AllianceBernstein Holding LP (NYSE: AB ABAllianceBernstein Holding LP25. 45-0. 78% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) - это глобальная компания по управлению капиталом предоставление продуктов управления инвестициями и исследовательских услуг для индивидуальных и институциональных инвесторов по всему миру. АльянсБернштайн владеет активами в размере 463 млрд. Долл. США (AUM) и предлагает многочисленные взаимные фонды с высокими оценками рейтинговых агентств фонда.

Большой фонд роста крупных сортов класса C (APGCX)

AUM: $ 3. 6 млрд.

Средневзвешенная годовая стоимость чистых активов (NAV) на 2010-2015 гг.: 14. 09%

Коэффициент чистой стоимости: 1. 95%

Фонд роста крупных банков AB класса C стремится к долгосрочному росту капитала путем инвестирования в ограниченное число высококачественных американских компаний с высоким потенциалом роста с высоким потенциалом роста в различных секторах рынка. Акции информационных технологий и потребительские дискреционные акции имеют наибольшие ассигнования в размере 26 и 25% соответственно. Запасы медико-санитарной помощи занимают третье по величине место в портфеле фонда с распределением около 20%. Apple является крупнейшим фондом холдинга фонда с распределением около 6%. На долю 10 крупнейших фондов фонда приходится около 40% портфеля фонда.

Фонд возглавляется дисциплинированной командой, которая в среднем имеет 23-летний опыт работы в отрасли. Фонд получил пятизвездочный общий рейтинг от Morningstar в своей категории с большим ростом. Фонд взимает комиссию за загрузку в размере 1% и имеет минимальные инвестиционные потребности в размере 2 500 долларов США.

Фонд глобальной облигации AB (АНАГКС)

AUM: 5 долларов США. 8 млрд.

Среднегодовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 3. 28%

Коэффициент чистой стоимости: 0. 90%

Фонд глобальных облигаций AB A класса A стремится продемонстрировать текущий доход, инвестируя в ценные бумаги с фиксированным доходом иностранных эмитентов, расположенных на развитых и развивающихся рынках. Фонд инвестирует как в суверенные, так и корпоративные облигации. Учетные ценные бумаги с фиксированным доходом в США составляют большинство активов фонда с распределением 49%, в то время как Япония занимает второе место по величине в размере около 11%. Более 85% облигаций фонда имеют инвестиционный рейтинг и имеют среднюю продолжительность 5-35 лет. Корпоративные облигации имеют избыточную позицию в портфеле фонда с распределением 41%, а на суверенные облигации приходится 34% активов фонда. По состоянию на 30 ноября 2015 года, Фонд Глобального облигационного фонда AB A имеет 30-дневную доходность SEC в размере 1,52%.

Morningstar присвоило фонду четырехзвездочный общий рейтинг в категории мировых облигаций и рейтинг аналитиков серебра за его сильные скорректированные с учетом риска прибыли под поводком Paul DeNoon, менеджера фонда. Фонд поставляется с пошлиной в размере 4,25% и требует от инвесторов внести не менее $ 2 500.

AB High Income Municipal Portfolio Class A (ABTHX)

AUM: $ 2.8 млрд.

Среднегодовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 8. 39%

Коэффициент чистой стоимости: 0. 86%

Абонентский муниципальный портфель высшего класса AB инвестирует в муниципальные облигации, которые освобождаются от федерального налогообложения. Фонд преимущественно инвестирует в облигации с рейтингом мусора, высокими рисками дефолта и высокой доходностью для компенсации предполагаемого риска. Ни одно государство не составляет более 11% портфеля фонда, а муниципальные облигации эмитентов, расположенных в Калифорнии, Техасе и Иллинойсе, имеют примерно 30% распределения в качестве группы. У фонда очень низкий коэффициент оборачиваемости 9%, поскольку он обычно использует стратегию «покупать и удерживать» до тех пор, пока ее запасы не созреют. По состоянию на 30 ноября 2015 года портфель фонда имеет среднюю продолжительность 6,25 лет, а 30-дневную SEC - 3,9%.

Высший класс муниципального портфолио AB высшего качества управляется квалифицированной командой с более чем 32-летним опытом работы в отрасли. Фонд получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar в категории high-yield muni. Фонд имеет минимальные инвестиционные требования в размере 2 500 долларов США и взимает комиссионный сбор в размере 3%.

AB High Income Fund Class A (AGDAX)

AUM: $ 7. 6 млрд.

Среднегодовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 5. 04%

Коэффициент чистой стоимости: 0. 88%

Фонд высоких доходов АБ класса А инвестирует в государственные, корпоративные, развивающиеся рынки и высокодоходные облигации. На долю Соединенных Штатов приходится самая большая доля портфеля фонда с распределением на 70%. Другие страны, представленные в портфеле фонда, имеют распределение менее 4% и включают Соединенное Королевство, Бразилию, Канаду, Францию, Нидерланды и Люксембург. Около 80% активов фонда сосредоточено в облигациях неинвестиционного класса. Корпоративные облигации имеют наибольшее распределение на уровне 70%, а на секьюритизированные активы приходится около 13% активов фонда. По состоянию на 30 ноября 2015 года портфель фонда имеет среднюю продолжительность 4,4 года и доходность SEC за 30 дней - 6,7%.

Фонд получил четырехзвездочный общий рейтинг в категории мультисекторных облигаций и рейтинг бронзового аналитика от Morningstar. Фонд AB с высокими доходами класса A поставляется с пошлиной в размере 4,25% и минимальным взносом в размере 2 500 долларов США.