Инвестор класса Fidelity Spartan 500 Index («FUSEX») стремится предоставить доход, который соответствует общей эффективности всех обыкновенных акций, торгуемых в США. Имея коэффициент расходов 0,1%, Spartan 500 Index Fund инвестирует не менее 80% активов фонда в обычные акции, включенные в S & P 500, в попытке воспроизвести национальную производительность. По состоянию на 31 января 2016 года паевой фонд держал 97. 83% своих активов на внутреннем рынке. Класс инвестора этого крупномасштабного паевого фонда требует минимальных инвестиций в размере 2 500 долларов США и имеет общие активы в размере 87 долларов США. 4 миллиарда.

Apple (AAPL)

Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 52 + 1. 17% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) со штаб-квартирой в Купертино, штат Калифорния. По состоянию на 16 марта 2016 года общий портфельный портфель Apple в фонде Spartan 500 Index составлял 3,1%. Он содержит 28 миллионов акций крупноядерных циклических акций Apple. Общая рыночная капитализация этой акции составляет 588 долларов США. 9 миллиардов. Более долгосрочные средние коэффициенты возврата Apple выглядели намного лучше: средний доход за три года составил 20-28%, а средняя доходность в течение пяти лет составляла 17. 69%.

AD:

Microsoft (MSFT)

Корпорация Microsoft (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 22 + 0. 09% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) другая компания в области технологий. С весны 2016 года он разрабатывал новое поколение игровых консолей Xbox. Индексный фонд Spartan 500 удерживал акции Microsoft с августа 2002 года. По состоянию на 16 марта 2016 года общий портфельный портфель Microsoft в фонде составлял 2, 51%. Из пяти крупнейших холдингов в Фонде индекса Spartan 500 он может похвастаться самым высоким соотношением цены и продажи (P / S) в 4. 9. Обыкновенные акции Microsoft скопились на один год на 32%, а на 75% годовой доход 26. 78% и пятилетний средний показатель 18-25%. В Фонде Spartan 500 Index хранится более 40 миллионов акций Microsoft.

AD:

Exxon Mobil (XOM)

Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 61 + 0. 52% Создано с Highstock 4. 2. 6 >) энергетическая компания в нефтегазовой отрасли. Акции Exxon Mobil, которые составляли 1,85% от общего портфеля портфелей Spartan 500 Index Fund, были единственным крупным фондом в пяти крупнейших фондах фонда. Общая рыночная капитализация Exxon Mobil составляет 344 доллара США. 5 миллиардов. По состоянию на 15 марта 2016 года у Exxon Mobil был самый высокий доход с начала года до 7. 18%. Годовой доход компании составлял 2,23%, средний доход за три года составлял 0,61%, а средний доход за 5 лет - 3,18%. Exxon Mobil имеет самое низкое соотношение цены и предложения (P / B) из пяти крупнейших холдингов в два. Джонсон и Джонсон (JNJ)

Джонсон и Джонсон (NYSE: JNJ

JNJJohnson & Johnson139.95-0. 09% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) является крупным фармацевтическим производителем в секторе здравоохранения. Три основных бизнес-сегмента Johnson & Johnson - это потребительские, фармацевтические и медицинские устройства. Общий вес Johnson & Johnson в портфеле фонда Spartan 500 Index Fund составляет 1,65%. Он имеет самое высокое соотношение цены и денежной наличности (P / CF) в пяти крупнейших холдингах в 15. 7. По сравнению с остальными четырьмя крупнейшими холдингами в Фонде Spartan 500 Index фондовая собственность Johnson & Johnson является самой маленькой на 13. 9 миллионов акций. За последние несколько лет акции значительно выросли, в среднем за прошлый год они выросли на 11,6%, за последние три года - на 13,6%, а за последние пять лет - на 15,6%. General Electric (GE)

General Electric Company (NYSE: GE

GEGeneral Electric Co20. 14-0. 03% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) является промышленной компанией с широким разнообразием продуктов. В сферу деловой практики General Electric входят авиационные двигатели, производство электроэнергии, нефтегазодобывающее оборудование, бытовые товары и техника, а также промышленные товары. General Electric занимает пятый по величине холдинговый процент в фонде Spartan 500 Index в 1,75% от общего объема портфельных активов или около 47 миллионов акций. Рыночная капитализация General Electric составляет 281 доллар США. 4 миллиарда. Годовой доход составляет 24,6%, средний доход за три года - 11,99%, а средний доход за 5 лет - 11,2%.