Добро пожаловать на forex trading - глобальный рынок, который работает 24 часа в сутки, и предлагает огромные возможности для трейдеров, готовых принять решительные меры.

В этой статье обсуждаются рекомендации и схема построения торговой модели для торговли иностранной валютой или валютой. Также обсуждаются соответствующие моменты о том, как торговля на форекс отличается от торговли акциями, а также конкретные моменты, которые необходимо учитывать при построении модели форекс.

Огромное преимущество на рынках заключается в том, что он поддерживает всевозможные теории (фундаментальные, технические, ценовые действия и т. Д.), Что дает участникам рынка огромные возможности, которые следуют разнообразным шаблонам и принципам торговли. Это вопрос времени - один либо проигрывает, либо выигрывает в любой момент. При тщательном проделанном построении торговой модели, основанной на четко концептуальной стратегии, можно уменьшить убыточные сделки и улучшить количество выигрышных сделок, тем самым обеспечивая систематический подход к прибыли.

В качестве общей мысли и процесса процесс построения торговой стратегии может быть зафиксирован на следующих этапах, как показано на этом рисунке:

Однако для специфических для форекс которые обсуждаются ниже.

Как торговля на форекс отличается

Теоретически, курсы форекс, как говорят, движутся из-за двух фундаментальных концепций - паритета процентной ставки и паритета покупательной способности. Существенные различия между торговлей на форекс и торговлей акциями заключаются в том, что рынок форекс носит глобальный характер, действует 24 часа в сутки и регулирование остается ограниченным. Это приводит к высокочувствительным, непредсказуемым и восприимчивым изменениям в динамике цен на валюту. Основными драйверами курсов форекс являются новостные статьи e. г. опубликованные заявления от государственных чиновников, геополитические события, инфляция и другие макроэкономические показатели и т. д.

-3 ->

Давайте обсудим шаги по созданию модели форекс-трейдинга .

Определение / концептуализация торговой стратегии :

Построение торговой модели требует определения подходящих возможностей, что, в свою очередь, предполагает выбор любых определенных стратегий или концептуализацию новых как вариантов стандартных. Торговая стратегия остается основой любой торговой модели, поскольку она явно диктует правила, которым надлежит следовать, точки входа / выхода, потенциал прибыли, продолжительность торговли, критерии управления рисками и т. Д. г. , вот две популярные стратегии форекс:

• News Fade : Иррациональный рынок форекс часто движется из-за новостей после выпуска официальных номеров, таких как (номера ВВП, показатели занятости, выпуск данных о заработной плате без учета фермы и т. д.). Эффект, который обычно наблюдается сразу после выпуска новостей, - это высокий уровень волатильности, приводящий к значительным колебаниям цен.Однако, примерно через 15 минут после разрыва новостей, цены часто наблюдаются, чтобы вернуться к более ранним уровням, которые поддерживались непосредственно перед выпуском новостей. Модели могут быть построены для использования этих возможностей.
• Внутридневной прорыв : шаблон внутреннего дня применяется к подсвечникам, где сегодняшние высокие и низкие диапазоны находятся в диапазоне низких температур предыдущего дня, что указывает на снижение волатильности. С каждым днем ​​может быть несколько внутренних дневных структур, что свидетельствует о непрерывном снижении волатильности и, следовательно, значительно увеличивает вероятность прорыва. Форекс трейдеры строят модели и стратегии, основанные на этой концепции.

Определить валютную валюту для торговли :

Стратегии торговли на рынке Форекс требуют тщательного выбора следующего:

• Активы - торговля будет включать в себя просто торговые валютные ноты или торговые фьючерсы на валюту, варианты форекс или более продвинутые производные экзотики forex (например, варианты барьера)?
• Валютная пара (ы), которые должны торговаться в соответствии с идентифицированной стратегией (например, EURUSD, JPYAUD и т. Д.)
• Какая валютная группа форекс - основные, второстепенные и экзотические валюты - относится к выбранной валютной паре, поскольку эти категории демонстрировать конкретные характеристики

Подключить специфические для форекс параметры :

Стратегия торговой сделки и доступная идентификация безопасности. Следующим шагом для построения модели форекс является введение специфических для стратегии стратегии форекс, которые могут включать: > Зависимость от новостей

• : если один из них не является очень долгосрочным инвестором, трейдер не может игнорировать связанные новости, связанные с геополитическими событиями, состоянием экономики, анонсом связанных макроэкономических показателей и т. Д. Торговая модель должна имеют возможность учитывать влияние новостей - полностью или частично, вручную или автоматизировано - в степени соответствия модели форекс. Сроки торговли:
• Модель форекс-трейдинга должна учитывать временные зависимости, если они есть, например: взять позицию непосредственно перед объявлением макроэкономических показателей
  
  • , торгуя валютной парой forex, которая имеет более волатильность в нерабочее время - как австралийский трейдер, торгующий валютной парой EURUSD в течение австралийского ночного времени
  • экзотической торговли валютой, которая происходит только в рабочее время в определенных банках и внебиржевых рынках
  • Технические инструменты, фундаментальные факторы и требования к мониторингу
• : Если для выбранной стратегии требуется постоянный мониторинг диаграмм DMA или полос Боллинджера ® или вычислений на основе фундаментальных / макроэкономических показателей, модель форекс-трейдинга должна быть оборудована для включения всех необходимых инструментов для этих требований. Установить цели торговли

: Этот шаг в первую очередь сосредоточен на включении в торговую модель следующих основных функций с различными значениями для поиска наилучшего соответствия:

Уровни прибыли (например, движение пипсов)

• Уровни Stop Loss
• Управление деньгами: сколько денег делать ставки на каждую сделку, в каком стиле (фиксировать сумму за сделку или переменную сумму с прогрессивными изменениями)
• Рассмотрение анализа рисков и сценариев, если применимо
• Можно начните с нескольких предположений и уточните их, поскольку проводятся более итерационные тесты, чтобы найти наилучшую выгодную посадку.

Обратное тестирование модели:

Любая торговая модель, разработанная отдельным человеком, отражает характеристики, мыслительный процесс, темперамент и опыт трейдера, который его строит. Часто ограниченные знаниями или даже личными проблемами эго или слепой веры в саморазвивающиеся модели, важные аспекты иногда игнорируются трейдерами. Следовательно, становится важным проверить модель на исторических данных, выявить ошибки и избежать таких потерь в реальной торговле. Backtesting также позволяет выполнить настройку в заданных целях (целевые показатели прибыли, стоп-лоссы и т. Д.) Для дальнейшей тонкой настройки разработанной модели и стратегий, обеспечивающей практическую реализацию максимального потенциала прибыли.

Итерационный анализ для торговой модели:

Разработка торговой модели требует анализа пациентов, который включает многочисленные итерации повторяющимися изменениями в математических параметрах, а также вариациями лежащих в основе теоретических концепций. Во время этого цикла он помогает записывать случаи сбоя и успеха, чтобы вести учет того, что работает, а что нет, что полезно в течение долгих лет торговой карьеры.

Использование компьютеров для автоматизации торговли и построения моделей:

Сегодня модно пытаться автоматизировать все. Но помните: «Программа настолько же эффективна, как и базовые концепции и практическая реализация, встроенные в нее».

Компьютеры могут использоваться для поиска шаблонов в исторических данных, которые могут стать основой для разработки новых моделей. Обратным тестированию также могут помочь компьютерные программы, которые запускаются против исторических данных.

Можно использовать доступные приложения на пробной или закупочной основе или самостоятельно создавать новые для своих требований на основе их знакомства с компьютерным программированием. Обязательно используйте компьютерные программы с полным пониманием и применимостью к вашим избранным стратегиям, чтобы избежать любых ошибок после продажи реальных денег.

Нижняя линия

: Одним из основных преимуществ использования торговых моделей является то, что он отнимает эмоциональные привязанности и ментальные блокпосты во время торговли, которые, как известно, являются основными причинами торговых сбоев и потерь. Хотя всегда интересно торговать через установленные модели определенным и систематическим образом, мудрые трейдеры всегда ищут возможности сбоев и непрерывной настройки для дальнейшего успеха, основанного на рыночных событиях. Прагматичный подход с постоянным мониторингом и усовершенствованиями может помочь прибыльным возможностям с помощью торговых моделей.