Обзор семьи Fidelity of Funds

В семействе Fidelity Investments заключено 575 взаимных фондов. Фактически, Fidelity является крупнейшей частной компанией взаимных фондов в мире с $ 4. 9 триллионов долларов в совокупных активах клиентов, по состоянию на 30 сентября 2015 года. Инвесторы могут найти каждый стиль инвестиций и каждый класс активов, представленный широким выбором недорогих, без нагрузки средств. Компания хорошо известна своими активно управляемыми фондами с глубокой собственной базой сотрудников из 150 аналитиков и портфельных менеджеров.

Фонд Fidelity Growth Company («FDGRX») - это взаимный фонд роста с большой капитализацией, который фокусируется на повышении стоимости капитала и впервые открыт в 1983 году. Стив Вимер, ведущий менеджер по портфелю, находится на с 1997 года. Morningstar присудил фонду пятизвездочный серебряный рейтинг для последовательного долгосрочного роста. С 36 долларов. 6 млрд. Активов по состоянию на 25 июля 2016 года, фонд полностью инвестируется в обыкновенные акции, как внутренние, так и международные.

Минимальные первоначальные инвестиции фонда составляют 2 500 долларов США, а его коэффициент расходов составляет 0,88% против 1,17% для среднего фонда роста. Три крупнейшие секторальные концентрации по состоянию на 31 января 2016 года - это технологии, потребительские циклические методы и здравоохранение, с весовыми коэффициентами 35, 19 и 18. 8% соответственно. Для годовых показателей деятельности до 15 марта 2016 года фонд потерял 8. 8% в год стоимости к настоящему времени (с начала года) и снизился на 5. 98% за последний год. Тем не менее, трехлетние, пятилетние и 10-летние показатели эффективности, которые составляли 12. 80, 12. 44 и 8. 70%, соответственно, отражают пятизвездочный рейтинг фонда Morningstar.

Топ-пять холдингов

1. Графический чипмейкер NVIDIA Corp. (NASDAQ: NVDA NVDANVIDIA Corp209. 63 + 0. 45% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) является крупнейшим холдингом фонда. Gaming - это крупнейший рынок компании, в то время как он известен мощными модулями обработки графики, используемыми для управления самыми требовательными компьютерными играми.

2. Salesforce. com Inc. (NYSE: CRM CRMSalesforce. com Inc102. 42-0. 28% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Salesforce. com - это облачный бизнес управления взаимоотношениями с клиентами. Он не выплачивает дивиденды.

3. Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) является третьим по величине холдингом фонда. Долгое время фаворитом как институциональных, так и индивидуальных инвесторов, акции имеют ошеломляющее соотношение P / E 465. 28. Аналитики прогнозируют почти 40% долгосрочного роста для компании в течение следующих пяти лет. Хотя прибыль недавно не достигла консенсус-прогнозов, акции имеют рейтинг «Превзойти» или «Покупать» у 39 аналитиков, охватывающих компанию.

4. Apple Inc.(NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) является четвертым по величине холдингом фонда. Компания потребительской электроники, которая генерирует около 2/3 оборотов от iPhone, а продажи из Китая составляют 1/4 всех доходов.

5. Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Класс A является пятым по величине холдингом в фонде, с весом 4,30%. Недавнее предприятие Alphabet в самоходных автомобилях - одна из причин, по которым его следует считать высокопоставленной компанией с инновационными планами на будущее. Фактически, акции в настоящее время являются одним из лидеров на самодвигающемся автомобильном рынке, который, по прогнозам, достигнет 37 миллиардов долларов продаж к 2030 году.