Оглавление:
Ожидаемая отдача вашего портфеля может быть рассчитана с использованием Microsoft Excel, если вы знаете ожидаемые ставки возврата всех инвестиций в портфель. Используя общую стоимость вашего портфеля, стоимость каждого отдельного инвестирования и соответствующий коэффициент возврата, ваш общий ожидаемый доход можно рассчитать достаточно просто.
Расчет ожидаемого результата в Excel
Сначала введите следующие ярлыки данных в ячейки с A1 по F1: значение портфеля, название инвестиций, инвестиционная стоимость, процентная ставка возврата инвестиций, инвестиционный вес и общая ожидаемая доходность.
В ячейке A2 введите значение своего портфолио. В столбце B укажите имена каждой инвестиции в свой портфель. В столбце C введите общее текущее значение каждой из ваших соответствующих инвестиций. В столбце D укажите ожидаемые ставки возврата каждой инвестиции.
В ячейке E2 введите формулу = (C2 / A2), чтобы отобразить вес первой инвестиции. Введите эту же формулу в последующих ячейках, чтобы рассчитать вес портфеля каждой инвестиции, всегда делясь на значение в ячейке A2. В ячейке F2 введите формулу = ((D2 * E2) + (D3 * E3) + …), чтобы отобразить общий ожидаемый доход.
Пример
В приведенном выше примере предположим, что три инвестиции представляют собой облигации с государственным выпуском, которые несут годовые купонные ставки в размере 3,5%, 4,6% и 7% соответственно.
После маркировки всех ваших данных в первой строке введите общее значение портфеля в 100 000 долларов в ячейке A2. Введите имена трех инвестиций в ячейки B2 через B4. В ячейках С2-С4 введите значения $ 45, 000, $ 30, 000 и $ 25 000. В ячейках D2-D4 введите соответствующие ставки купона, указанные выше.
В ячейках с E2 по E4 введите формулы = (C2 / A2), = (C3 / A2) и = (C4 / A2), чтобы сделать инвестиционные веса 0. 45, 0. 3 и 0. 25 соответственно.
Наконец, в ячейке F2 введите формулу = ((D2 * E2) + (D3 * E3) + (D4 * E4)), чтобы найти годовой ожидаемый доход вашего портфеля. В этом примере ожидаемый доход равен:
= ((0. 45 * 0. 035) + (0. 3 * 0. 046) + (0. 25 * 0. 07))
= 0. 01575 + 0. 0138 + 0. 0175
=. 04705, или 4. 7%
Как рассчитать процентное увеличение или убыток для моего портфеля, когда все акции имеют разные цены?
Поиск общей процентной прибыли или убытка в портфеле требует нескольких простых вычислений. Во-первых, вы должны понимать, как процентные прибыли или убытки находятся на индивидуальной безопасности. Чтобы найти чистую прибыль или убыток, вычтите цену покупки из текущей цены и разделите разницу на покупные цены актива.
Как я могу рассчитать ожидаемый доход моего портфеля?
Понимают компоненты уравнения, используемые для расчета ожидаемого возврата портфеля инвестора. Узнайте, почему расчет может быть неточным.
Как я могу рассчитать доходность и производительность инвестиций моего портфеля?
Изучают основные принципы, лежащие в основе данных и расчетов, используемых для выполнения личных ставок доходности инвестиционных портфелей.