Фонд американских инвестиций в европейские фонды («AEPGX») является одним из крупнейших международных паевых инвестиционных фондов в мире, совокупные активы которого превышают 120 миллиардов долларов США по состоянию на июль 2016 года. Он в основном инвестирует в крупные компании основанный на развивающихся рынках и имеющий устойчивый рост и конкурентоспособные цены, хотя последнее десятилетие не было таким добрым.

Недавние показатели

По состоянию на 30 июня 2016 года доля класса A в фонде американского фонда европацифического роста составляла 1 год - -15%. Несмотря на то, что отставание в 12-месячном периоде было отрицательным, фонду по-прежнему удалось занять место в верхней половине своей категории, что свидетельствует о том, сколько акций на развивающихся рынках боролось в 2015 году.

Инвесторы, по-видимому, рассматривают EuroPacific Growth как привлекательный выбор, поскольку фонд увидел чистый приток в 10 из предшествующих 12 месяцев. Единственные месяцы с чистым оттоком за период составили январь 2015 года и декабрь 2015 года. Это заметное изменение фортуны с периода с апреля 2010 года по декабрь 2013 года, в ходе которого в фонде было потрачено около 10 млрд долларов на полет инвесторов.

Фирма, инвестиционная команда и философия

Американские фонды, предлагаемые через материнскую компанию Capital Group, входят в число крупнейших семей взаимных фондов в мире. Вступая в 2016 году, американские фонды похвастались более чем 1 долларом. 3 триллиона активов под управлением (AUM) для более 50 миллионов счетов инвесторов и 26 миллионов IRA. Семья фонда твердо верит в активное управление портфелем и долгосрочную перспективу.

EuroPacific Growth Fund - один из семи взаимных фондов роста, управляемых через Американские фонды, и был запущен в 1984 году. Входящие в 2016 году перечисленные менеджеры фондов для американского фонда EuroPacific Growth были Mark E. Denning, Carl M. Kawaja, Sung Lee, Nicholas Грейс, Йеспер Ликес, Джонатан Ноулз, Эндрю Сюзман, Кристофер Томсен и Лоуренс Кимизис.

Фонд инвестирует в зарубежные развивающиеся рынки, в частности, «в Европе и Тихоокеанском бассейне». Менеджеры ищут общие акции у компаний, которые демонстрируют сильный потенциал роста в долгосрочной перспективе. В своем последнем заявлении на 2015 год фонд выделил три основные целевые группы: иностранные акции, развивающиеся рынки и большой рост.

Американские фонды указывают, что «акции роста - это акции, которые, по мнению инвестиционного советника, имеют потенциал для повышения среднего капитала». Фонд предлагает своим советникам многоуровневую структуру вознаграждения, которая включает в себя оплату труда за один, четыре и восемь лет. Кроме того, каждый фонд «разделен на части, которые управляются независимыми специалистами по инвестициям с различным опытом, возрастом и инвестиционными подходами».

В сравнении с его одно-, трех-, пяти- и десятилетним контрольным показателем

MSCI All Country World Index (ACWI) ex-USA служит эталонным индексом для Фонда европотока Американского фонда.За годичный период, заканчивающийся 31 января 2016 года, этот показатель значительно опередил Европотенциальный рост, снизившись всего на 11,9% по сравнению с -13. 09% для фонда. Однако в течение более длительного периода, включая три, пять и десять лет, EuroPacific Growth демонстрирует более высокую общую отдачу.

Morningstar классифицирует EuroPacific Growth как иностранный крупный взаимный фонд роста. К февралю 2016 года фонд заработал две звезды от Morningstar в течение трех и пяти лет. Он заработал три звезды Морнингстара более 10 лет. Он указан ниже среднего для риска с учетом его категории.

Доля классов, комиссионных и дивидендов

По данным BrightScope, существует 18 отдельных классов акций для фонда американских инвестиций EuroPacific Growth Fund. Самый дешевый класс акций RERHX не включает никаких сборов, хотя в чистых активах RERHX по состоянию на 2016 год было всего 100 000 долларов США, что было наименьшим из всех классов акций. Самыми дорогими классами акций являются CEUBX и CEUCX, на 1. 67% и 1. 69% соответственно, по ставкам 12b-1 и другим расходам. Для стандартных акций класса A, AEPGX, коэффициент расходов составляет 0,83%.

Дивиденды регистрируются и выплачиваются в конце декабря каждого года. На 2015 год дивиденды по европотоку в размере 79. 5 центов и долгосрочное распределение прироста капитала в 59 центов были зарегистрированы 23 декабря 2015 года и выплачены 24 декабря 2015 года.

Текущий портфель

При нормальных условиях , 80% или более активов фонда должны быть инвестированы в «ценные бумаги эмитентов, проживающих в Европе или в бассейне Тихого океана». Большая часть портфеля фонда состоит из простых акций, хотя менеджеры могут также инвестировать в привилегированные акции, кабриолеты, депозитарные расписки, облигации и денежные средства.

По состоянию на июнь 2016 года Европейский фонд экономического роста инвестировал 41,7% чистых активов в Европе; 34. 5% в Азии; 15. 3% в Канаде, Латинской Америке или других не-U. S. страны; и 8. 5% в денежной или эквивалентной валюте.