Энергетический сектор был избит между 2014 и 2015 годами. Спотовая цена на сырую нефть Западной Техасской долины (WTI) упала с 107 долларов. 49 долларов за баррель 20 июня 2014 года до 41 доллара США. 68 за баррель - 16 ноября 2015 года, что на 61,2% меньше. Точечная цена на нефть марки WTI упала более чем на 20% с мая 2015 года по октябрь 2015 года. Точечная цена Нью-Йорка-Харбор Обычная бензина Regular FOB упала с максимума в 2 доллара. 896 за галлон в июне 2014 года до 1 доллара США. 397 за галлон в октябре 2015 года, что на 51,7% меньше. Неудивительно, что низкие цены на нефть и газ вредят компаниям, связанным с нефтью и газом. Некоторые инвесторы пытаются поймать отскок в энергетическом секторе, и им следует подумать о паевых инвестиционных фондах нефти и газа, чтобы тактически инвестировать в нефтегазовые компании.

Акции инвестора Vanguard Energy Fund

Акции инвесторов Vanguard Energy Fund (VGENX) были выпущены 23 мая 1984 года компанией Vanguard. По состоянию на 31 октября 2015 года VGENX произвела средний годовой доход в размере 10. 75% с момента его создания. Однако из-за падения цен на сырую нефть и, следовательно, в энергетическом секторе она имеет годичный доход -22. 89% и трехлетний средний возврат -3. 93%.

Чтобы инвестировать в VGENX, требуется минимум $ 3 000. Фонд взимает годовой коэффициент расходов 0,37%, что на 74% меньше среднего коэффициента расходов аналогичных средств. В нормальных рыночных условиях VGENX инвестирует не менее 80% своих чистых активов в обыкновенные акции компаний, связанных с деятельностью, связанной с энергетикой.

По состоянию на 31 октября 2015 года наибольшие доли вложений в акционерный капитал VGENX составляют 39. 5% интегрированной нефти и газа, 35. 4% разведки и добычи нефти и газа, 8. 20% нефтегазового оборудования и услуг, 6. 9% нефтепереработки и маркетинга, 3,6% хранения и транспортировки нефти и газа. Поскольку маловероятно, что цены на нефть и газ остаются на этих депрессивных уровнях навсегда, существует высокая вероятность долгосрочного повышения стоимости капитала. Тем не менее, в 2015 году существует сектор и сырьевые риски, связанные с VGENX.

Fidelity Select Energy Portfolio

Энергетический портфель Fidelity Select (FSENX) был выпущен 14 июля 1981 года фирмой Fidelity. По состоянию на 31 октября 2015 года фонд с середины своего существования получил средний годовой доход в размере 8,2%. Однако за последний год он снизился на 20. 23%. У фонда высокий годовой коэффициент чистого расхода 0,79%, поскольку он имеет умеренно высокий коэффициент оборачиваемости 74%. Тем не менее, его коэффициент расходов меньше среднего коэффициента расходов категории энергии Morningstar, составляющей 1. 45%. FSENX требует минимальных инвестиций в размере 2 500 долл. США.

Наибольшие отраслевые ассигнования фонда составляют 46. 14% разведки и добычи нефти и газа, 18.75% интегрированных нефтегазовых, 16. 69% нефтегазового оборудования и услуг, 8. 28% хранения и транспортировки нефти и газа и 7 35% нефтегазопереработки и маркетинга. Он в первую очередь инвестирует в обыкновенные акции публично торгуемых компаний в энергетическом секторе. В нормальных рыночных условиях FSENX инвестирует не менее 80% своих чистых активов в компании в секторе.

Энергетический фонд Invesco

Инвесткоский энергетический фонд класса A (IENAX) был выпущен 28 марта 2002 года компанией Invesco. По состоянию на 31 октября 2015 года IENAX имеет средний годовой доход 7,9% с момента его создания. Он имеет годовое возвращение -17. 07% и однолетнее возвращение -29. 07%. Фонд стремится обеспечить долгосрочное повышение капитала путем инвестирования в общие акции компаний, занимающихся деятельностью, связанной с энергетикой. Чтобы инвестировать в IENAX, требуется минимальные первоначальные инвестиции в размере 1 000 долларов США. Кроме того, фонд взимает годовой коэффициент чистой стоимости 1,17%, что не так конкурентоспособно, как FSENX или VGENX. Хотя IENAX имеет высокий коэффициент расходов, он по-прежнему ниже среднего коэффициента расходов фондовых энергетических фондов 1,45%.

По состоянию на 31 октября 2015 года основные отраслевые ассигнования IENAX составляют 49. 25% разведки и добычи нефти и газа, 26. 3% интегрированных нефти и газа, 13. 59% нефтегазового оборудования и услуг, 4. 35 % нефтяного и газового бурения и 3,33% нефтегазопереработки и сбыта.

Целостность бассейна Уиллистона / Фондовый фонд Средней Северной Америки

Фонд добрососедства Уиллистон / Фондовая биржа среднего класса в Северной Америке (ICPAX) был выпущен 5 апреля 1999 года Фондами Integrity Viking. По состоянию на 30 сентября 2015 года у ICPAX было годовое возвращение -19. 48% и однолетнее возвращение -35. 14%. Кроме того, он имеет средний годовой доход 6,45% с момента его создания. Фонд взимает высокий годовой коэффициент чистых расходов в размере 1,39%, но он все же ниже среднего коэффициента расходов фондовых энергетических фондов. Требуется минимальная сумма инвестиций в размере 1 000 долларов США.

В нормальных рыночных условиях ICPAX инвестирует не менее 80% своих общих чистых активов в общие акции, получающие выгоду от разработки природных ресурсов в районе бассейна Уиллистона и / или в регионе Средней Северной Америки или участвующих в ней. По состоянию на 30 сентября 2015 года основные отраслевые ассигнования фонда составляют 24. 08% добычи нефти и газа, 14. 73% нефтегазовых операций, 14. 67% производство нефти и угля, 13. 48% трубопроводный транспорт и 12 13% машинное производство.

Fidelity Advisor Energy Fund - класс A

Финансовый фонд Fidelity Advisor - класс A (FAGNX) был выпущен 29 декабря 1987 года компанией Fidelity Investments. По состоянию на 31 октября 2015 года фонд имеет средний годовой доход в размере 10,1% с момента его создания, среднегодовой доход в размере 2,49% за последние пять лет и годичный доход -20. 37%. Фонд взимает годовой коэффициент чистых расходов в размере 1,12%, что меньше среднего коэффициента расходов фондов энергетического капитала. Хотя FAGNX имеет высокий коэффициент расходов, он имеет интригующий дивидендный доход 2,2%. Фонд требует минимальных инвестиций в размере 2 500 долларов США.

FAGNX ищет прироста капитала, обычно инвестируя по меньшей мере 80% своих чистых активов в обыкновенные акции компаний, в основном занимающихся энергетикой, включая нефть, газ, электроэнергию и уголь, а также ядерные, геотермальные, сланцы и солнечной энергии. По состоянию на 30 сентября 2015 года он имеет 74 запаса. Его основные распределения активов активов составляют 94. 01% внутренних акций, 4. 93% международных акций и 1. 06% наличных и чистых прочих активов. Наибольшие отраслевые ассигнования фонда составляют 80. 21% нефти, газа и потребляемого топлива; 17. 04% энергетического оборудования и услуг; и 1% независимых производителей электроэнергии и возобновляемых источников энергии.