Дневная торговля стала невероятной конкуренцией в последние годы с появлением высокоскоростной торговли и алгоритмической торговли. Хорошей новостью является то, что многие онлайн-брокеров активировали так называемые бумажные торговые счета, чтобы помочь трейдерам оттачивать свои навыки, прежде чем совершать какой-либо реальный капитал.

В этой статье мы рассмотрим, как настраивать и практиковать дневную торговлю, не рискуя капиталом, используя инструменты для торговли бумагами у популярных онлайн-брокеров.

Что такое бумажная торговля?

Торговля бумагами - это еще один термин для имитируемой торговли, посредством которой физические лица могут покупать и продавать ценные бумаги, не рискуя реальными деньгами. Несмотря на то, что можно отслеживать торговые стратегии, трейдеры могут испытывать соблазн использовать текущую информацию для проведения прошлых торгов - известных как предвзятое смещение - в то время как неправильный набор данных для тестирования бэктестинга может включать смещение выживших. Торговля бумагами позволяет трейдерам практиковать в среде, максимально приближенной к реальности.

Инвесторы могут моделировать торговлю простой электронной таблицей или даже бумагой, но дневным трейдерам было бы довольно сложно записывать сотни транзакций в день вручную и рассчитывать их прибыль и потери. К счастью, многие онлайн-брокеры предлагают бумажные счета для частных лиц для практики, прежде чем совершать реальный капитал на рынке, что позволяет им как тестировать стратегии, так и практиковать с использованием самого программного обеспечения.

Настройка учетной записи

Дневные трейдеры должны идеально торговать бумагами с торговым брокером того же дня, который они планируют использовать для своего реального счета, так как он будет максимально приближен к реальности.

См .: Топ-10 брокерских фирм для дневной торговли

Наиболее популярными торговыми брокерскими днями являются Interactive Brokers и TradeStation, у которых есть полнофункциональные симуляторы, которые даже работают с использованием своих автоматических торговых правил. Дневные трейдеры, использующие эти платформы, должны будут открыть учетную запись для использования симулятора, что может означать внесение минимальных требований к финансированию. Хорошей новостью является то, что они могут использовать симулятор, прежде чем совершать живые сделки со своим капиталом.

Важно иметь в виду, что все еще есть некоторые различия между имитируемой и живой торговлей. На техническом уровне симуляторы могут не учитывать проскальзывание, спрэды или комиссионные, что может оказать существенное влияние на доходность дневной торговли. На психологическом уровне у трейдеров может быть легче придерживаться правил торговой системы без реальных денег на линии - особенно когда торговая система не работает хорошо.

Советы по поддержанию порядка

Дневная торговая практика во многом зависит от стратегии, используемой для торговли. Например, некоторые трейдеры дня сосредоточены на «чувстве» и должны полагаться только на бумажные торговые счета, в то время как другие используют автоматизированные торговые системы и могут опробовать сотни систем до того, как бумага будет продаваться только наиболее перспективными.Трейдеры должны выбрать лучшую брокерскую платформу для своих нужд на основе своих торговых предпочтений и бумажной торговли на этих счетах.

При торговле бумагой важно вести точный учет эффективности торговли и отслеживать стратегию на достаточно длинном горизонте. Некоторые стратегии могут работать только на бычьих рынках, а это означает, что торговцы могут быть застигнуты врасплох, когда идет медвежий рынок. Важно проверять достаточное количество ценных бумаг в достаточной рыночной конъюнктуре, чтобы гарантировать, что их стратегии сохраняют лучшие результаты и обеспечивают максимальную отдачу от корректировки с учетом риска.

Наконец, торговля бумагами - это не одноразовая работа. Дневные трейдеры должны регулярно использовать функции торговли бумагами на своих брокерских счетах, чтобы проверить новые стратегии, чтобы попробовать свои силы в торговле новыми рынками. Простые ошибки могут быть невероятно дорогостоящими для дневных трейдеров, которые рискуют десятками тысяч долларов в сотнях торгов в день, что делает бумажную торговлю неотъемлемой частью долгосрочного успеха.

The Bottom Line

Дневные трейдеры сталкиваются с интенсивной конкуренцией, когда дело доходит до успешного выявления и реализации торговых возможностей. К счастью, большинство онлайн-брокеров предлагают функциональность для торговли бумагами, которая позволяет дневным трейдерам оттачивать свои навыки до совершения реального капитала. Трейдеры должны воспользоваться этими функциями, чтобы избежать дорогостоящих ошибок и максимизировать их долгосрочную доходность и производительность с учетом риска.