Высокий дивиденд iShares Core (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div85. 52-0. 05% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) является обменом (ETF), предназначенный для того, чтобы предоставить инвесторам возможность участвовать в крупном и крупномасштабном фондовом рынке США, отслеживая показатели индекса доходности акций Morningstar Dividend в качестве ориентира. Индекс форекс доходности Morningstar Dividend Index показывает воздействие мега- и крупномасштабных компаний, расположенных в Соединенных Штатах с сильной историей финансовой мощи, предоставляя им возможность выплачивать устойчивые дивиденды сверх среднего уровня. Контрольный индекс HDV отслеживает 75 внутренних акций, каждый из которых пропорционально взвешен в соответствии с общим пулом доступных дивидендов. С момента своего создания в 2011 году, HDV заработал инвесторов в годовом исчислении на 12 92% по состоянию на 14 августа 2015 года.

Как это отслеживает.

Менеджеры HDV используют стратегию репликации для отслеживания производительности эталонного индекса. ЕФО имеет 73 качественных мега- и крупногабаритных внутренних позиций на складе в том же весовом коэффициенте, что и индекс форекс доходности дивидендов Morningstar, все из которых были проверены на предмет финансового здоровья и возможности выплаты дивидендов. Как и в контрольном индексе, HDV включает холдинги в Exxon Mobil на 8,3%, AT & T - на 7,0%, Verizon Communications - на 6,6%, General Electric - на 6,8%, Johnson & Johnson - на 6,10%. В то время как фонд имеет возможность инвестировать в любую компанию с рыночной капитализацией, ее запасы более узко ориентированы на акции с мега-кепками. HDV не включает в себя какие-либо основные партнерские отношения (MLP) или доверительные фонды инвестиций в недвижимость (REIT).

В то время как HDV включает только мега-и крупногабаритные акции компаний, расположенных в Соединенных Штатах, холдинги фонда распространяются по целому ряду секторов. Как и контрольный индекс, HDV включает в себя акции компаний в секторах потребителей, энергетики, телекоммуникаций, здравоохранения и коммунальных услуг. Кроме того, HDV включает в себя акции крупных компаний, которые работают в отраслях промышленности, информационных технологиях, потребительских клиринговых, финансовых и материальных секторах. Управляющие фондами HDV также выделяют 0,49% от общих активов фонда в денежной и / или производной.

Управление

Управление HDV осуществляется iShares, авторитетным поставщиком высококачественных недорогих ETF, поддерживаемых Blackrock, Inc. Компания фонда предлагает более 700 ETF для инвесторов, с точки зрения сектора и класса активов, и управляет активами инвесторами более 1 триллиона долларов. IShares Core High Dividend ETF является частью серии iShares Core, целью которой является предоставление доступа к долгосрочным инвестициям, ориентированным на основы распределения активов для долгосрочных инвестиционных целей.

Характеристики

HDV следует пассивному стилю управления инвестициями, основанному на его репликации холдингов в индексе доходности доходности Morningstar Dividend. Из-за этой характеристики коэффициент расходов ETF составляет 0,12%, что ниже среднего коэффициента расходов для сопоставимых ETF в распределении дивидендов на большие капиталы. Кроме того, фонд в среднем составляет годовой дивиденд в размере 2 долл. США. 73, выше, чем у большинства ETF в той же категории.

Торги HDV на бирже NYSE Arca, что облегчает торговлю более чем на 8 000 ценных бумаг, находящихся в списке ценных бумаг. В то время как HDV поддерживает низкий коэффициент внутренних расходов, инвесторы могут нести плату, связанную с брокерскими сделками. Комиссии и торговые сборы, взимаемые советниками или брокерами, варьируются в зависимости от платформы и фирмы.

Пригодность и рекомендации

HDV специально разработан для отслеживания производительности своего эталонного индекса, который обеспечивает целенаправленное воздействие на мега-и крупную внутреннюю компанию. В то время как различие мега- или крупной шапки указывает на финансовую устойчивость и долгосрочную стабильность, HDV несет в себе определенную степень риска. Выплаты дивидендов крупным отечественным компаниям не являются гарантией и не являются будущим успехом любой компании, находящейся в фонде. Фондовые ETF, такие как HDV, колеблются с течением времени, что делает их непригодными как уединенное положение в инвестиционном портфеле.

Компромисс между риском и возвратом HDV наблюдается в показателях риска фонда, бета и альфа. С момента своего создания в 2011 году HDV имеет трейлинг-бету 0,8, что означает, что рынок с меньшей вероятностью будет двигаться по сравнению с другими долевыми ценными бумагами. Трехлетнее стандартное отклонение фонда составляет 8. 98% по состоянию на август 2015 года, что делает его умеренно рискованным с точки зрения разобщенных доходов с течением времени. Инвесторы должны взвесить риск против потенциального возврата до инвестирования в HDV.

В качестве ETF, ориентированного на дивиденды, HDV наиболее подходит инвесторам, которые стремятся получить доступ к крупным или крупным компаниям в США с высоким потенциалом выплаты дивидендов. HDV также подходит для инвесторов, ориентированных на получение дохода от части их общего распределения активов. Из-за уровня риска фонда и возможного колебания с течением времени инвесторы держат фонд в портфеле, который имеет долгосрочный горизонт.

Как клиенты финансового советника могли использовать этот ETF

Финансовые консультанты могут использовать HDV как часть диверсифицированного портфеля для своих клиентов с долгосрочными инвестиционными сроками. Акции Mega- или крупных капиталов, которые выплачивают дивиденды, такие как холдинги акций в рамках HDV, предлагают клиентам инвестиционную стратегию, которая имеет потенциал для повышения общей эффективности портфеля при одновременном снижении риска, чем запасы, не связанные с дивидендами. Добавление HDV в портфель пенсионных выплат клиента может быть полезным на этапе накопления или в фазе распределения, учитывая высокую ставку выплаты фонда. Кроме того, относительно низкий коэффициент расходов фонда позволяет финансовым советникам позиционировать HDV как сильное дополнение к крупным портфелям клиентов без необходимости бороться с высокими внутренними тарифами.

Основные конкуренты и альтернативы

В то время как HDV имеет сильную историю работы и управления в течение своей короткой истории, существуют другие ETF в высокодоходном дивидендном пространстве. Один из сильнейших конкурентов HDV - это Vanguard High Dividend Yield ETF. Этот Vanguard ETF отслеживает индекс доходности FTSE High Dividend Yield Index в аналогичной стратегии репликации по сравнению с HDV по сравнению с его эталоном, и в нем есть аналогичные мега- и крупногабаритные компании, включая Exxon Mobil, General Electric и Verizon. Vanguard High Dividend Yield ETF имеет коэффициент расходов 0,1%, а по состоянию на август 2015 года он удерживает 437 внутренних акций.

SPDR S & P Dividend ETF также является альтернативой HDV. SPDR ETF использует тот же пассивный стиль управления и стратегию репликации, но вместо этого отслеживает индекс S & P High Yield Dividend Aristocrats. SPDR S & P Dividend ETF имеет коэффициент расходов 0,35%, а по состоянию на август 2015 года он владеет 101 отечественным гигантским и крупным капиталом акций компании.