В 1991 году было выпущено семь семейных фондов без нагрузки в Оаккме. Все семь фондов используют долгосрочный ориентированный на ценность подход к инвестированию для минимизации риска и максимального использования потенциала прибыли, а Harris Associates LP - советник для них. В рамках философии Oakmark каждый из своих средств инвестируется в относительно небольшое количество акций по сравнению с типичным взаимным фондом. В каждом фонде хранится менее 75 акций, а два из фондов Oakmark сосредоточены в портфелях всего 20 ценных бумаг. Аналитические аналитики Oakmark инвестируют в компании, где основные внутренние ценности значительно выше текущих цен акций.

Oakmark Equity and Income Fund («OAKBX») - это фонд с крупными каплями, согласно шкале стиля Морнингстара, который стремится к сохранению доходов и долгосрочному росту капитала путем инвестирования в акции и фиксированный доход. OAKBX впервые открылся 1 ноября 1995 года. Клайд Макгрегор является давним менеджером по портфелю, который управляет фондом с 1995 года. Имея четырехзвездочный серебряный рейтинг от Morningstar, фонд имеет $ 16. 4 миллиарда в активах. С самого начала он испытал 17 лет позитивной работы, и только три года демонстрируют отрицательную производительность. Худшим годом для деятельности фонда был 2008 год, когда финансовые рынки рухнули. OAKBX снизился на 16. 18% в 2008 году. Напротив, лучший год для работы фонда был в 2013 году, когда он показал увеличение стоимости на 24. 25%.

Минимальные первоначальные инвестиции фонда для OAKBX составляют 1 000 долларов США. Коэффициент расходов низкий 0. 75%. По состоянию на 31 декабря 2015 года фонд был инвестирован 61. 48% акций и 15. 65% в виде фиксированного дохода. Средний годовой оборот составил 25%. Конечный 12-месячный дивидендный доход составил 1,17%. OAKBX держит 49 акций в соответствии с философией Oakmark, чтобы сосредоточиться на небольшом количестве акций с отличной стоимостью. Среднее соотношение Р / Е портфелей портфеля было скромным 13. 89. Год на сегодняшний день OAKBX потерял 0. 74% по стоимости на 14 марта 2016 года. За последний год фонд потерял 5. 89%. Однако конечные трехлетние, пятилетние и 10-летние показатели были положительными 5. 72, 6. 23 и 6. 38%, соответственно. OAKBX закрылся на уровне 28 долларов. 36 от 14 марта 2016 года.

Топ-пять холдингов

Компания General Motors (NYSE: GM GMGeneral Motors Co42. 14-0. 47% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) был номером один в пятерке лучших, с портфелем весом 4,19%. С начала года до 14 марта 2016 года GM снизился на 7,20%. Компания торговалась с очень низким коэффициентом P / E в размере 5. 28 и закрылась на уровне 31 доллар. 18 от 14 марта 2016 года. Акции составили 4,90%.

Корпорация Bank of America (NYSE: BAC BACBank of America Corp27.75-0. 25% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) было вторым по величине с GM с портфелем весом 4,10%. Акция была впервые приобретена в 2012 году. У BAC было отношение P / E 10. 62 и доходность 1,45%. По состоянию на 14 марта 2016 года он торговался в 13 долларов. 51, что на 27% ниже его максимума в 18 долларов. 48 за предыдущие 52 недели.

Oracle Corporation (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp50. 40 + 0. 44% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) заняло третье место в списке лучших пяти и несла 3. 70% портфеля портфеля OAKBX. С начала года, до 14 марта 2016 года, акции выросли на 6. 35%. Запасы дали 1,54% и торговались с коэффициентом P / E 18. 6. Его цена закрылась на уровне 38 долларов. 70 от 14 марта 2016 года.

Nestle SA (OTC: NSERGY) - четвертый по величине холдинг в портфеле OAKBX с весом 3,38%. Акция была впервые приобретена в 2003 году. У нее соотношение P / E было 15. 81 и дало красивый 3. 10%. По состоянию на 14 марта 2016 года акции торгуются в $ 72. 59, что на 10% превышает его 79 долларов. 99 в 2015 году. С начала года акции сократились на 2,46%.

Пятый по величине холдинг в OAKBX - TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL TELTE Connectivity Ltd. 92. 97 + 0,26% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Компания, базирующаяся в Швейцарии, работает в трех сегментах: транспортные, промышленные и коммуникационные решения. Он производит и распространяет системы связи и датчиков по всему миру. По состоянию на 14 марта 2016 года TEL имела коэффициент P / E 21,25 и составлял 2,21%. С начала года акции снизились на 7,60% и торговались по 59 долл. США. 37. В фонде TEL было внесено 2,8%.