Фонд Oakmark Equity & Income I Fund («OAKBX») был создан в ноябре 1995 года и имеет 16 долларов США. 2 миллиарда активов под управлением (AUM) по состоянию на 30 июня 2016 года. Этот фонд является флагманским инвестиционным портфелем Oakmark Funds, который инвестирует в совокупность США. акций и ценных бумаг с фиксированным доходом для достижения умеренного распределения. Фонд в основном фокусируется на США и США большой и средней капитализации. акций и облигаций инвестиционного класса. Доля капитала портфеля фонда может достигать 75%. Фонд управляется и консультируется Oakmark Funds, семейство паевых инвестиционных фондов, начатое в 1991 году, уделяет большое внимание исследованиям и обслуживанию клиентов. Oakmark Funds предлагает инвесторам многочисленные взаимные фонды, которые преимущественно специализируются на инвестировании в отечественные и зарубежные запасы.

Философия инвестиций

Фонд в основном покупает ценные акции, торгуемые с существенным дисконтом к их внутренней стоимости, которые, по оценкам менеджеров фонда, используют различные методы оценки и обычно используют качественный фундаментальный анализ выбрать свои запасы. В нем особое внимание уделяется качеству управленческих команд компаний и их способности эффективно выполнять операции. Фонд также подчеркивает рост свободных денежных потоков и то, что компании делают с их избыточной наличностью, чтобы доставить ценность своим акционерам.

Фонд имеет тенденцию инвестировать в акции из списка компаний Oakmark Funds, которые прошли тщательный количественный и качественный обзор. Список обычно включает от 120 до 180 ценных бумаг. Выделение средств может колебаться от 40% до 75% в зависимости от возможностей, определенных руководством фонда. Исторически сложилось так, что фонд выделил большую часть своих облигаций в США. государственные облигации и корпоративные облигации инвестиционного класса с очень небольшим весом для высокодоходных облигаций для ограничения рисков снижения.

Состав портфолио

По состоянию на 30 июня 2016 года фонд занимал 53. 2% его чистых активов на внутреннем рынке, 12. 6% в корпоративных облигациях, 9. 7% в правительстве и агентский долг, 8. 6% в иностранных акциях и 15. 8% в денежной форме и их эквивалентах. В фонде находилось 49 позиций на фондовом рынке и 137 позиций с фиксированным доходом. Фонд выделил 16,3% своих чистых активов на фонды финансовых услуг, 10,8% на потребительские дисконтные запасы и 10,3% на промышленные запасы. Он выделил 65% своих акций для акций с крупной капитализацией и 295 к запасам средней капитализации. НАС. государственный долг составляет 8,9% от чистых активов фонда, а корпоративные облигации, выпущенные потребительскими и финансовыми компаниями, составляют 5,4% от портфеля фонда. 3 крупнейших фондовых фонда фонда по состоянию на 16 июня - программный гигант Oracle (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp50.40 + 0. 44% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), автопроизводитель General Motors (NYSE: GM GMGeneral Motors Co42. 14-0. 47% Создано с Highstock 4. 2. 6 < ) и банк денежных центров Bank of America (NYSE: BAC BACBank of America Corp. 75-0. 25% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Управление фондами

Клайд МакГрегор является управляющим портфелем фонда с 1995 года, и он имеет более 30 лет опыта инвестиций и управления активами. МакГрегор был первым лауреатом премии Lipper Award за превосходство в фонде. У него есть некоторые из его богатств, вложенных в фонд, что дает дополнительный стимул для получения сильных скорректированных с учетом риска доходов. Ему помогают два совладельца по долевому участию, Колин Хадсон и Мэтт Логан, а также постоянный содокладчик Эдвард Войцеховский. Три со-менеджеров имеют более 14 лет опыта инвестиционной индустрии.

Инвестиционная эффективность

По состоянию на 30 июня 2016 года фонд сгенерировал годовой доход (с начала года) на 0,35%. С момента своего создания 1 ноября 1995 года фонд продемонстрировал средний годовой доход в размере 10 16%. В течение трехлетнего периода фонд показал средний годовой доход в размере 5 39%, стандартное отклонение в 8,50% и коэффициент Шарпа 0,65. В течение пятилетнего периода он показал среднюю годовую ставку с возвратом 5,2%, стандартным отклонением 9,30% и коэффициентом Шарпа 0, 59. За 10-летний период фонд продемонстрировал среднюю годовую доходность 6,12%, стандартное отклонение 9 82% и коэффициент Шарпа 0. 54.

Morningstar присвоило фонду четырехзвездочный общий рейтинг и рейтинг серебряного аналитика в категории умеренного распределения среди 861 аналогичных средств. Фонд получил четырехзвездочный рейтинг за три года, трехзвездочный за пятилетний спектакль и четырехзвездочный рейтинг за 10-летний период.

Условия инвестирования

У фонда Oakmark Equity & Income I Fund есть коэффициент чистой стоимости 0,75%, что ниже среднего коэффициента расходов 0,90% для средств в категории умеренного распределения. Фонд не взимает плату за загрузку и требует от инвесторов внести первоначальный взнос не менее $ 1 000.