После медленного старта запасы крупной капитализации США успешно завершили свою работу с начала года (с начала года) в 2016 году, вернувшись на 6,8%. Индекс Standard and Poor's (S & P) 500 закрылся на рекордно высоком уровне 2, 182. 85 5 августа 2016 года. Акции поддерживаются рекордно низкими процентными ставками, надежной занятостью и оптимизмом в отношении ускорения экономического роста. (См. Также: Маленькая колпачка против средней крышки против крупных запасных частей в 2016 году)

Эти четыре крупные капитализационные паевые фонды Schwab представляют собой экономически эффективный способ для инвесторов получить диверсифицированный доступ к различным секторам экономики США.

Индексный фонд Schwab S & P 500

Сформированный в 1997 году индексный индекс Schwab S & P 500 (SWPPX) отслеживает эффективность индекса S & P 500. Он инвестирует большую часть своих активов в акции, включенные в индекс. SWPPX может также инвестировать в производные инструменты, такие как фьючерсные контракты, чтобы минимизировать разрыв в производительности между собой и соответствующим индексом. Запасы в портфеле фонда имеют среднюю рыночную капитализацию в $ 74. 1 миллиард, по состоянию на август 2016 года. Примерно 20% портфеля приходится на сектор информационных технологий. Верхним весовым фондом фонда является Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174. 57 + 1. 20% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с распределением 2. 84%, затем от Microsoft Corp. (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 40 + 0,31% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), на 2. 17%; и Exxon Mobil Corp. (XOM XOMExxon Mobil Corp83. 73 + 0. 66% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), на 2. 1%. На его пять крупнейших холдингов приходится 10. 48% своего портфеля.

AD:

У SWPPX коэффициент расходов 0,9%, что существенно ниже среднего показателя по категории 1. 04%. У этого есть здоровая доходность с начала года 8. 08% с 5 августа 2016 года. У фонда есть пятилетний доход в размере 15 07% и трехлетний доход 10,75%. У этого есть 23 $. 1 млрд. Активов под управлением (AUM) и выплачивает инвесторам 12-месячный дивидендный доход в 1,98%.

Фонд Шваба Фундаментальный фонд крупных компаний США

AD:

Основанный в 2007 году Фонд фундаментальных фондов США (SFLNX), основанный на Schwab, направлен на то, чтобы воспроизвести работу индекса Russell Fundamental U. S. Large Company Index. Он инвестирует в акции, которые являются составляющими индекса, и имеет большой портфель из 651 холдингов. Лучшие четыре фонда фонда - Exxon Mobil, на 4. 83%; Корпорация Chevron (CVX CVXChevron Corporation116. 37 + 1. 20% Создана с Highstock 4. 2. 6 ), на 2.89%; AT & T Inc. (T TAT & T Inc32. 68-1. 88% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), на 2.45%; и Microsoft - 1,67%. По состоянию на август 2016 года запасы в портфеле фонда имеют среднюю рыночную капитализацию в размере 58 долларов США. 1000000000.

SFLNX имеет пяти- и трехлетний годовой доход 14.68% и 9. 26%, соответственно, по состоянию на 5 августа 2016 года. Его доходность в доходность 10,19% превосходит возврат индекса S & P 500 примерно на 3%. Размер фонда составляет 0,35% и 4 доллара США. 9 миллиардов в AUM.

Фонд капитальных вложений Schwab

Фонд основных средств Schwab (SWANX), начатый в 1996 году, и направленный на долгосрочное повышение стоимости капитала, которое опережает доходность индекса Standard & Poor's (S & P) 500. Средняя рыночная капитализация фонда в портфеле фонда составляет 38 миллиардов долларов США по состоянию на август 2016 года. Его пять крупнейших холдингов - Amazon. com (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 122. 20 + 0. 95% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), на 2. 84%; Merck & Co. Inc. (MRK MRKMerck & Co Inc55. 99-0,13% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), на 2. 77%; Apple, 2,71%; PepsiCo Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109. 55-0. 61% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), на 2. 57%; и Citigroup Inc. (C CCitigroup Inc73. 74-0. 42% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), на 2. 53%.

У SWANX есть 2 доллара. 2 млрд. В AUM и коэффициент расходов 0,74%. Фонд имеет пятилетний доход в размере 13,9%, трехлетний доход - 9,1%, а доходность с начала года - 3,45% на 5 августа 2016 года. Он имеет минимальные инвестиционные требования в размере 100 долларов США.

Фонд дивидендов по привилегированным акциям Schwab

Созданный в 2003 году Фонд дивидендных акций Schwab (SWDSX) инвестирует минимум 80% своих активов в обыкновенные и привилегированные акции с выплатой дивидендов. Помимо стремления к повышению стоимости капитала, фонд пытается предоставить доход от дивидендов, имеющих право на снижение ставки налога на получение квалифицированного дивидендного дохода. Его портфель имеет наибольший объем воздействия на финансовый сектор - 26,17%; за которыми следуют энергия и здравоохранение, на 12. 82% и 12. 21%, соответственно. Три лучших фонда фонда - Exxon Mobil, Citigroup и JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 91-0. 49% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). По состоянию на август 2016 года акции в своем портфеле имеют среднюю рыночную капитализацию в размере 28 долларов США. 8 миллиардов.

SWDSX имеет коэффициент расходов 0,88% и требует минимальных инвестиций в размере 100 долларов США. У этого есть 1 доллар. 6 млрд. В AUM и 12-месячный дивидендный доход - 1,81%. По состоянию на 5 августа 2016 года фонд вернул 12 58% за последние пять лет, 5 98% за последние три года и 3,89% с начала года.