Трейдеры участвуют на финансовых рынках, покупая и продавая акции, фьючерсы, форекс и другие ценные бумаги, а также закрывая позиции с целью получения небольших частых выигрышей. Так же, как есть много типов инвесторов, трейдеры варьируются от небольшого независимого трейдера, работающего от домашнего офиса до институционального игрока, который перемещает десятки или сотни миллионов долларов акций и заключает контракты на каждую торговую сессию.

Трейдеры и торговые стили

Трейдеры дополнительно определяются таймфреймом, в котором они открывают и закрывают позиции (период ожидания), а также метод, с помощью которого они находят торговые возможности и отправляют заказы на рынок. Дискреционные трейдеры являются трейдерами на основе принятия решений, которые просматривают рынки и размещают заказы вручную в ответ на информацию, доступную в то время. С другой стороны, системные трейдеры используют некоторый уровень автоматизации для реализации объективного набора правил, позволяя компьютеру как сканировать торговые возможности, так и обрабатывать все операции ввода заказа. В приведенной ниже таблице перечислены различные стили торговли с соответствующими временными рамками и методом для каждого из них.

Торговый стиль	Сроки (период хранения)	Метод
Торговля позициями	Месяцы до лет	Дискреционные или системы
Торговля качелями	Дни до недель	Дискреция или система
Дневная торговля	Только для дня - без ночной позиции	Дискреционные или системы
Торговля скальпами	Секунды до минут - без ночной позиции	Дискреционные или системы > Высокочастотная торговля
Секунды до минут	Только система

Из-за этого разнообразия среди трейдеров действительно нет такого понятия, как «типичный» день в жизни трейдера. Имея это в виду, давайте посмотрим, какой может быть день для отдельного, дискреционного дневного трейдера, так как именно здесь многие начинают торговать.

Pre-Market

До оживления рынков в 9:30. м. EST, большинство трейдеров дня заняты поиском событий, которые произошли за одну ночь, которые могут повлиять на торговую сессию этого дня с кофе и завтраком в руке. Это включает в себя чтение историй из различных газет и финансовых веб-сайтов, а также прослушивание обновлений из финансовых сетей новостей, таких как CNBC и Bloomberg.

Фьючерсные рынки, а также широкие рыночные индексы отмечаются, поскольку трейдеры формируют мнения о направлении, которое они ожидают, что рынок будет тенденционировать. Трейдеры также рассмотрят экономические календари, чтобы выяснить, какие финансовые финансовые отчеты, такие как еженедельный отчет о нефтяном статусе, подлежат в этот день. Следует отметить, что многие трейдеры участвуют в круглогодичных рынках, таких как фьючерсы и форекс, и эти трейдеры могут ожидать увеличения объема до открытия остальных рынков в 9:30.м.

Прочитав о событиях и обратив внимание на то, что говорят аналитики, трейдеры направляются к своим рабочим станциям, включают свои компьютеры и мониторы и открывают свои аналитические и торговые платформы. Здесь много технологий, от компьютера трейдера, клавиатуры и мыши, до Интернета, торговой платформы, брокера и, в конечном счете, самих обменов. Таким образом, трейдеры тратят время на то, чтобы все на своем конце функционировало правильно до начала торговой сессии.

Если все работает правильно, трейдеры начинают сканировать рынки для потенциальных торговых возможностей. Некоторые трейдеры работают на одном или двух рынках (например, две акции или два e-minis), и откроют эти диаграммы и применит выбранные технические индикаторы, чтобы узнать, что происходит на этих рынках. Другие используют программное обеспечение для сканирования рынка, чтобы найти ценные бумаги, соответствующие их точным спецификациям. Например, трейдер может сканировать акции, которые торгуются выше своих 52-недельных максимумов с объемом не менее четырех миллионов и минимальной ценой в 10 долларов. 00. Как только компьютер скомпилирует список акций, соответствующих этим критериям, трейдер поместит эти тикеры в свой список.

Ранняя торговля

Первые полчаса торгов обычно довольно неустойчивы, поэтому многие (но, конечно, не все) индивидуальные трейдеры сидят в стороне, чтобы дать рынку время для урегулирования и избежать мгновенного прекращения позиции ,

Теперь это игра ожидания, в то время как трейдеры следят за торговыми возможностями, основанными на их торговых планах, опыте, интуиции и текущей рыночной активности. Точность и сроки становятся все более важными, чем короче период удерживания для торговли и тем меньше цель прибыли. Как только появляется такая возможность, трейдер должен действовать быстро, чтобы определить настройку и наброситься на сделку - секунды могут сделать разницу между выигрышной и проигрышной сделкой.

Трейдер использует интерфейс ввода заказа для отправки заказов на рынок. Многие трейдеры также представляют одновременные заказы на цели прибыли и останавливают убытки для защиты от неблагоприятных ценовых движений. В зависимости от целей трейдера, он или она будет либо ждать, пока эта позиция закроется, прежде чем войти в другую, либо продолжит сканирование рынков для дополнительных торговых возможностей.

Многие трейдеры также ищут возможности позднего разворота. Поскольку объем торгов и волатильность уменьшаются по мере приближения к середине дня, большинство трейдеров будут надеяться, что любые позиции достигнут целевых показателей прибыли до обеда. В противном случае, следующие пару часов могут быть довольно непростыми (и скучными), поскольку большие деньги идут на обед, а рынки замедляются.

Второй Ветер

После того, как институциональные трейдеры вернулись с обеда и встреч, рынки поднимутся, а объем и движение цены снова оживают. Трейдеры воспользовались этим вторым ветром, ища дополнительные возможности для торговли, прежде чем рынки закрылись в 4: 00 с. м. Любые позиции, введенные утром и сделанные сейчас, должны быть закрыты до конца дня, поэтому трейдеры стремятся как можно скорее попасть на торги, чтобы достичь цели прибыли до конца сессии.

Трейдеры продолжают следить за открытыми позициями и искать новые возможности. Поскольку дневные трейдеры не занимают свои позиции в одночасье, многие устанавливают временной предел, мимо которого они не будут открывать никаких дополнительных позиций (например, 3: 30 стр.). Это помогает гарантировать, что у них будет достаточно времени, чтобы получить прибыль до закрытия рынков.

Как 4: 00 с. м. подходы, трейдер закрывает все открытые позиции и отменяет любые незаполненные заказы. Это важный шаг, так как открытые заказы могут заполняться без того, чтобы трейдер осознал это, что привело к потенциальным потерям. Трейдер закроет день с прибылью, безубыточным или убыточным. В любом случае, это просто еще один день в офисе, и опытные трейдеры знают, чтобы не праздновать большие победы и не плакать о потерях. Для трейдеров это то, что происходит со временем - с точки зрения месяцев и лет - это важно.

Post Market

После закрытия рынков трейдеры заканчивают день, просматривая свои сделки, делая заметки о том, что было хорошо, и что могло быть сделано лучше. Многие дискреционные трейдеры используют торговый журнал - письменный журнал всех торгов, включая символ тикера, настройку (почему сделка была сделана), цена входа, цена выхода, количество акций и любые примечания о сделке или то, что происходит на рынке, который может повлиять на торговлю. Если он организован и последовательно используется, торговый журнал может предоставить важную информацию трейдеру, который хочет улучшить свой план и производительность. Многие трейдеры вернутся в финансовую сеть новостей, чтобы получить резюме дня и начать планировать следующую торговую сессию.

Bottom Line

За день до и после рынка трейдера много времени тратится на исследования - изучение рынков, экспериментирование с техническими показателями и оттачивание их навыков ввода заказов с использованием имитируемых торговых площадок , У большинства трейдеров, вероятно, есть история, над которой они могут смеяться сейчас о времени, когда они «продают», а не «покупают», или когда они ввели 1000 акций вместо 100, или и то, и другое.

Дневная торговля имеет много преимуществ: вы можете быть вашим собственным боссом, устанавливать свой собственный график, работать из дома и получать неограниченные прибыли. Хотя мы часто слышим об этих льготах, важно понять, что дневная торговля - это тяжелая работа, и вы можете поставить 40-часовую рабочую неделю и не получить «чек». Дневные трейдеры проводят большую часть своих дней, просматривая рынки для торговых возможностей и контролируя открытые позиции, а многие из их вечеров исследуют и совершенствуют свои торговые планы. Поскольку торговля может быть очень уединенной, некоторые трейдеры предпочитают участвовать в торговых «чатах» для социальных и / или образовательных целей.