Циклы покупки и продажи показывают скрытые намерения крупнейших игроков рынка, поскольку они участвуют в макро-стратегиях, которые влияют на ценовое направление. Инвесторы и трейдеры могут идентифицировать эти циклы с помощью технических инструментов, которые измеряют постоянство толчка за этими циклами и могут использовать эти измерения для прогнозирования, когда такие циклы перевернутся от покупки к продаже и наоборот. Эти природные ритмы демонстрируют наибольшую мощность в основных индексах и фьючерсных контрактах, которые ведут тысячи основных акций, облигаций и форекс-крестов.

SP-500, Nasdaq-100 и Russell-2000 служат этой цели для широкой корзины акций, измельчая через легко наблюдаемые циклы, которые говорят участникам, насколько агрессивными или защитными они должны быть по мере их ввода рыночный день. (См .: Введение в индексы фондового рынка.) Популярные инструменты анализа, такие как Stochastics и Wilders RSI, измеряют эти импульсы, часто с поразительной точностью. В свою очередь, инвесторы и трейдеры могут использовать эти измерения для стратегии ввода времени, выхода и управления рисками, независимо от того, сосредоточены ли они на внутридневном, ежедневном, еженедельном или даже месячном сроке хранения. (О смежном чтении см.: Стохастик: Точный индикатор покупки и продажи.)

Стохастик

Торговец ценными бумагами Джордж Лейн популяризировал индикатор Стохастик в 1950-х годах. Это обманчиво простая формула, которая сравнивает текущий ценовой бар с предустановленным выбором максимумов и минимумов. Возможно, из-за своей простоты многие техники 21 ^st не понимают своей огромной силы в прогнозировании циклических поворотов по индексам и отдельным инструментам. Это делает его идеальным инструментом для деконструирования скрытых сил, которые перемещают современные рынки. Как всегда, решение анализа по нескольким направлениям дает более надежные результаты, а стохастик лучше всего работает в сочетании с ценовыми шаблонами, скользящими средними и импульсными инструментами, такими как MACD. (См. MACD And Stochastic: стратегия с двойным крестом.)

Стохастик определяет уровни перекупленности и перепроданности, когда циклы поражают свои пики и готовы перевернуться. Однако по опыту мы знаем, что рынки могут оставаться перекупленными или перепроданными в течение длительных периодов времени. Это предостережение смешивает игроков рынка, которые ищут индикаторы типа Святого Грааля, которые вызывают простые и недвусмысленные сигналы во всех случаях. Эта естественная неопределенность требует определенных ценовых и временных фильтров для повышения предсказуемости. Эти две линии, созданные индикатором, служат этой цели, задерживая проверку циклических поворотов, пока они не пересекаются на крайних уровнях, а затем не приближаются к середине сетки анализа.

Еженедельные циклы, в частности, показывают огромную ценность в рыночных сроках как для основных инструментов, так и для отдельных позиций.Стохастик является почти пуленепробиваемым, когда дело доходит до этого анализа макроэкономического рынка, особенно когда широкие средние значения подталкивают ключевые уровни поддержки или сопротивления, а технические специалисты пытаются взломать или пробить, что приводит к серьезному развороту. (См .: Основы поддержки и сопротивления.)

Инвесторы и трейдеры имеют много поставленных целей в этих точках перегиба при принятии решения о покупке в ожидании прорыва или пробоя или о постепенном исчезновении в текущем направлении и введении противоположной позиции, дает прибыль во время разворота.

Давайте рассмотрим два еженедельных приложения Stochastics, которые вы можете использовать для улучшения своего рыночного времени.

Кресты и подтверждения

Это августовский уик-энд, и вы просматриваете ход рынка, чтобы узнать, необходимы ли какие-либо корректировки для вашего обширного воздействия на длинные стороны. SP-500 и Nasdaq-100 только что достигли высоких рыночных максимумов, но Russell-2000 отстает, попав в большой торговый диапазон. Стохастик на всех трех инструментах поднялся на уровни перекупленности. (Для соответствующего чтения см. Перекупленность или перепроданность: используйте индекс относительной силы, чтобы узнать.)

Не стоит беспокоиться о том, когда Стохастик сначала поднимается над магической перекупленной линией. Фактически, рынки часто закладывают свои самые сильные успехи, когда индикаторы измельчаются на этих экстремальных уровнях. Тем не менее, теперь вы говорите, что сидите и уделяете пристальное внимание, потому что медвежий кроссовер в новый цикл продаж продолжительностью от 6 до 12 недель может прийти в любое время.

Следующее изменение технических условий происходит, когда стохастические быстрые линии (синие) пересекают медленные линии (красные) в первые две недели сентября. Это вызывает сигналы раннего предупреждения о новых циклах продаж, которые останутся неподтвержденными до тех пор, пока быстрые линии не скачутся ниже уровней перекупленности и в середине точки сетки анализа. Это происходит быстро после переходов, что подтверждает начало новых циклов продаж.

Если вы торгуете индексами напрямую через фьючерсы или биржевые фонды, эти медвежий сигнал следует использовать для продажи длинных позиций и / или открытия новых коротких продаж. Другое дело, если вы занимаете позиции в акционерном капитале, потому что влияние циклических оборотов индекса зависит от корреляции, что указывает на тенденцию отдельного запаса соответствовать направлению цены с наиболее связанным индексом или индексом. Ваши позиции показывают корреляцию, если наблюдается наблюдаемое совпадение трендов и моделей, которые вы торгуете, и ценовое действие по основным показателям.

Например, большинство мелких запасов запаса сильно коррелируют с циклическими поворотами Рассела-2000, сообщая нам, что риск сильно возрастает при удержании в противоположном направлении кроссовера. Это та же история с крупными технологиями и Nasdaq-100, а также с финансовыми и SP-500. Итог: циклические повороты обычно пробуждают вызовы для контроля риска, будь то через выходы, остановки, защиту опций или перебалансировку позиции.

Еженедельные циклы и перекрестная проверка

Индикатор не работает в вакууме, а еженедельный стохастик не является исключением. Надежность с этим инструментом увеличивается геометрически в сочетании с ценовыми паттернами, анализом Фибоначчи и скользящими средними.В дополнение к подтверждению или опровержению циклических поворотов, дополнительные инструменты определяют конкретные уровни, на которых печатаются промежуточные вершины и днища, а также предсказывают, как далеко будут двигаться новые импульсы покупки или продажи до того, как встречные импульсы начнут действовать.

Google (GOOG GOOGAlphabet Inc1, 032. 48 + 0. 67% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) достигло рекордного уровня выше 600 в начале 2014 года и распродано, с еженедельным Стохастиком, погружающимся с уровня перекупленности. Через несколько недель он достиг отметки перепроданности (A), в то время как цена торговалась значительно выше 50-недельной EMA около 500. Индикатор перешел на сторону покупки в апреле (B) и померк как ручей, в то время как снижение продолжилось досрочно Май.

Затем акции отскочили в течение двух недель подряд на 50-недельном EMA, который выровнялся с 50% -ным восстановлением фибоначчи. Быстрая линия Stochastics (синяя) поднялась выше уровня перепроданности в течение второй недели тестирования в скользящей средней, выдав подтвержденный сигнал покупки, который идеально соответствовал сильному отскоку, который прибавил около 50 пунктов в течение следующих четырех недель.

Риски в использовании еженедельных стохастик

Наконец, давайте рассмотрим несколько рисков при использовании еженедельного Stochastics для рыночного времени. Индикатор может измельчать колебания, которые бросают вызов точному прогнозу, потому что он может проводить месяцы, не нажимая сигналы перекупленности или перепроданности. И даже когда циклические колебания красиво распределены по размеру и времени, быстрая линия все еще может остановить средние и обратные, кратковременные стратегии разворота и трейдинг трейдеров.

Лучшая защита, учитывая эту естественную сложность, заключается в том, чтобы вернуться к ценовой схеме и другим техническим инструментам, когда стохастик не излучает сильно направленный сигнал. В свою очередь, индикатор дает ценное сообщение о текущем состоянии этого рынка, т.е. е. он измельчается через запутанный период, в котором ни быки, ни медведи не имеют значительного преимущества.

Нижняя линия

Еженедельный индикатор Стохастик раскрывает повторяющиеся модели давления на покупку и продажу, которые могут быть предсказаны и капитализированы наблюдательными инвесторами и трейдерами. Хитрость заключается в том, чтобы идти с потоком и выравнивать ваше позиционирование с помощью этих естественных колебаний, когда это возможно.

Умный инвестор будет время, когда его рынок движется в соответствии с сигналами, посылаемыми шаблонами циклов покупки / продажи, и будет использовать их для прогнозирования разворотов или возможностей для корректировки его или ее воздействия, но также будет смягчать его или ее подход с осознанием того, что использование других инструментов диаграммы для дополнения анализа Стохастики является более надежным способом обеспечения точности, когда он отслеживает движения рынков.