Вам не нужно искать других трейдеров, книг, видеороликов или курсов, чтобы найти стратегию дневного трейдинга, с небольшим руководством вы можете разработать свои собственные дневные торговые стратегии. Одним из лучших способов быть вашим путешествием в развитие дневной торговой стратегии является использование технических ценовых шаблонов или шаблонов чатов. Ценовые шаблоны - это повторяющиеся темы, которые вы видите изо дня в день, что чаще всего приводит к определенному определенному результату, который вы можете использовать. Поиск этой модели и, в конечном счете, разработка стратегии их торговли потребует пяти широких шагов. (Не тип autodidact? Прочтите полезную статью Investopedia о выборе лучших школ торговли деньгами.)

Управление деньгами

Большинство успешных торговых трейдеров рискуют менее одного или двух процентов своей учетной записи в каждой сделке. Ваш первый шаг в разработке стратегии - это оценка того, сколько капитала вы готовы подвергать риску в каждой сделке.

Если у вас есть торговый счет в размере 40 000 долларов США и вы готовы рисковать 0. 5% вашего капитала по каждой сделке, ваш максимальный убыток по каждой сделке составляет 200 долларов США (0,005 X 40 долларов США). Знание этой суммы поможет определить, будут ли точки входа и точки выхода, которые вы устанавливаете на следующих двух шагах, выполнимы для суммы денег, которую вы готовы рискнуть.

Точки входа

Записи появляются только в том случае, если на рынке создается определенный набор условий, которые чаще не дают благоприятного результата для этой точки входа. Конкретный набор условий описан в наших Правилах входа .

Чтобы приступить к Правилам входа, просмотрите диаграмму тика, 1-минутную и 5-минутную (или другие временные рамки между ними). Ищите большие или трендовые движения, где был большой потенциал прибыли. Был ли образец подсвечника, который инициировал движение? Может ли индикатор сигнализировать о точке входа? Существует ли общая тенденция (долгосрочная диаграмма), которая обеспечивала подтверждение сигнала? Имеются ли диаграммы, например, треугольник, флаг, вымпел или шаблон головы и плеч? Это вопросы, которые следует учитывать при оценке того, как войти в позицию.

Определите и запишите условия, при которых вы войдете в позицию. «Покупать во время восходящего тренда» недостаточно конкретны ». Покупайте, когда ценовые разрывы превышают верхнюю линию тренда треугольника, где треугольнику предшествовал восходящий тренд (по крайней мере, один более высокий размах качания и более высокий заниженный минимум до формирования треугольника) на двухминутном графике в первые два часа торгового дня. " Это должно быть более конкретным, а также проверяемым (см. Ниже).

После того, как у вас есть определенный набор правил входа, просмотрите больше диаграмм, чтобы узнать, генерируются ли эти условия каждый день (при условии, что вы хотите ежедневно торговать деньгами) и чаще всего не производят движение цены в ожидаемом направлении ,Если это так, у вас есть точка входа потенциал для стратегии. Затем вам нужно будет оценить, как выйти из этих сделок.

Точки выхода

Как минимум стратегия должна иметь способ выйти из выигрышной и проигрышной сделок.

Заказ стоп-лосса управляет риском. Для длинных позиций стоп-лосс может быть помещен ниже недавнего минимума или для коротких позиций выше недавнего максимума. Он также может быть основан на волатильности, например, если цена акций движется около $ 0. 05 в минуту, то вы можете поместить стоп-лосс $ 0. 15 от вашей записи, чтобы дать цену некоторое пространство, чтобы колебаться, прежде чем, надеюсь, двигаться в ожидаемом направлении. Определите, как именно вы будете контролировать риск на торгах. Например, в случае треугольного шаблона стоп-лосс может быть помещен в $ 0. 02 ниже недавнего колебания, если вы покупаете прорыв, или $ 0. 02 ниже рисунка. $ 0. 02 произвольно, точка просто должна быть конкретной.

Существует несколько способов выйти из позиции выигрыша, включая трейлинг-стопы и целевые показатели прибыли. Цели прибыли являются наиболее распространенным методом выхода, получая прибыль на заранее определенном уровне. Традиционный анализ шаблонов диаграмм обеспечивает целевые показатели прибыли. Например, высота треугольника в самой широкой части добавляется в точку прорыва треугольника (для прорыва вверх), обеспечивая цену, чтобы получить прибыль. Цель прибыли должна позволять получать больше прибыли по выигрышным сделкам, чем теряется при проигрышной сделке. Если ваш стоп-лосс составляет $ 0. 05 от вашей цены входа, ваша цель должна быть больше $ 0. 05 прочь.

Определите, каким образом вы выйдете из своих сделок. Критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы быть повторяемыми и проверяемыми.

Тактические соображения

Определите, какие типы заказов вы будете использовать для входа и выхода из торгов. Будете ли вы использовать рыночные или лимитные ордера? Также определите, нужно ли ждать завершения ценовой панели, чтобы вызвать сигнал входа или выхода, или если вы будете принимать сигнал в режиме реального времени, когда это произойдет. В примере с треугольным прорывом на двухминутном графике вы дождались, когда панель прорыва закроется над треугольником перед входом, или вы введете , как только цена пересечет линию тренда треугольника?

Связывание вместе

После того, как вы определили, как вводить сделки и где вы поместите стоп-лосс, вы можете оценить, подходит ли потенциальная стратегия в пределах вашего лимита риска. Если стратегия подвергает вас слишком большому риску, стратегия должна каким-то образом измениться, чтобы снизить риск.

Если стратегия находится в пределах вашего лимита риска, начинается тестирование. Вручную просмотрите исторические диаграммы, в которых вы найдете свои записи, отметив, был ли удачен ваш стоп-лосс или цель. «Торговля бумагами» таким образом, по меньшей мере, от 50 до 100 сделок, обратите внимание, была ли стратегия прибыльной и оправдала ли она ваши ожидания. Если это так, приступайте к торговле стратегией на демо-счете в режиме реального времени. Если это выгодно в течение двух месяцев или более в моделируемой среде, продолжайте дневную торговлю стратегией с реальным капиталом. Если стратегия не выгодна, начните сначала.

Нижняя линия

Стратегия не должна постоянно выигрывать, чтобы быть прибыльной. Многие трейдеры только выигрывают от 50% до 60% своих сделок, но делают больше своих победителей, чем проигрывают проигравшим. Удостоверьтесь, что риск для каждой торговли ограничен определенным процентом учетной записи, и что методы входа и выхода четко определены и записаны. Метод должен быть настолько точным , что даже если вы не торгуете в течение года, вы должны быть в состоянии посмотреть, что вы записали, и точно знать, что это значит и что вы должны делать.