТТМ): не определено
• YTD Return: -3. 03%
• Соотношение расходов (нетто): 0. 63%
• Дата начала: 23 марта 2011 г.

4. Direxion Daily Energy Bear 1X ETF (ERYY)

Поскольку цены на нефть имеют проблемы с остатком выше 50 долларов за баррель, энергия может попасть в упадок. ERYY замыкает акции по индексу сектора выбора энергии.

• Avg. Объем: 12
• Чистые активы: $ 1. 13 миллионов
• Коэффициент PE (TTM): не определено
• YTD Return: 8. 95%
• Коэффициент затрат (нетто): 0. 45%
• Дата начала: 7 апреля 2016 г.

5. Direxion Dly Gold Miners Bear 1X ETF (MELT)

Золото может пострадать, когда ФРС повысит процентные ставки, потому что доллар теряет ценность. Золото оценивается в долларах США. Если доллар ослабеет, для покупки золота потребуется больше долларов.

Вы можете сократить рынок золота с помощью MELT. Обратите внимание, что MELT замыкает развивающиеся рынки, а также развитые рынки. (См. Также: Что изменяет цены на золото? )

• Сред. Объем: 1, 085
• Чистые активы: $ 2. 37 миллионов
• Отношение PE (TTM): N / A
• YTD Return: -18. 53%
• Коэффициент расхода (нетто): 0. 45%
• Дата начала: 26 июля 2016 г.

Нижняя линия

Сокращение отдельных акций может быть более рискованным, чем покупка ETF, которые сокращают рынок. Вместо того, чтобы искать слабость компании, вы должны привыкнуть искать слабость рынка. У вас будет защита от короткого замыкания нескольких акций вместо одного. Это увеличивает риск.