UBS AG - очень известный банк, расположенный в Швейцарии. Инвестиционный банк предлагает широкий спектр финансовых услуг по всему миру, включая бизнес по управлению активами, который предлагает взаимные фонды. UBS управляет традиционными паевыми инвестиционными фондами, закрытыми фондами и предложениями фондов PACE Select, которые полагаются на консалтинг и предназначены для широкого распределения активов и перебалансировки. В то время как репутация UBS как успешного инвестиционного банка хорошо зарекомендовала себя, предложения о взаимных фондах не так популярны, как некоторые другие семейные фонды.

UBS U. S. Малый фонд роста капитала класса P (BISCX)

Фонд роста малых шаров UBS U. S. стремится обеспечить доходность посредством активного управления в категории роста с малой капитализацией США. Фонд оценивается тремя звездами Morningstar Investment Research, не несет нагрузки, имеет расходы 1,7% и не дает урожайности. Фонд роста с малой капитализацией имеет трехлетний показатель, составивший 8,67%, что составляет 16-е место из 653 других фондов. Его пятилетнее выступление 9. 69% занимает 14-е место из 583, а его 10-летняя производительность составляет 5. 97%, занимает 42-е место.

Портфолио включает 57. 95% в маленьких шапках, 27. 78% в микро крышках и 14. 27% в средних шапках. Три основных весовых коэффициента портфеля портфеля - технологии на 34. 69%, здравоохранение - на 24. 76% и потребительские циклические - на 19. 02%. Географически 96. 44% фонда находится в североамериканских фондах, 2. 85% в африканских и ближневосточных акциях и около 0,75% приходится на европейские акции.

PACE International Equity Investments Class P (PCIEX)

Паевой инвестиционный фонд PACE International Equity Investments является одним из фондов выбора ПАСЕ. Фонд оценивается четырьмя звездами Morningstar, не несет нагрузки, имеет расходы 1,1% и дает доходность 1,74%. За последние три года активно управляемый фонд увидел доход 1,61%, заняв 22-е место из 673 других фондов. Его пятилетний показатель 2,14% занимает 18-е место из 596 других фондов. Однако его 10-летняя производительность снизилась до 1. 58% или 51-го из 341 фонда.

Портфель фонда сильно привязан к запасам гигантской капитализации на уровне 60. 76%, а затем 29,34% в больших шапках, 9. 69% в среднем колпачке и 0,21% в небольших шапках. Три основных весовых коэффициента в портфеле: сектор здравоохранения - 17,1%, финансовые услуги - 14 34%, а технологии - 12,4%. С географической точки зрения, 63. 23% портфеля принадлежит европейским фондам, 30. 41% - в азиатских фондовых и 6. 36% - в Северной и Южной Америке.

Стратегические инвестиции в основной капитал PACE класса P (PCSIX)

Стратегический паевой инвестиционный фонд ПАСЕ в ПАСЕ по ПАСЕ классифицируется как фонд промежуточных облигаций. Фонд облигаций оценивается четырьмя звездами Morningstar, не несет нагрузки, имеет расходы 0.78% и дает 2. 82%. За последние три года фонд вернул 0. 39%, результат, который занимает 87-е место из 926 других фондов. Его пятилетняя работа 3. 81% занимает 21-е место из 814 других фондов. Его 10-летняя производительность в 5 73% улучшает его рейтинг до третьего из 578 других фондов.

Фонд облигаций имеет среднюю продолжительность 4,9 года и имеет среднее кредитное качество BBB. Государственные облигации имеют наибольший удельный вес в секторе облигаций на уровне 50,34%, за корпоративными облигациями - на уровне 27 59% и ипотечных ценных бумагах (МБС) - на 15,4%. Большинство (87,27%) портфеля хранится в облигациях США, за которыми следуют облигации Каймановых островов на 2,45% и облигации У. К. на уровне 2,5%.