Franklin Templeton Investments - одна из самых авторитетных компаний финансовых услуг, специализирующихся на предоставлении услуг по управлению богатством. Компания предлагает инвесторам широкий спектр взаимных фондов, которые инвестируют в отечественные и зарубежные акции с широкой диверсификацией или фокусируются на конкретной нише фондового рынка. Многие взаимные фонды, предлагаемые Франклин Темплтоном, специализируются на инвестировании компаний с определенной рыночной капитализацией или компаниями, включенными в группу с широким кругом, например, ростом или стоимостью. Большая часть фондов акций поступает по разумной цене и получает высокие рейтинги от рейтинговых агентств.

Фонд Franklin Utilities Class R (FRURX)

Активы под управлением (AUM): 6 долларов США. 7 млрд.

2010-2015 гг. Среднегодовая чистая стоимость активов (NAV). Возврат: 10. 82%

Чистый коэффициент затрат: 1. 08%

Фонд Franklin Utilities Class R ищет повышение стоимости капитала и текущий доход путем инвестирования в запасах коммунальных предприятий, с концентрацией на сектор коммунальных услуг США. Фонд использует фундаментальные, снизу вверх исследования, которые включают в себя проведение интервью с руководством компании и даже наблюдение за ее деятельностью на месте. Он предоставляет льготный режим регулируемым коммунальным предприятиям, поскольку эти компании склонны получать предсказуемые и стабильные денежные потоки. 10 крупнейших фондов фонда имеют 43% распределения, и ни один холдинг не составляет более 6% активов фонда. По состоянию на 30 ноября 2015 года у фонда 30-дневная доходность SEC составляет 2,84%.

Фонд Franklin Utilities Class R продемонстрировал сильные скорректированные с учетом риска доходы под руководством Джона Коли, который возглавлял его с 1998 года. Фонд заработал рейтинг аналитиков в золоте и четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Он не взимает плату за загрузку и требует как минимум первоначальных инвестиций в размере 1 000 долларов США.

Франклин Взаимный европейский фонд класса Z (MEURX)

AUM: $ 2. 6 млрд.

2010-2015 гг. Среднегодовая стоимость NAV: 6. 13%

Чистый коэффициент затрат: 1. 05%

Взаимный европейский фонд Franklin класса Z преимущественно инвестирует в акции крупных европейских компаний, которые считают инвестициями в ценности. С точки зрения географической концентрации фонд фокусируется на развитых рынках экономики, причем Великобритания имеет наибольшее распределение на уровне 27%. Запасы немецких и французских компаний имеют соответственно 14% и 10%. Поскольку большинство фондовых фондов фонда торгуются в иностранной валюте, его доходность зависит от валютных рисков. Фонд имеет хорошо диверсифицированный портфель, при этом ни один холдинг не составляет более 3% своих активов. Фонд получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Он не имеет платы за загрузку и просит инвесторов внести не менее 100 000 долларов США.

Франклинский фонд возможностей для роста ресурсов (FRAAX)

AUM: $ 1. 2 млрд.

2010-2015 гг. Среднегодовая доходность NAV: 13. 02%

Чистый коэффициент затрат: 0,84%

Специалист по фондовому потенциалу Franklin Advantage Fund Advisor Class инвестирует в компании, которые демонстрируют высокие темпы роста, увеличивая прибыльность или выше среднего потенциала роста по сравнению с общим экономическим ростом. Фонд занимает большую позицию в фондах информационных технологий с распределением около 33%, а на долю акций в сфере здравоохранения приходится 21% портфеля фонда. В топ-10 фондов фонда входит около 34% акций и включают в себя акции таких компаний, как Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Visa (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Allergan plc (NASDAQ: AGN AGNAllergan PLC174. 34-0. % Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Фонд получил трехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Он поставляется без сборов за загрузку и не требует минимальных инвестиций.

Франклинский фонд взаимных финансовых услуг класса Z (TEFAX)

AUM: $ 637. 3 млн.

2010-2015 гг. Среднегодовая доходность NAV: 11. 07%

Чистый коэффициент затрат: 1. 14%

Фонд взаимных финансовых услуг Franklin класса Z инвестирует в такие финансовые компании, как банки, брокерские фирмы и страховые фирмы, которые торгуются с дисконтом к их внутренней стоимости. Почти 50% активов фонда инвестировано в акции США, а остальная часть распределяется по широкому кругу стран, где на долю Соединенного Королевства приходится около 10% общих активов фонда. Фонд располагает 63 различными акциями, при этом около 47% его портфеля сосредоточено в крупных капитальных акциях. Его топ-10 холдингов составляют около 28% без единого запаса, имеющего более 4% распределения. Фонд получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Он поставляется без сборов за загрузку и требует минимальной суммы взноса в размере 1 000 долл. США.