Среди заслуживающих внимания замечаний о наиболее эффективных паевых инвестиционных фондах заключается тот факт, что фонд с рейтингом номер один инвестирует в основном в акции с микрокапсом. Неудивительно, что этот список высокоэффективных фондов включает в себя взаимный фонд, ориентированный на быстро растущий сектор биотехнологий. Фактически, если список был расширен, он показал бы, что шесть из 10 лучших мест заняты фондами, ориентированными на биотехнологию. Основываясь на их общем процентном увеличении стоимости чистых активов (NAV) за последние 10 лет, с 2005 по 2015 год, следующие четыре лучшие эффективные паевые инвестиционные фонды.

1) Институт институциональных возможностей развивающихся стран AMG

В 1997 году Фонды AMG начали внедрять институциональный фонд менеджеров AMG. Он имеет более 180 миллионов долларов активов. Основной инвестиционной целью фонда является долгосрочная оценка капитала. Обычно он инвестирует 80% или более своих активов плюс заемный инвестиционный капитал в запасы микромашины США, которые, по мнению управляющего фондом, в настоящее время недооценены или оцениваются как предлагающие очень высокий потенциал роста. Фонд может продолжать удерживать акции в своем портфеле, даже если рост компании продвинет его выше уровня микрокапса после того, как фонд приобретет акции компании.

На долю технологий, промышленности и сектора здравоохранения приходится около 40% портфеля фонда. Среди его лучших холдингов - Universal Electronics, Inc.; Glu Mobile, Inc.; Kona Grill, Inc.; US Physical Therapy, Inc.; и The Greenbrier Companies, Inc. Коэффициент оборачиваемости портфеля фонда составляет 98%, что немного превышает среднюю категорию фонда роста малой капитализации, составляющую 80%.

Соотношение расходов фонда составляет 1,17%, в частности, ниже среднего уровня платы в размере 1,1%. Десятилетнее увеличение фонда в NAV составляет 718%. Morningstar оценивает этот фонд как повышенный уровень риска, но, учитывая его послужной список, он может заслуживать внимания любой инвестор, который хочет подвергать акции роста малой капитализации США.

2) Янус Global Select Fund Класс R Акции

Акции группы Janus Global Select Fund R были запущены Группой Janus Fund в 2005 году. Джордж Марис, дипломированный финансовый аналитик (CFA) с Янус управляет фондом. Он направлен на увеличение капитала, в первую очередь путем инвестирования примерно в 50-60 долл. США. Внутренние и иностранные выпущенные акции, определенные менеджером фонда, предлагают более высокий, чем средний потенциал роста с учетом риска. Как правило, не менее 40% фонда составляют $ 2. 2 миллиарда активов инвестируются в акции компаний со штаб-квартирой в других странах, кроме США. Фонд инвестирует в разнообразное сочетание компаний большой, средней и малой капитализации. Акции Janus Global Select Fund R могут также инвестировать в долговые ценные бумаги.

Значительные инвестиции фонда, кроме США, включают Соединенное Королевство, Японию, Китай и Германию. Инвестиции фонда в китайские компании ограничены теми, кто проживает в Специальном административном районе (SAR) Гонконга. Средний темп роста прибыли на акцию (EPS) для фондов фонда составляет 10,8%. Некоторые из основных фондов фонда - Air Products and Chemicals, Inc.; Citigroup, Inc.; Kansas City Southern, Inc.; AIA Group Ltd.; Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.; Intesa Sanpaolo; и ON Semiconductor Corporation. Коэффициент годового портфеля фонда составляет 55%.

Соотношение расходов для акций Janus Global Select Fund класса R составляет 1. 44%, что немного ниже среднего для категории глобальных фондовых фондов. Фонд имеет дивидендную доходность 0,7%, а его 10-летний процентный прирост составляет 680%.

3) Крупный основной фонд Гуггенхайма StylePlus

Крупный основной фонд Guggenheim StylePlus был запущен в 1962 году. Этот управляемый командами фонд Гуггенхайма имеет инвестиционную цель максимального повышения стоимости капитала. В нормальных условиях фонд инвестирует минимум 200 миллионов долларов в активы в самых разных фондах; Американские депозитарные расписки (АДР); и конвертируемых ценных бумаг. Производные инвестиции включают опционы, фьючерсы и свопы. Руководители фондов ищут сочетание стоимости и роста акций при выборе пакетов акций фонда. Крупный основной фонд Guggenheim StylePlus в основном инвестируется в компании с минимальной рыночной капитализацией в размере 5 миллиардов долларов. Дивиденды и прирост капитала распределяются ежегодно.

Фонды фонда сильно взвешены с компаниями финансового сектора. Инвестиции в акционерный капитал и производные финансовые инструменты в совокупном финансовом секторе составляют почти 75% портфеля фонда. Некоторые из его первичных пакетов акций включают JPMorgan Chase & Company; General Electric Company; Apple, Inc.; и Citigroup, Inc. Коэффициент оборачиваемости портфеля фонда составляет 107%, что почти в два раза превышает среднюю категорию в 59%.

Соотношение расходов на крупный основной фонд Гуггенхайма StylePlus составляет 1. 45%, что значительно выше среднего значения средней грузоподъемности с максимальной крышкой 1. 05%. Он дает дивидендную доходность 0,8%. Акции фонда выросли в цене на 527% в период между 2005 и 2015 годами.

4) ProFunds Biotechnology UltraSector Investor Fund

Фонд ProFunds Biotechnology UltraSector Investor Fund был создан в 2000 году компанией ProFunds. Michael Neches является ведущим менеджером ProFund Advisors для фонда. Этот фонд направлен на получение ежедневных инвестиционных результатов, которые составляют около 150% от ежедневного показателя индекса биотехнологии Dow Jones U. S., который призван отражать общую эффективность акций U. S. в секторе биотехнологий. Управляющий фондом инвестирует в акции и деривативы, которые проекты будут давать ежедневные доходы, равные 150% от показателя базового индекса. Активы фонда в размере 760 млн. Долл. США могут быть инвестированы в свопы, АДР, капитальные вложения, ворота или полы, а также опционы на акции или фондовые индексы.Прирост капитала и дивиденды, если таковые имеются, распределяются ежегодно.

Собственные средства фонда состоят из примерно равного количества акций с увеличенной и малой капитализацией. Как следует из названия, ProFunds Biotechnology UltraSector Investor Fund почти полностью инвестируется в сектор здравоохранения, особенно в биотехнологические компании. Основные холдинги включают Gilead Sciences, Inc.; Amgen, Inc.; Celgene Corporation; Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; и Illumina, Inc. Коэффициент оборачиваемости портфеля фонда составляет 47%, что очень мало для средней категории фонда биотехнологии в 395%. Его коэффициент Шарпа 1,68 указывает на скорректированную с учетом риска доходность, значительно превышающую среднюю рыночную среднюю. В течение 10-летнего периода с 2005 по 2015 год NAV фонда увеличился на 495%.