Дневные трейдеры живут в быстро изменяющемся мире данных о ценах и объемах, используя колебания актива в пределах промежутка времени от нескольких секунд до нескольких минут. Дневные трейдеры давно задолго до открытия рынков, чтения новостей, проведения рыночных сканирований и просмотра каналов, таких как CNBC и Bloomberg, для того, чтобы читать на рынке в течение дня. Когда звучит начальный колокол, дневные трейдеры уже сузились по акциям, деривативам или валютам, которые будут продаваться в течение дня. День изо дня в день, этот цикл повторится, поскольку трейдеры пытаются стать одним из немногих, кто может успешно просеять случайный поток рынков и получить прибыль. Если карьера во всем этом водовороте кажется вам интересной, мы объясняем образовательные степени, которые были бы полезны для торговли в этой невероятно прибыльной, но рискованной среде.

Торговые трейдеры торговых дней

С появлением электронных торговых систем дневная торговля стала более доступной для розничных торговцев и стала популярной. В Соединенных Штатах человек просто должен положить на свой счет 25 000 долларов капитала, чтобы обойти правило трейдера дневного трейдера и начать торговать через один из многочисленных доступных скидочных брокерских услуг. При рентабельности, иногда в четыре раза превышающей первоначальный капитал, а брокерские компании, конкурирующие друг с другом, предлагают самые низкие комиссионные, дневная торговля все чаще становится потенциальным источником дохода. Розничные торговцы исходят из самых разных слоев общества, и, как и любая другая форма самозанятости, формальное образование берет свое начало для опыта, усердия и страсти в выбранной области.

Профессиональные трейдеры

В 80-х и 90-х годах трейдеры работали, главным образом, на их упорстве, харизме и интуиции на торгах, занимая должности помощников трейдеров или клерков на складе обменов. Трейдеры этой эпохи узнали из школы жестких ударов, и было не редкость находить торговцев с небольшим или никаким формальным послесредним образованием в ямах. Однако, по мере того как времена менялись, и мир электронных торгов сделал торговую игру намного более сложной и конкурентоспособной, фирмы испытывают давление, чтобы нанять самых ярких умов из высших университетов. Ниже приведены несколько типов степеней, которые привлекают департаменты инвестиционных банков и хедж-фондов, стремящиеся тяготеть к:

• Финансы / деловое администрирование: Рекрутеры смотрят на финансовые степени благоприятно, потому что многие концепции, с которыми сталкиваются трейдеры, станут основной частью программы бакалавриата. Выпускники финансовой программы должны были уже подвергнуться переводу бухгалтерской отчетности, деривативов, ценных бумаг с фиксированным доходом и корпоративных финансов.Кроме того, университеты, как правило, устанавливают высокие стандарты ГПД для приема в финансовые программы, а высшие магистранты могут участвовать в сценариях фактического управления портфелем с использованием реальных средств: предшественника инвестиционных решений, с которыми они, вероятно, столкнутся при работе.
• Экономика: Джордж Сорос, Рэй Далио и Джим Роджерс - три человека, известные своими макроэкономическими торговыми философиями. Степень в экономике будет подвергать начинающего трейдера бизнес-циклам, экономическим показателям, валютам, процентным ставкам и денежно-кредитной политике. Поскольку история, как правило, повторяется, выпускники экономики стали бы знакомы с внутренней работой важных политических решений, экономических потрясений и кризисов, а также их воздействием на глобальный масштаб. Более того, экономическая интуиция позволит дневным трейдерам лучше понимать потоки новостей и текущие события, которые могут привести к торговым решениям. Наконец, экономические степени должны предоставлять студентам базовую регрессию и статистический анализ, оба из которых используются при торговле фьючерсами.
• Информатика и статистика . Поскольку торговля становится все более компьютеризированной, для предприимчивых трейдеров было бы полезно понять, как работают эти электронные потоки информации. Кроме того, фирмы используют армии компьютерных ученых и статистиков в своих группах управления рисками или программируют сложные торговые алгоритмы, широко используемые в высокочастотной торговле, статистическом арбитраже или на рынке. Если вы являетесь покупателем с количественным учетом, который удобен, позволяя вашим программам принимать все решения (много тысяч раз в день), тогда информатика станет отличным майором для вашей карьеры. Кроме того, статистические концепции широко применяются в дневных торговых опциях, например, при гамма-скальпировании. Компьютерные науки и статистические фонды бакалавриата могут привести к выпускной работе в областях финансового машиностроения или количественного финансирования - оба из которых очень выгодны сами по себе. (См. Статью о Flash Trading.)
• Прикладная математика, инженерия, физика : Торговля может быть невероятно математической по своей природе, тем более что она относится к производным. Специалисты по математике, машиностроению и физике высоко ценятся рекрутерами из-за их способности понимать невероятно количественные концепции, учась применять их творчески. Например, известная модель ценообразования на выбор модели Black-Scholes может быть сведена к уравнению теплоты, а более новые итерации моделей ценообразования опционов в значительной степени зависят от моделирования стохастической волатильности.

The Bottom Line

Трейдеры из разных слоев общества, отражающие чрезвычайно широкий набор стилей и методов, уникальных для каждого человека. Однако, поскольку рынки являются количественными по своему характеру, было бы полезно продолжить учебу в количественной дисциплине, если вы хотите сделать карьеру вне торгов. Тем не менее, понимание экономики и финансов также чрезвычайно важно, и степени в области управления бизнесом, финансов или экономики также могут быть жизнеспособными средствами для начала карьеры.