Обзор

Индексный фонд Vanguard Mid Cap Индексный фонд Admiral Shares (VIMAX) начал торговаться 12 ноября 2001 года и является индексным фондом, целью которого является отражение эффективности CRSP US Индекс средней крышки. По состоянию на март 2016 года у взаимного фонда была доходность 1,6%, а рейтинг Morningstar Investment Research получил четырехзвездочный рейтинг и золотую медаль. В проспекте фонда от апреля 2015 года говорится, что фонд имеет коэффициент расходов 0,9%, но он перечисляет коэффициент расходов 0,8% в своем годовом отчете за период с декабря 2015 года. Класс акций Admiral - это версия институциональной доли Vanguard класса, в котором более крупные клиенты и счета взимают более низкие сборы в обмен на более высокие минимальные остатки на счетах. Дональд Батлер - единственный управляющий портфелем инвестиционных фондов Admiral Vanguard Mid Cap Index; он управляет фондом с 1998 года.

Показатель

По состоянию на март 2016 года этот индексный фонд Vanguard mid-cap понес убытки в 3 05% к настоящему времени (с начала года). В течение последних трех лет взаимный фонд добился значительных результатов в размере 10 82%; 9. 65% за последние пять лет; 7. 08% за последние 10 лет; и 8. 46% за последние 15 лет. С момента своего основания индексный фонд вернул 8,9%. Волатильность в течение этих периодов времени очевидна с трехлетним стандартным отклонением 11. 52, пятилетним стандартным отклонением 13. 67, десятилетним стандартным отклонением 17. 80 и 15-летним стандартным отклонением 17 25.

Сводка портфеля портфеля

По состоянию на январь 2016 года 98. 24% взаимного фонда было выделено для акций США, 1. 49% для не-U. S. и 0,26% наличными. Акции среднего уровня держат большую часть портфеля с 85. 20%, за ними следуют большие колпачки с 13. 52% и небольшие кепки с 1. 28%. По состоянию на январь 2016 года пять крупнейших секторов по распределению включают в себя: финансовые показатели - 19,6% портфеля, промышленные предприятия - 16,5%, потребительские товары - 15%, потребительские услуги - 14%, а технологии - 11,1%. портфолио.

Разделение портфеля вниз по географическому риску показывает, что 98. 5% портфеля принадлежит американским акциям, 0,8% в Великобритании, 0,31% в Европе и 0,31 % в Азии.

Топ-пять холдингов

Индексный фонд Vanguard Mid Cap Admiral Shares в общей сложности насчитывал 367 позиций в своем портфеле, в том числе 364 акции, и по состоянию на март 2015 года годовой коэффициент оборота составляет 15%. (NASDAQ: EQIX EQIXEquinix Inc491. 62 + 1. 02% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV FISVFiserv Inc127. 77 + 0. 58% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Fidelity National Information Services (NYSE: FIS FISFidelity National Information Services Inc93.13-0. 05% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), NVIDIA (NASDAQ: NVDA NVDANVIDIA Corp209. 63 + 0. 45% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) , и Newell Brands (NYSE: NWL NWLNewell Brands Inc30. 82 + 0,16% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).

В целом, акции малой капитализации опередили своих более крупных партнеров по состоянию на март 2016 года. Хотя S & P 400 надеется продолжить наращивать свои положительные результаты с начала года, индекс Admiral Shares индекса Vanguard Mid Cap отстает от общего индекса средней капитализации и менеджер надеется сократить спред по мере того, как год продолжается. Тем не менее, в долгосрочной перспективе индексный фонд Vanguard mid-cap предоставил инвесторам непогашенную прибыль и по-прежнему остается одним из лучших паевых инвестиционных фондов для долгосрочного фондового рынка США.