Торговля на финансовых рынках окружена определенной мистикой, потому что нет единой формулы для успешной торговли. Подумайте о рынках как о том, как океан и трейдер, как о серфер. Для серфинга требуется талант, равновесие, терпение, правильное снаряжение и внимание к вашему окружению. Не могли бы вы пойти в воду, в которой были опасные приливы или были заражены акулой? Надеюсь, что нет.

ВИДЕТЬ: 3 самых долгосрочных инвестиционных принципа

Отношение к торговле на рынках ничем не отличается от отношения, необходимого для серфинга. Смешивая хороший анализ с эффективной реализацией, ваш успех значительно улучшится, и, как и многие наборы навыков, хорошая торговля происходит из комбинации таланта и тяжелой работы. Вот четыре ноги стула, которые вы можете построить в стратегии, которая послужит вам хорошо на всех рынках.

Нога № 1 - Подход

Перед тем, как начать торговать, узнайте значение правильной подготовки. Первым шагом является согласование ваших личных целей и темперамента с инструментами и рынками, с которыми вы можете комфортно относиться. Например, если вы знаете что-то о розничной торговле, то посмотрите на торговые розничные акции, а не на фьючерсы на нефть, о которых вы ничего не знаете. Начните с оценки следующих трех компонентов.

Временной интервал

Временной интервал указывает тип торговли, подходящий для вашего темперамента. Торговля с пятиминутного графика позволяет предположить, что вам удобнее находиться в положении без риска для ночного риска. С другой стороны, выбор еженедельных диаграмм показывает комфорт с риском для ночной жизни, и желание увидеть несколько дней противоречит вашей позиции.

Кроме того, решите, есть ли у вас время и желание сидеть перед экраном в течение всего дня или если вы предпочтете провести свое исследование спокойно в выходные дни и затем принять решение о торговле на предстоящую неделю на основе вашего анализа , Помните, что возможность зарабатывать значительные деньги на рынках требует времени. Краткосрочное скальпирование, по определению, означает небольшие прибыли или убытки. В этом случае вам придется торговать чаще.

СМОТРИТЕ: Прохождение Форекс

Методология

После выбора временного интервала найдите согласованную методологию. Например, некоторым трейдерам нравится покупать поддержку и продавать сопротивление. Другие предпочитают покупать или продавать прорывы. Тем не менее, другие любят торговать с использованием таких показателей, как MACD и кроссоверы.

Как только вы выберете систему или методологию, протестируйте ее, чтобы убедиться, что она работает на постоянной основе и предоставляет вам преимущество. Если ваша система надежна более чем в 50% случаев, у вас будет преимущество, даже если оно маленькое. Если вы проверите свою систему и узнаете, что вы торговали каждый раз, когда вам дали сигнал, а ваши прибыли были больше, чем ваши потери, шансы очень хорошие, что у вас есть выигрышная стратегия.Протестируйте несколько стратегий, и когда вы найдете тот, который обеспечивает неизменно положительный результат, оставайтесь с ним и проверяйте его различными инструментами и различными временными рамками.

Рынок (Инструмент)

Вы обнаружите, что некоторые инструменты торгуют гораздо более упорядоченно, чем другие. Ошибочные торговые инструменты затрудняют создание выигрышной системы. Поэтому необходимо протестировать вашу систему на нескольких инструментах, чтобы определить, что «личность» вашей системы совпадает с продаваемым инструментом. Например, если вы торгуете валютной парой USD / JPY на валютном рынке, вы можете обнаружить, что уровни поддержки и сопротивления Фибоначчи более надежны в этом инструменте, чем в некоторых других. Вы также должны проверить несколько временных рамок, чтобы найти те, которые соответствуют вашей торговой системе.

СМ. Взятие Волшебства из чисел Фибоначчи

Нога № 2 - Отношение

Отношение к торговле означает, что вы развиваете свое мышление, чтобы отразить следующие четыре атрибута:

Терпение

Как только вы знать, чего ожидать от вашей системы, иметь терпение дождаться, когда цена достигнет уровней, которые ваша система указывает для точки входа или выхода. Если ваша система указывает запись на определенном уровне, но рынок ее никогда не достигает, переходите к следующей возможности. Всегда будет другая торговля. Другими словами, не гонитесь за шиной после ее выхода из терминала; подождите следующего автобуса.

ВИДЕТЬ: Терпение - это добродетель трейдера

Дисциплина

Дисциплина - это способность быть терпеливой - сидеть на руках, пока ваша система не запустит точку действия. Иногда действие цены не достигает ожидаемой цены. В это время у вас должна быть дисциплина, чтобы верить в вашу систему и не догадываться об этом. Дисциплина также способна вытащить триггер, когда ваша система указывает на это. Это особенно верно для стоп-лосс.

Объективность

Объективность или «эмоциональное отстранение» также зависит от надежности вашей системы или методологии. Если у вас есть система, которая обеспечивает уровень входа и выхода, который, как вам известно, имеет высокий коэффициент надежности, вам не нужно становиться эмоциональным или позволять себе влиять на мнение ученых-мужиков, которые смотрят их уровни, а не ваши. Ваша система должна быть достаточно надежной, чтобы вы могли быть уверены в действии на ее сигналы.

СМОТРЕТЬ: Торговая психология и дисциплин

Реальные ожидания

Даже если рынок может сделать гораздо больший шаг, чем вы ожидаете, реалистичность означает, что вы не можете рассчитывать вложить 250 долларов на свой торговый счет и ожидать $ 1 000 каждая сделка. Хотя ни краткосрочный, ни долгосрочный временные рамки не являются более безопасными, чем другие, краткосрочные временные рамки могут включать меньшие риски, если трейдер осуществляет дисциплину при выборе сделок. Это вопрос риска и вознаграждения.

Нога № 3 - Дискриминация

Различные инструменты торгуются по-разному в зависимости от того, кто является основными игроками и почему они торгуют этим конкретным инструментом.Хедж-фонды мотивированы иначе, чем паевые инвестиционные фонды. Крупные банки, торгующие на спотовом валютном рынке в определенных валютах, обычно имеют другую цель, чем валютные трейдеры, покупающие или продающие фьючерсные контракты. Если вы можете определить, что мотивирует крупных игроков, тогда вы можете часто их комбинировать и получать прибыль соответственно.

Выравнивание

Выберите несколько валют, акций или товаров и нарисуйте их на разных временных рамах. Затем примените свою конкретную методологию ко всем из них и посмотрите, какие временные рамки и какой инструмент больше всего реагирует на вашу систему. Именно так вы обнаруживаете «индивидуальность» для вашей системы. Регулярно повторяйте это упражнение, чтобы адаптироваться к меняющимся условиям рынка.

Нога № 4 - Управление (Внедрение)

Поскольку нет такой вещи, как только прибыльные сделки, никакая система не будет запускать 100% уверенную вещь. Даже прибыльная система, скажем, с коэффициентом прибыли до потери в 65%, по-прежнему имеет 35% убыточных сделок. Таким образом, искусство прибыльности заключается в управлении и осуществлении торговли.

Контроль рисков

В конце концов, успешная торговля связана с управлением рисками. Быстро и часто приносите убытки, если это необходимо. Попытайтесь получить свою торговлю в правильном направлении прямо из ворот. Если он отступит, вырежьте и повторите попытку. Часто во второй или третьей попытке ваша сделка будет двигаться немедленно в правильном направлении. Эта практика требует терпения и дисциплины, но когда вы правильно определяете направление, вы можете отслеживать свои остановки и, как правило, быть выгодными в лучшем случае или даже в худшем случае.

Bottom Line

Существует так много тонких методов торговли, как есть трейдеры. Нет никакого правильного или неправильного способа торговли. Существует только коммерческая торговля или убыточная торговля. Уоррен Баффет говорит, что в торговле есть два правила: Правило 1: Никогда не теряйте деньги. Правило 2: Помните Правило 1. Прикрепите записку на своем компьютере, которая будет напоминать вам о том, чтобы делать небольшие убытки часто и быстро - не ждите больших потерь.