Тенденция - это просто тенденция к тому, чтобы цены двигались в определенном направлении в течение определенного периода времени. Тенденции могут быть долгосрочными, краткосрочными, восходящими, нисходящими и даже боковыми. При инвестировании в рынок forex ваш успех привязан к вашей способности определять тенденции и позиционировать себя для прибыльных пунктов входа и выхода. Давайте посмотрим на некоторые этапы форекс-тенденции и как они влияют на инвесторов. (Для соответствующего чтения см. Предвидеть тренды для поиска прибыли. )
Учебное пособие: Технический анализ и технические индикаторы

Экономические тренды, отраженные в валютах
По большей части экономика, которая сильна, также будет иметь сильную валюту. Экономическая сила привлекает инвестиции, а инвестиции создают спрос на валюту. В последнее время спрос на золото как альтернативу валютной валюте привел к спросу на валюту в тех странах, которые производят золото, таких как Австралия, Южная Африка и Канада. (Подробнее см. Как торговать валютой и товарными корреляциями. )

Пример тенденции в австралийском долларе против доллара США
Обратите внимание, как экономические факторы, в данном случае спрос на золото и более высокие процентные ставки в Австралии, создали спрос на австралийская валюта. Спрос будет продолжаться до тех пор, пока обменный курс не станет слишком высоким и негативно скажется на австралийском экспорте.

Кроме того, необходимо учитывать факторы в других странах, поскольку ни одна единая валюта не может действовать изолированно от остальной экономики мира.

В таблице ниже (рисунок 1) недельного AUD / USD показана недавняя тенденция к повышению курса австралийского доллара по отношению к доллару США. В то время как цена (обменный курс) колебалась взад и вперед по каналу регрессии, предоставляя некоторые краткосрочные сделки в противоположном направлении, преобладающий восходящий тренд остается в такте. (Подробнее см. Форекс: должны ли вы торговать трендом или диапазоном? )

Рисунок 1: Австралийский доллар против. У. С. Доллар

Источник: Братья Wordon

U. S. Dollar против канадского доллара В приведенной ниже таблице канадский доллар укрепился против доллара США. Канада также является страной-производителем сырьевых товаров с большим количеством природных ресурсов.
В случае диаграммы австралийского доллара, существует тенденция роста вверх по склону, так как спрос на австралийские доллары увеличивается. Поскольку австралийская валюта является базовой валютой, а доллар США является валютой котировки, график показывает сильный рост и укрепление австралийского доллара.

С другой стороны, в случае канадского доллара против доллара США доллар США является базовой валютой, а канадский доллар - валютой котировки. Таким образом, график показывает, что доллар США падает вниз, поскольку он ослабляется против канадского доллара.(Для соответствующего чтения см. Использование Диапазоны полос Боллинджера® для определения трендов. )

Рисунок 2: U. S. Dollar Vs. Канадский доллар

Источник: Wordon Brothers

Традиционная мудрость среди трейдеров заключается в том, что «тренд - ваш друг». Хотя это хороший совет, мы должны добавить предостерегающую строку, что «тренд - ваш друг … до его окончания».

Тенденции против. Диапазоны Конечно, трудные вопросы, на которые нужно ответить, - это то, что мы вообще находимся в тренде, или просто в области бокового трейдинга, и где и когда начнется тренд и где и когда это закончится.

Давайте сначала рассмотрим вопрос о том, где может начаться тенденция, и когда-то началось, где принять участие в акции. Чтобы ответить на эти вопросы, нам нужна помощь в техническом анализе. Чтобы наш анализ был как можно более простым, мы создадим диаграмму, которая использует недельный временной интервал и использует только два индикатора.

Первый индикатор - это простая 20-периодная скользящая средняя, ​​рассчитанная по ценам закрытия. Однако, чтобы дать нам небольшую комнату для маневра, мы также добавим дополнительную 20-периодную простую скользящую среднюю, но на этот раз рассчитали цену «максимумы». Затем мы добавим еще одну 20-периодную простую скользящую среднюю, рассчитанную на «минимальные» цены. Результатом является канал скользящей средней, который будет отражать динамическое ценовое равновесие. (Более подробно см. Смертельные ошибки в основных индикаторах рынка. )

Мы будем использовать этот канал, чтобы дать нам представление о том, когда цены растут и цены снижаются. Мы будем предполагать, что если цены ломаются ниже канала, существует потенциальный тренд вниз, и если они прорываются над каналом, возникает потенциальный восходящий тренд.

Также обратите внимание, что когда тенденции рынка в любом направлении, есть тенденция к тому, чтобы цены отходили от канала, а затем возвращались к каналу, так как волатильность увеличивается и уменьшается соответственно. С изменчивостью цены всегда стремятся вернуться к среднему значению за определенный период времени. Это возвращение к среднему означает возможность покупки или продажи в зависимости от направления тренда.

В дополнение к скользящим средним мы также добавляем набор RSI в двухпериодный, вместо обычного 14-период, с направляющими графика, установленными на 90 и 10 вместо обычных 70 и 30. (Подробнее см. Найти прибыль на Форекс с помощью катка RSI Roller. )

Рисунок 3: Ежедневный курс EUR / USD

Источник: Wordon Brothers

На диаграмме показаны некоторые интересные возможности , Посмотрите на RSI, и каждый раз, когда он достигает предела в 90-графическом руководстве, он предоставляет возможность продажи, пока тренд нисходит, а цены ниже канала. Каждый раз, когда RSI достигает 90-графического руководства, цена также возвращается к каналу, предоставляя новую возможность продать в направлении тренда.

И наоборот, по мере того, как тренд движется вверх, цены возвращаются к каналу в то же время, когда RSI достигает руководства по 10 сюжету, предоставляя новые возможности для покупки.

Торговля вышеуказанным способом означает торговать только в направлении тренда каждый раз, когда он исправляет, тем самым предоставляя новую возможность для участия.

Многие трейдеры будут искать торговые развороты. Точка разворота всегда находится там, где начинается или заканчивается тренд. Чтобы найти эти потенциальные точки разворота, мы будем искать ценовые модели (например, двойные или тройные вершины или днища), уровни Фибоначчи или линии тренда. Реверсирование часто происходит на 127. 2 или 161. 8 Расширение Фибоначчи. Поэтому полезно также строить линии Фибоначчи на недельных графиках, а затем наблюдать за тем, что происходит на дневном графике, поскольку цены приближаются к одному из уровней Fib. (Подробнее см. Заработать с шаблоном ABC Фибоначчи. )

Вы также обнаружите, что некоторые тенденции сильнее других. Фактически, некоторые тенденции становятся настолько обильными, что цены образуют j-образную или параболическую кривую.
На следующем графике мы видим пример иррациональной кривой параболической кривой Мирового Серебряного Индекса. Это иррационально, потому что трейдеры подталкивают цены на серебро, так как весь комплекс товаров пользуется сильными потоками фондов в фьючерсы и ETF без равного и естественного спроса на основной продукт. Это случай «музыкальных стульев», и когда музыка останавливается, выходная дверь станет очень узкой, и поздно прибывающие трейдеры пострадают.

Подсвечник «вертушки» на недельном серебряном графике должен быть сильным предупреждающим знаком для трейдеров о том, что тенденция может закончиться. (Подробнее см. Расширенные шаблоны подсвечников. )

Рисунок 4: Еженедельный серебряный индекс

Источник: Wordon Brothers

В случае канадских и австралийских долларов (рис. 1 и 2) , форма кривой следует более нормальному наклону вверх, чем цена серебра. Трейдеры всегда должны знать о фигурах кривой, поскольку параболические кривые указывают на «пузырьковый» менталитет, развивающийся на рынке.

Этапы тренда Вентиляторы Elliot Wave будут наблюдать, что трендовые рынки движутся в пятиступенчатой ​​импульсной волне, а затем с трехступенчатой ​​коррекцией ABC. Многие инвесторы предпочитают подсчитывать опорные точки, и они ищут от семи до 11 наступающих опорных точек, особенно принимая во внимание количество опорных точек, поскольку цена достигает сильного уровня сопротивления. (Узнайте, как настроить торговый план, используя этот метод. См. Использование волны Эллиотта для торговли на валютных рынках. )

Мы не можем предсказать будущее, но мы можем рассчитать потенциальный успех сделки путем укладки различных факторов, чтобы склонить шансы в нашу пользу. Поскольку все спекуляции основаны на коэффициентах, а не на определенности, мы должны помнить о риске и использовать методы для управления рисками.

При размещении сделки важно всегда размещать стопы для ограничения потерь, если торговля не пойдет по пути. Помните, что крупные маркет-мейкеры знают, где находятся все остановки, и могут при определенных обстоятельствах (особенно в периоды низкой ликвидности) достичь остановки. Таким образом, наши остановки должны быть в месте, где есть достаточно места, чтобы предотвратить их преждевременное выведение.

Чтобы лучше управлять политикой остановки на трендовых рынках, используйте «остановки волатильности». Известный индикатор Parabolic SAR также может использоваться для отслеживания рынка и получения прибыли после остановки.В приведенной ниже таблице (рис. 5) вы можете увидеть, как 50-периодная трехсторонняя волатильность ATR останавливает цены на трейл и предоставляет точки выхода, если тренд внезапно изменится.

Рисунок 5: Ежедневный индекс XSLV - с остановками волатильности

Источник: Wordon Brothers

Нижняя линия
Лучше всего торговать с трендом, но быть настороже относительно того, когда тренд исчерпан, и коррекция или изменение тренда в порядке. Наблюдая за восприятием рынка и прислушиваясь к настроениям на рынке, после анонсов новостей и использования технического анализа для помощи в записях и выходах времени, вы должны иметь возможность разрабатывать свою собственную систему на основе правил, которая выгодна и проста для выполнения. (Подробнее см. Сезонные тенденции на рынке Форекс. )