Фонд доходов Vanguard Wellesley («VWINX») предлагает инвесторам доступ к недорогим акциям и облигациям инвестиционного класса. Приблизительно две трети активов фонда обычно инвестируются в облигации. Инвестиции в акционерный капитал обычно производятся в компаниях, которые платят более высокие дивиденды или, как ожидается, увеличивают выплаты дивидендов. По состоянию на 29 февраля 2016 года фонд имел 41 доллар США. 6 миллиардов от общего объема чистых активов фонда, а коэффициент расходов для акций Инвестора фонда составил 0,23%. Фонд имеет более 800 облигаций со средней продолжительностью 6-7 лет. Крупнейшие холдинги находятся в Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 23 + 0. 11% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). VWINX увеличился на 3, 78% по сравнению с прошлым годом, 6,04% за последние три года и 7,8% за последние пять лет.

Январь Через март

Фонд доходов Vanguard Wellesley получил прибыль в январе в течение четырех последних семи лет. Наименьшая из этих выгод, которая в 2015 году составляла 0,5%, по-прежнему была больше, чем самая большая потеря за этот семилетний период. Фонд сообщил семь лет подряд с прибылью в феврале. Хотя в феврале 2016 года прирост составил 0,4%, каждый из шести предыдущих достижений в феврале до 2016 года был в два раза больше. Фонд сообщил о выигрыше в трех из последних четырех лет в марте. В 2016 году марш получил прирост в 1,3%. Это было самым большим изменением фонда в марте за семь лет. Фактически, до 2016 года VWINX не видел изменений более чем на 0,7% за шесть предыдущих лет в марте.

Апрель Через июнь

В течение последних 10 лет Фонд доходов Vanguard Wellesley никогда не сообщал об убытках в апреле. Фактически, три из последних пяти прибылей были по крайней мере 1%, включая увеличение чистой стоимости активов на 2% (NAV) в 2011 году. По средней доходности в месяц апрель является самым прибыльным месяцем фонда. Однако успех в апреле обычно стирается в июне. Фонд сообщил об утере в течение трех последних пяти лет в июне, причем каждая из этих трех потерь составляла не менее 2%. Он также сыграл определенную роль в уничтожении успеха апреля, так как фонд сообщил об утере в мае в течение четырех последних шести лет.

Июль В сентябре

Хотя третий квартал можно было рассматривать как самый прибыльный квартал Vanguard Wellesley Income Fund, он не был таким успешным в последние годы. Например, фонд может похвастаться 10-летним средним возвратом в размере 0,5% в августе. Тем не менее, он сообщил об убытке в августе в течение трех последних пяти лет, причем две из этих потерь составляют не менее 1,9%.Сентябрь также вернул потерю в течение трех последних пяти лет. Ни выигрыш в этом таймфрейме не смог превысить 1%. Фонд сообщил о прибыли в июле в течение четырех последних пяти лет, хотя ни одна из этих выгод не превысила 2. 4%.

Октябрь до декабря

Доходный фонд Vanguard Wellesley получил прибыль в октябре в каждом из предыдущих шести лет. В 2015 году фонд испытал увеличение NAV на 3,5%. Этот прирост был единственным увеличением стоимости за последние пять лет, который превысил 3% за один месяц. Фактически, это был самый большой прирост фонда в течение одного месяца с 2010 года. Фонд возвратил прибыль в каждом из последних четырех лет в ноябре. Однако только один из них был больше 0,9%, а два из этих коэффициентов были менее 0,4%. В качестве альтернативы, фонд потерял в каждом из последних четырех лет в декабре. Каждый из этих потерь уменьшился как минимум на 2%, а самый высокий показатель - на 4% в 2015 году. В декабре был самый худший пятилетний средний доход за любой год для VWINX, так как он потерял 1,96% ,