Существует несколько паевых инвестиционных фондов, предназначенных для основных инвесторов для инвесторов.

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX)

Фонд облигаций Fidelity Total Bond стремится предоставить инвесторам высокий уровень текущих доходов. Фонд использует Универсальный индекс облигаций Barclays U. S. в руководстве решениями о распределении и в качестве эталонного индекса. Фонд инвестирует около 80% своих активов в широкий спектр долговых ценных бумаг. Затем он инвестирует около 20% своих активов в долговые ценные бумаги с более низкими кредитными рейтингами. Эти более качественные долговые ценные бумаги имеют больший риск, но также предлагают более высокую доходность. Фонд также занимается торговлей деривативами, что позволяет увеличить кредитное плечо, но также содержит конкретные виды рисков. Типы производных включают торговые свопы, опционы и фьючерсные контракты.

У фонда Fidelity Total Bond Fund $ 25. 2 млрд. Активов под управлением (AUM) с доходностью 2,97%. Долговые ценные бумаги в фонде имеют средневзвешенный срок погашения 7,6 года со средней продолжительностью 5,3 года. Фонд имеет коэффициент Шарпа 0. 62 со стандартным отклонением 3. 03. Это низкое стандартное отклонение, показывающее, что фонд не очень изменчив. Он имеет более 48% своих активов в корпоративных облигациях с более чем 18% активов, распределенных по государственным облигациям США. Он имеет разумный коэффициент расходов 0,45%.

Что касается разбивки по секторам, общий фонд облигаций Fidelity Total имеет более 77% своих активов в облигациях инвестиционного класса с более чем 13% в высокодоходных облигациях. За этим следуют более 4% инвестиций в развивающиеся рынки. Для качества кредита фонд имеет 19% -ное размещение облигаций с рейтингами A, а затем распределение более 20% средств с рейтингами BBB.

Vanguard Total Bond Market Index Акции инвестора (VBMFX)

Акционеры Vanguard Total Bond Market Index Investor Shares предоставляют широкий охват облигациям инвестиционного класса США. Фонд инвестирует около 70% активов в государственные облигации США по всем срокам погашения. Остальные 30% вкладываются в корпоративные облигации. Он имеет очень низкий коэффициент расходов 0,2%, что на 76% ниже среднего коэффициента расходов средств с аналогичными запасами. Известно, что средства Vanguard имеют некоторые из самых низких показателей расходов в отрасли.

Инвестор акций фонда Vanguard Total Bond Market имеет $ 171. 9 млрд. Чистых активов с доходностью 2,32%. Он имеет 7 747 холдингов со средним сроком погашения 8 лет и средней продолжительностью 5-8 лет. Для разбивки по кредитным рейтингам фонд имеет наибольшее размещение 14% облигаций с рейтингами Baa, за которыми следует распределение 12,6% облигаций с рейтингами A. Он имеет более 20% активов в государственных ипотечных ценных бумагах (MBS).

Фонд облигаций Loomis Sayles Core Plus (NEFRX)

Фонд Loomis Sayles Core Plus Bond стремится обеспечить более высокую общую доходность путем инвестирования в качественные корпоративные и государственные облигации США. Фонд имеет больший размер риска, чем другие типы фондов облигаций, поскольку он имеет ценные бумаги с фиксированным доходом, которые имеют высокий доход и с развивающихся рынков. Он имеет чистые активы в размере 6 долларов США. 1 млрд. С доходностью 2, 57%.

Фонд облигаций Loomis Sayles Core Plus имеет несколько высокий коэффициент расходов 0,74%. Поэтому он должен хорошо оправдывать более высокие расходы, связанные с ним, по сравнению с фондами с более низкими затратами. Средства в фонде имеют эффективную продолжительность 6-35 лет со средним сроком погашения 9. 38 лет. В его портфеле насчитывается около 579 активов. В разбивке по секторам более 36% активов инвестировано в кредит инвестиционного класса. Фонд имеет более 32% активов в облигациях с рейтингами ААА.

Metropolitan West Total Return Bond (MWTRX)

Фонд облигаций Metropolitan West Total Return Bond Fund является основным фондом облигаций, который превосходит индекс агрегации капитала Barclays, сохраняя при этом аналогичный профиль рисков по этому показателю. Индекс совокупного капитала Barclays отслеживает инвестиционные ценные бумаги с фиксированным доходом. Около 80% активов фонда хранятся в ценных бумагах с фиксированным доходом в инвестиционном классе. До 20% чистых активов фонда могут быть инвестированы в ценные бумаги, которые ниже инвестиционного уровня.

Фонд Metropolitan West Total Return Bond инвестирует в широкий спектр ценных бумаг с фиксированным доходом, включая производные инструменты, которые могут использоваться для хеджирования риска. Фонд имеет более 80 долларов. 3 миллиарда в AUM с доходностью 1,6%. Он имеет коэффициент расходов 0,66% для акций инвестора. Холдинги в портфеле имеют более низкую среднюю продолжительность 4. 81 год со средним сроком погашения 7 84 года. Более низкая продолжительность показывает, что фонд имеет сравнительно меньшую подверженность риску процентных ставок.

Dodge & Cox Income Fund (DODIX)

Фонд Додж и Кокс-Доход стремится обеспечить высокий и стабильный уровень текущих доходов, обеспечивая при этом долгосрочное сохранение капитала. Около 80% активов размещаются в ценных бумагах инвестиционного класса, до 20% размещаются в долговых обязательствах ниже инвестиционного уровня.

Доходный фонд Dodge & Cox имеет доходность 3,12% при коэффициенте расходов 0,43%. Он имеет чистые активы в размере 46 долларов. 7 миллиардов с 937 запасами в своем портфеле. Наибольшее распределение по секторам приходится на корпоративные облигации на 46,6%, за ними - ипотечные ценные бумаги на 33,3%. Срок хранения составляет 4 года. Крупнейшим корпоративным эмитентом облигаций является Bank of America на уровне 2%, а Verizon Communications, Inc. - 2%. Для разбивки по кредитным качествам более 32% холдингов имеют рейтинги Baa. За этим следует 8. 5% облигаций с рейтингами Ba.