К John Summa , CTA, PhD, основатель OptionsNerd. com

Многие начинающие трейдеры никогда не понимают серьезных последствий, которые могут иметь волатильность для стратегий опций, которые они рассматривают.

Некоторая часть вины за это непонимание может быть применена к плохо написанным книгам по этой теме, большинство из которых предлагают варианты стратегий, а не любые реальные сведения о том, как рынки действительно работают в отношении волатильности. Однако, если вы игнорируете волатильность, вы можете обвинить себя только в негативных сюрпризах.

В этом уроке мы покажем вам, как включить сценарии «что если» относительно изменения волатильности в вашей торговле. Очевидно, что движение базовой цены может работать через Delta (чувствительность цены опциона к изменениям в базовом фонде или фьючерсном контракте) и повлиять на итоговую прибыль, но так может изменяться волатильность. Мы также рассмотрим вариант чувствительности греческого языка, известный как Vega, который может предоставить трейдерам совершенно новый мир потенциальных возможностей.

AD:

Многие трейдеры, желающие получить стратегию, которая, по их мнению, обеспечит быструю прибыль, ищут простой способ торговли, который не предполагает слишком много размышлений или исследований. Но на самом деле, больше мышления и меньше торговли часто могут сэкономить много ненужной боли. Тем не менее, боль также может быть хорошим мотиватором, если вы знаете, как обрабатывать опыт продуктивно. Если вы учитесь на своих ошибках и потерях, это может научить вас побеждать в торговой игре.

AD:

Этот учебник является практическим руководством для понимания волатильности опционов для среднего трейдера. Эта серия содержит все необходимые элементы для надежного понимания как рисков, так и потенциальных вознаграждений, связанных с изменчивостью опционов, которые ждут трейдера, который готов и сможет использовать их для эффективного использования.