После позитивного начала в 2015 году европейские акции рухнули под тяжестью снижения цен на нефть и сырьевые товары и обеспокоенность по поводу спада в Китае. За этим последовал один из худших начинаний нового года за восемь лет для европейских акций, индекс Stoxx Europe 600 потерял 6,4% в январе 2016 года. Хотя индекс восстановился с минимума февраля 2016 года по состоянию на 30 марта 2016 года , Европейские запасы снизились на 2,5%. До внезапного краха многие аналитики прогнозировали более сильный год для европейских рынков с вероятностью их превышения запасов в США. Хотя перспективы европейских акций, возможно, несколько потускнели, аналитики по-прежнему считают, что более приемлемая денежно-кредитная политика должна стимулировать акции еврозоны в 2016 году.

С $ 3. 16 миллиардов активов под управлением (AUM), SPDR Euro STOXX 50 ETF (NYSEARCA: FEZ FEZSPDR EUROSTOX5041. 52-0. 34% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) - это звонок фонд для европейских акций. Фонд отслеживает выполнение 50 крупнейших акций в еврозоне. Хотя он не является широким индексом, 50 акций выбираются из всех компонентов индексов суперсектора STOXX 19 евро и 12 стран. Поскольку большинство компаний в индексе имеют глобальные операции, биржевой фонд (ETF) не считается чистой игрой в европейской экономике. За последние 10 лет фонд вернул 0. 14% и -0. 97% за последние пять лет. С начала года (с начала года) по состоянию на март 2016 года ЕФО снизился на 4,32%, а его коэффициент расходов составил 0,29%.

Кому принадлежит ЕФО?

По состоянию на последнюю отчетную дату для владения акциями, 31 декабря 2015 года, SPDR Euro STOXX 50 ETF имел 101. 9 миллионов акций в обращении, 54% - 187 учреждений. Учреждения, классифицированные как частные банки или управляющие активами, составляют чуть менее 20% размещенных акций, за ними следуют инвестиционные консультанты с 15%, а брокеры - около 14%. Из пяти крупнейших акционеров, владеющих чуть более 17% акций, находящихся в фонде, один из них является частным банком, а четыре являются управляющими активами.

Главным акционером является Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS GSGoldman Sachs Group Inc242. 48-0. 79% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 5. 53 миллионами акций, за которыми следует Fiduciary Trust Company Канады с 5. 29 миллионами акций, TD Asset Management Inc. (NYSE: TD TDThe Toronto-Dominion Bank57. 48 + 0. 10% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 3. 25 миллионами акций, Merrill Lynch & Co. Inc. (NYSE: BAC BACBank of America Corp 27. 68-0. 50% Создано с Highstock 4 2. 6 ) с 2.9 миллионами акций и UBS Securities LLC (NYSE: UBS UBSUBS Group Inc. 16. 95-0. 79% Создано с Highstock 4.2. 6 ) с 2. 64 миллионами акций. Thrivent Financial для лютеран, владеющая 1. 46 миллионами акций ETF, имеет семь паевых инвестиционных фондов, владеющих 1. 63 миллионами акций между ними.

Владельцы с высокой концентрацией SPDR Euro STOXX 50 ETF

Только несколько институциональных инвесторов имеют более 10% -ный вес фонда в своем портфеле. Самый высокий вес составляет 19. 33% с тайваньским Schroder Investment Management Ltd., а затем компания Kasikorn Asset Management Co. Ltd. из Бангкока с 12. 11% и Shinhan BNP Paribas Asset Management Co. Ltd. из Южной Кореи с 11. 32%. За исключением SPDR Euro STOXX 50 Currency Hedged ETF (NYSEARCA: HFEZ), который имеет 97% -ный вес в своем портфеле, ни один другой фонд не имеет более 3% -ного взвешивания SPDR Euro STOXX 50 ETF в своем портфеле.

Кто покупает и продает?

В целом, 72 покупателя были покупателями в течение квартала, добавив 8 миллионов акций к своим портфелям, а 42 были продавцами, потеряв 8 миллионов акций за изменение чистой доли нуля в течение квартала. SPDR Euro STOXX 50 ETF привлек 30 новых владельцев и потерял 16. Инвестиционные консультационные фирмы были крупнейшими покупателями, за которыми следуют хедж-фонды. Пять лучших покупателей увеличили свои позиции в фонде более чем на 30%. Goldman Sachs возглавил сделку с покупкой 1. 56 миллионов акций, за которой следуют TD Asset Management с 1. 25 миллионами, SignatureFD LLC с 519, 078, AllianceBernstein LP с 290, 550 и JPMorgan Securities, LLC с 276 995 акциями. Только один паевой фонд приобрел акции в течение квартала; Фонд сбалансированного дохода Дэвенпорта («DBALX») установил новую позицию с 3, 220 акциями.