Демо-счета рекламируются по всему Интернету, и люди, которые занимаются поиском финансовых сайтов, часто подвергаются воздействию многих рекламных материалов, побуждая их открывать демонстрационную учетную запись. Торговля демо-счетом - это новая форма торговли бумагами. Старомодная бумажная торговля включала запись записей и выходов, чтобы увидеть, как методология воспроизводится на рынке. Демо-счета позволяют трейдеру делать это на компьютерном симуляторе. Симулированная торговая среда предоставляет трейдеру возможность привыкнуть к программному обеспечению, которое они будут использовать с их брокером, чтобы торговать на рынках, но когда человек переходит к реальной торговле после демо-счета, есть несколько потрясений, которые им необходимо подготовить для. (Торговые запасы и опционы на бесплатном симуляторе фондового рынка Investopedia.)

Почему Shock?
Многие трейдеры выгодно работают на демо-счете, но когда они переходят на живую торговлю своими деньгами, череда потерь может произойти один за другим. Почему это происходит?

1. Демо-счета обеспечивают лучшее исполнение, чем прямая торговля. Демо-счета обычно заполняют рыночный ордер по цене, отображаемой на экране. Когда заказ размещается на реальном рынке, он подвержен проскальзыванию, и поэтому для рыночных ордеров довольно часто не заполняться по ожидаемой цене или в случае крупных заказов, по крайней мере, для части позиции которые будут приобретены по другой цене, чем ожидалось.
   

   Демо-счета также обычно дают раннее заполнение при проведении торгов или при размещении. Заявки и предложения на реальном рынке также подлежат очереди. Торги по текущей цене предложения не гарантируют заполнение, так как только несколько акций или контрактов могут быть заполнены по этой цене. На демо-счете трудно понять, какие заказы фактически были бы выполнены на реальном рынке. Это касается записей и выходов, и, следовательно, результаты, полученные с демо-счета, в лучшем случае весьма субъективны и в худшем случае совершенно неточны. (См. Общие сведения об исполнении заказа ).
   

2. Демо-счета часто предоставляют больше капитала, чем тот, который трейдер будет использовать для реальной торговли. Демо-программа обычно позволяет трейдеру выбирать сумму капитала, которую он или она хотели бы имитировать. Сумма варьируется, но часто очень велика и превышает фактический капитал, который трейдер имеет для торговли собственным счетом.
   

   Имитированная торговля с большим капиталом, чем фактически будет продана, обеспечивает нереалистичную систему безопасности. Увеличение капитала позволяет легче окупить небольшие убытки, а потеря на более мелкой учетной записи сложнее компенсировать.
   

   Также важно отметить, что даже долевые лоты (100 акций) в более дорогих инструментах, которые были легко доступны на демо-счете с высокой капитализацией, могут оказаться недоступными для трейдера на реальном счете.Инструменты и объем, которые торгуются в симуляторе, могут не быть воспроизведены реальным капиталом. Трейдер может торговать несколькими партиями Google по цене 500 долл. / Акция, но если он или она не имеет аналогичного капитала для живой торговли, он или она может вообще не иметь возможности торговать этими более дорогостоящими инструментами.
   

3. Демо-счет не может имитировать эмоции страха и надежды (также называемые жадностью), которые трейдер будет испытывать с реальными деньгами. Это одна из самых резких различий между имитируемой и живой торговлей. Страх потерять собственный капитал может нанести ущерб проверенной торговой системе и не дать трейдеру правильно ее реализовать. Жадность (или надежду на то, что потеряющая позиция вернется к прибыльности) может иметь такой же эффект, сохраняя трейдера в торговле задолго до того, как он должен был выйти.
   

   Когда реальные деньги находятся на линии, деньги, которые могут иметь потенциальный материальный эффект (или, как считается, имеют потенциальное влияние), он сильно отличается от торговли демо-счетом, где успех или неудача не оказывают существенного влияния на жизнь. (Подробнее об этом см. Когда страх и жадность преодолеваются .)

Можно ли сделать демоверсию более реалистичной?
Демо-торговля имеет некоторые преимущества, так как она дает новым трейдерам общее представление о том, как работает рынок и программное обеспечение компании. Итак, вы можете каким-то образом обменять демо-счет, чтобы сделать его более реалистичным? Хотя демо-счет никогда не может предложить те же результаты, которые будут реализованы в режиме реального времени, есть несколько вещей, которые вы можете сделать при тестировании систем на демо-платформе, чтобы сделать результаты максимально реалистичными.

1. Сделать реалистичные предположения
   Если ставка или предложение размещены, и вы можете видеть, что ставка или предложение были в пределах одного тика или одного процента от минимума или максимума этого хода, предположите, что ваш заказ не был заполнен. Демонстрация может показать, что этот заказ был заполнен, но на реальном рынке это может не произойти. Удалите прибыль или убытки от этих сделок от чистой прибыли / убытка, показанной на симуляторе, - как будто торговля никогда не существовала. Предположим, что ставки или предложения заполняются, если цена торгуется через ставку или предложение на не менее за цент больше. Для тонко торгуемых акций или запасов небольшого объема этот буфер должен быть расширен. (Подробнее см. Поддержка и сопротивление с ценой по объему .)
   

2. Учет для проскальзывания
   В рыночных заказах предполагается, по крайней мере, однопроцентное проскальзывание запасов большого объема и предполагать большее проскальзывание в более низких объемах или более волатильных запасах.
   

3. Торговля с умеренным капиталом
   Если возможно, торгуйте таким же количеством капитала на демо-счете, как и торгуется на реальном рынке. Если демо не позволяет этого, торгуйте только часть капитала демо-счета. Не обращайтесь к какому-либо фонду из демо-фонда, который будет превышать реальные торговые фонды.
   

4. Получить личный
   Притвориться, что деньги реальны как можно больше. Мониторинг эмоций и то, как торговля влияет на вас психологически, в то время как эти эмоции ощущаются. Поскольку демо-капитал не дает реальных убытков или прибыли, ощущение потери или прибыли должно быть добавлено трейдером.Один из способов сделать это - удержать то, что вам понравится, если вы не будете следовать своему торговому плану или отдадите себе небольшую награду, когда соблюдается торговый план (независимо от прибыли или убытка).

Резюме
Демо-счета могут принести пользу новым трейдерам, так как они позволяют трейдеру ознакомиться с торговым программным обеспечением и получить представление о том, как работает рынок. Проблема состоит в том, что результаты моделирования редко коррелируют с фактическими результатами торгов. Поэтому трейдер должен знать, что исполнение, капитал и эмоции могут быть разными при торговле реальными деньгами, а не поддельными деньгами. Тем не менее, трейдеры могут сделать демоверсии более реалистичными, исключая прибыль / убытки по заказам, которые вряд ли будут заполнены на реальном рынке, подвергая сомнению проскальзывание, сохраняя капитал демо-счета в соответствии с тем, что фактически будет продано, и производят демо-потери и прибыли (и, следовательно, эмоции) реальны путем включения внешнего стимула.

(Используйте Stockopedia Stock Simulator , чтобы начать внедрять советы, полученные в этой статье, без риска!)