Есть три основных причины для проведения анализа на выходные дни. Первая причина заключается в том, что вы хотите создать представление «большой картины» на определенном рынке, на котором вы заинтересованы. Выполнение этого анализа в выходные дни, когда рынки закрыты, полезно, потому что такой анализ может быть сделан, когда рынки не находятся в динамическом потоке, и поэтому вам не нужно реагировать на ситуации по мере их развертывания.

Во-вторых, анализ поможет вам настроить ваши торговые планы на предстоящую неделю, что, в свою очередь, поможет вам решить, какие торговые планы вы, возможно, захотите реализовать. Помните, стрельба из бедра может оставить отверстие в кармане! Анализ выходных дней должен быть более похожим на архитектора, готовящего синюю печать, из которой он будет предпринимать шаги, основанные на его синей печати, чтобы построить различные аспекты здания, которое он разработал.

Наконец, причиной проведения анализа выходных дней является построение рутинного метода подготовки, который поможет построить торговый план в области, в которой вы фокусируетесь, чтобы вы могли установить необходимый настрой для предстоящая неделя. Хорошим анализом является то, как вы можете «психологизировать» себя на предстоящую торговую деятельность. (Заканчивайте 9 трюков успешного трейдера для большего.)

Подготовка к Неделе Поскольку это статья в форексе, акцент делается на необходимую подготовку к торговле форекс в течение предстоящей недели , Но подготовительные шаги также могут быть использованы и полезны, если вы торгуете акциями, облигациями или товарами. Важно помнить, что ни один из рынков на самом деле не разделен или не торгуется в вакууме. Все рынки взаимозависимы, так что в мировой экономике покупка облигаций, акций, товаров и услуг влияет на уровень предложения и спроса на валюты. Таким образом, уровни цен в разных валютах будут варьироваться, когда денежные потоки по всему миру будут инвестироваться в поисках самых высоких и безопасных выходов. (Для фона см. Наш Forex Tutorial .)

Понимание драйверов
Искусство успешной торговли частично связано с пониманием текущих отношений между рынками и причин, по которым эти отношения существуют. Важно понять причинные факторы, которые сейчас играют. Помните, однако, что эти отношения могут и меняются со временем.
Как только вы поймете существующие отношения, тогда изучение ценовых графиков и заявлений экспертов, инсайдеров, брокеров и новостных служб может быть усилено или проигнорировано в зависимости от вашего конкретного чтения обстоятельств.

Например, восстановление фондового рынка может быть объяснено инвесторами, которые ожидают восстановления экономики. Эти инвесторы считают, что компании получат улучшенные доходы и, следовательно, большую оценку в будущем.Поэтому они считают, что сейчас самое подходящее время для покупки! Или может случиться, что спекуляция, основанная на потоке ликвидности, набирает обороты, и эта старая жадность подталкивает цены все выше и выше, пока все игроки не станут на борту, так что продажа начнется.

Анализ выходных дней должен быть основой для понимания обстоятельств, которые в настоящее время играют. Это настоящие основы. Поэтому первый вопрос: почему? Почему все это происходит? Каковы факторы, лежащие в основе действий рынка?

Технические драйверы
Многие технические аналитики считают, что шаблоны или определенные уровни цен на диаграммах также могут быть драйверами поведения трейдера. Они считают, что так много трейдеров наблюдают за этими образцами, что они становятся самоисполняющимися пророчествами. В течение долгого времени обсуждались, например, является ли уровень Фибоначчи числом, являющимся измерением какой-либо естественной силы, или же оно справедливо только потому, что так много людей следят за тем, чтобы число происходило, а затем торговалось соответственно. Какова бы ни была причина, есть определенные шаблоны и уровни, которые вызовут действие трейдера. (Подробнее см. Можно ли назвать технический анализ самопровозглашающим пророчеством? )

Новости
Новость также подпитывает действия. Трейдеры ждут, когда выпуски новостей подтвердят или опровергнут их гипотезы, а затем войдут или выйдут из их торгов. Если эти выпуски новостей происходят на определенных технических уровнях, то они привлекают еще больше активности трейдера и могут увеличить шансы на успешную торговлю. Не каждый пресс-релиз всегда действителен для выбора времени торговли. Те релизы, которые происходят при определенных слияниях диаграмм, могут оказать более сильное влияние на волатильность рынка и обеспечить лучшие торговые возможности. (Чтобы узнать больше, см. Торговля на новостях .)

Настройка торгового плана Проведя анализ выходных дней, трейдер может подготовиться к предстоящей неделе и, в зависимости от типа торговля, которую он или она любит делать, например скальпирование новостей или торговля пятиминутными графиками или ожидание настройки торговли свинг, у него или нее будет план, который будет служить для его торговли. Старая пословица «планируйте свою торговлю и продавайте свой план», это совет мудрецов.

Диаграмма индексов Для трейдера полезно наметить важные индексы для каждого рынка на более длительный период времени. Это упражнение может помочь трейдеру определить отношения между рынками и будет ли движение на одном рынке обратным или согласным с другим.

Рисунок 1

Источник: netdania. com

Как вы можете видеть на рисунке 1, существует обратная связь между золотом и долларом. Когда золото идет в цене, доллар растет и наоборот.

Например, в 2009 году золото было вынуждено записывать максимумы. Был ли этот шаг в ответ на то, что бумажные деньги так быстро снижались, что нужно было вернуться к твердым металлам в качестве ценного товара? Или это был результат дешевых долларов, подпитывающих товарный бум? Или оба? Могут ли спекулянты продвигать концепцию золотого хеджирования, чтобы привлечь доллары от

Main Street

в золото, чтобы они могли спекулировать на импульс, а затем продать в силу, как только золото достигнет определенных уровней?Спекуляция - это игра, и насколько хорошо она играется, зависит от способности трейдера понять движущие факторы.

Теперь, когда мы знаем, что золото имеет обратную связь с долларом, мы можем спросить себя, что произойдет, если золото будет продано или что произойдет с золотом, если доллар оценит? Мы ожидаем, что доллар, который оценит доллар, снизит цену на золото. Можем ли мы также ожидать, что распродажа в золоте окажет влияние на доллар? Наверное, нет, потому что многие другие товары, акции и облигации влияют на доллар, а не только на золото. (Подробнее см. Использование технического анализа на золотых рынках .)

Итак, перейдем к диаграмме индекса доллара, чтобы попытаться определить, существует ли потенциальная торговая система. В этом случае мы отмечаем, что доллар торговался до уровня 75. 00, который находится на 127. 8 продолжении предыдущего подъема. Он также торгуется с 78% откатом от качелей с марта 2008 года по ноябрь 2009 года.

Это указывает на потенциально сильный уровень сопротивления для доллара.

Рисунок 2

Источник: netdania. com

Индекс доллара должен отскочить от 78% отката с минимума марта 2008 года до максимума апреля 2009 года. На этом уровне стоит внимательно прислушаться к экспертам, как они объясняют, почему доллар должен начинать увеличиваться в стоимости по отношению к другим валютам, особенно в свете консенсуса в то время, когда доллар, скорее всего, ослабеет против корзины валют из-за угрозы будущей инфляции. На этих уровнях стоит следить за новостями и прислушиваться к экспертам, чтобы понять, что такое настроение. Если рынки начнут поворачиваться, настроения начнут смещаться в пользу поворота, и трейдер может воспользоваться этим фактом.

Есть ли консенсус на других рынках? Наметки других инструментов на той же еженедельной или даже месячной основе, мы можем получить представление о том, достигли ли рынки консенсуса в поворотной точке. Тогда мы сможем воспользоваться консенсусом, чтобы войти в торговлю инструментом, на который повлияет поворот. Например, доллар иена указывает на перепроданную позицию с разговорами на рынке, которые BOJ может вмешаться, чтобы ослабить иену. Японский экспорт страдает из-за сильной иены. Без ослабления иены японское восстановление, вероятно, будет ослаблено. (Подробнее … Доллар США и иена: интересное партнерство .)

Диаграмма золота обеспечивает интересную перспективу Золотая диаграмма показывает, что уровень достигнут, при котором многие трейдеры могут получать прибыль , Дешевый доллар подтолкнул золотой митинг. Доллар позволил вести торговлю золотом, но в какой-то момент будет прибыль, и я бы посмотрел на уровень Фибоначчи, чтобы продать время. (Отъезд Взятие Волшебства из чисел Фибоначчи для большего.)

Рисунок 3

Источник: netdania. com

Таким образом, мы видим, что долларовый индекс подпрыгивает на двух сильных уровнях Фибоначчи, в то время как золото торгуется до 161.8, что также является сильным сопротивлением.

Чтобы найти валютную торговлю на предстоящую неделю, посмотрите, указывает ли USDJPY, что есть поддержка на уровне 85. На двойном дне около 85. 00 было бы целесообразно разместить на рынке ордер на долгое время USDJPY с остановкой на 84. 50. Поскольку не было уверенного способа узнать, будет ли USDJPY торговаться ниже 84. 00, нужно было войти в сделку с жесткой остановкой и подождать и посмотреть. Если вы остановитесь, дождитесь появления соответствующего сигнала на короткосрочной диаграмме, чтобы снова начать торговлю.

Диаграмма ниже, рисунок 4, на которой изображен USDJPY, представляет собой ежемесячный показ двойного дна. Валюта также торгуется до 161. 8 продолжения волны, отмеченной синей линией. Это добавляет, что на этом уровне будет сильная покупка долларов против йены.

Рисунок 4

Источник: netdania. com

Рисунок 5

Источник: netdania. com

На недельном графике USDJPY, рис. 5, мы видим тройное дно. Наш анализ и радар теперь усиливаются до длинной торговли USDJPY, которую мы можем взять на более короткий срок, в зависимости от наших личных предпочтений. Долгосрочные диаграммы указывают на возможный отскок по мере укрепления доллара, ослабление золота и рост доллара против йены.

Рисунок 6

На четырехчасовом графике была сделана сделка. В этом случае происходит переход на 400 пунктов вверх. Это была высокая вероятность торговли и легко обнаружить. Не каждая торговля настолько очевидна!

Если движение уже произошло, тогда возникает вопрос: следует ли преследовать торговлю или нет. Конечно, есть торговые системы, которые покупают на откатах в тренде и так далее. Каждый трейдер должен определить свою собственную методологию и протестировать ее в течение определенного периода времени для определения ожидаемости системы. Согласованность - это то, что имеет значение. (Чтобы узнать больше, прочитайте Разработка среднесрочной торговой системы Forex .)

Чтобы торговать или не торговать Существует гораздо более высокий шанс успешной торговли, если можно найти поворотные точки на более длительные временные рамки, затем переключитесь на более короткий фрейм, чтобы точно настроить запись. Первая сделка может быть на точном уровне Фибоначчи или двойном дне, как указано на более долгосрочной диаграмме, и если это не удастся, вторая возможность часто возникает при откате или тестировании уровня поддержки.

Ищите низко висящие фрукты и будьте терпеливы. Терпение, дисциплина и подготовка отделит вас от торговцев, которые просто торгуют на лету без какой-либо подготовки. (Дополнительные советы читайте Самый надежный индикатор, который вы никогда не слышали .)